Morgan Stanley

BMV:MS * 주식 보고서

시가총액: Mex$4.0t

Morgan Stanley 가치 평가

MS * 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 MS * 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: MS * ( MX$2479.84 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$1232.99 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MS * 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

MS * 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: MS * 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 MS * 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 MS * 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
MS * 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율18.7x
수익US$10.62b
시가총액US$198.87b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 MS * 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 MS * 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균18.7x
GS Goldman Sachs Group
16.3x10.8%US$186.4b
ACTINVR B Corporación Actinver S. A. B. de C. V
7.3x12.3%Mex$9.3b
SCHW Charles Schwab
29x19.4%US$136.0b
VALUEGF O Value Grupo Financiero. de
22.1xn/aMex$14.9b
MS * Morgan Stanley
18.7x9.1%Mex$198.9b

Price-To-Earnings 대 피어: MS *은 Price-To-Earnings 비율(18.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(18.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

MS * 의 PE 비율은 South American Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
No. of Companies9PE0612182430+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: MS * 은 MX Capital Markets 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 18.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Capital Markets 업계 평균( 11.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

MS * 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

MS * PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율18.7x
공정 PE 비율16.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: MS * 18.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 16.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 MS * 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재Mex$2,479.84
Mex$2,563.15
+3.4%
10.0%Mex$2,910.64Mex$2,087.63n/a18
Dec ’25Mex$2,683.07
Mex$2,535.96
-5.5%
10.1%Mex$2,884.38Mex$2,031.25n/a17
Nov ’25Mex$2,345.78
Mex$2,357.27
+0.5%
10.5%Mex$2,723.29Mex$1,956.73n/a18
Oct ’25Mex$2,041.59
Mex$2,071.37
+1.5%
8.0%Mex$2,373.20Mex$1,784.80n/a18
Sep ’25Mex$2,037.23
Mex$2,018.45
-0.9%
8.9%Mex$2,327.37Mex$1,735.99n/a19
Aug ’25Mex$1,895.00
Mex$1,988.09
+4.9%
9.2%Mex$2,290.20Mex$1,708.26n/a18
Jul ’25Mex$1,822.00
Mex$1,827.19
+0.3%
8.4%Mex$2,167.11Mex$1,634.51n/a21
Jun ’25Mex$1,644.80
Mex$1,647.37
+0.2%
8.3%Mex$1,952.90Mex$1,472.95n/a21
May ’25Mex$1,554.00
Mex$1,684.21
+8.4%
8.8%Mex$2,008.10Mex$1,497.57n/a21
Apr ’25Mex$1,557.23
Mex$1,582.62
+1.6%
8.7%Mex$1,929.25Mex$1,380.41n/a21
Mar ’25Mex$1,480.00
Mex$1,623.82
+9.7%
9.3%Mex$1,981.87Mex$1,433.44n/a21
Feb ’25Mex$1,480.00
Mex$1,626.73
+9.9%
9.6%Mex$1,990.41Mex$1,372.70n/a21
Jan ’25Mex$1,549.41
Mex$1,555.52
+0.4%
8.9%Mex$1,817.78Mex$1,359.09n/a22
Dec ’24Mex$1,340.75
Mex$1,548.20
+15.5%
9.6%Mex$1,823.18Mex$1,277.96Mex$2,683.0722
Nov ’24Mex$1,285.00
Mex$1,658.77
+29.1%
9.6%Mex$1,998.52Mex$1,337.19Mex$2,345.7822
Oct ’24Mex$1,428.00
Mex$1,717.36
+20.3%
8.8%Mex$1,966.18Mex$1,404.42Mex$2,041.5923
Sep ’24Mex$1,466.00
Mex$1,676.99
+14.4%
9.0%Mex$1,914.23Mex$1,367.30Mex$2,037.2323
Aug ’24Mex$1,531.00
Mex$1,661.75
+8.5%
9.3%Mex$1,888.47Mex$1,348.90Mex$1,895.0023
Jul ’24Mex$1,471.75
Mex$1,648.26
+12.0%
10.6%Mex$1,918.63Mex$1,370.45Mex$1,822.0023
Jun ’24Mex$1,444.00
Mex$1,738.36
+20.4%
10.2%Mex$1,998.23Mex$1,427.30Mex$1,644.8023
May ’24Mex$1,620.00
Mex$1,767.28
+9.1%
9.4%Mex$2,013.33Mex$1,438.10Mex$1,554.0023
Apr ’24Mex$1,545.10
Mex$1,885.54
+22.0%
10.6%Mex$2,305.80Mex$1,475.71Mex$1,557.2323
Mar ’24Mex$1,770.27
Mex$1,887.65
+6.6%
9.7%Mex$2,295.69Mex$1,542.70Mex$1,480.0023
Feb ’24Mex$1,850.00
Mex$1,917.06
+3.6%
9.5%Mex$2,353.69Mex$1,581.68Mex$1,480.0023
Jan ’24Mex$1,630.00
Mex$1,829.37
+12.2%
8.4%Mex$2,234.86Mex$1,539.53Mex$1,549.4124
Dec ’23Mex$1,781.00
Mex$1,795.22
+0.8%
8.4%Mex$2,202.91Mex$1,517.51Mex$1,340.7524

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 22:23
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Morgan Stanley 50 애널리스트 중 19 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Stephen BiggarArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Jason GoldbergBarclays