Lululemon Athletica Inc.

BMV:LULU * 주식 보고서

시가총액: Mex$792.4b

Lululemon Athletica 가치 평가

LULU * 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 LULU * 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: LULU * ( MX$6610 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$5053.07 )

공정 가치보다 현저히 낮음: LULU * 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

LULU * 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: LULU * 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 LULU * 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 LULU * 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
LULU * 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율23.8x
수익US$1.63b
시가총액US$38.69b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 LULU * 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 LULU * 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균54.8x
500114 Titan
90.5x25.7%₹2.9t
ADS adidas
100.5x38.1%€38.3b
2020 ANTA Sports Products
15.6x7.8%HK$222.0b
KER Kering
12.4x7.8%€25.8b
LULU * Lululemon Athletica
23.8x7.2%Mex$38.7b

Price-To-Earnings 대 피어: LULU *은 Price-To-Earnings 비율(23.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(54.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

LULU * 의 PE 비율은 Global Luxury 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

53 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
No. of Companies110PE01632486480+
53 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: LULU * 은 South American Luxury 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 23.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Luxury 업계 평균( 7.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

LULU * 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

LULU * PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율23.8x
공정 PE 비율13.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: LULU * 23.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 13.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 LULU * 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재Mex$6,610.00
Mex$6,546.10
-1.0%
16.0%Mex$9,113.91Mex$3,973.26n/a33
Nov ’25Mex$6,521.23
Mex$6,077.70
-6.8%
15.8%Mex$8,583.03Mex$3,741.81n/a33
Oct ’25Mex$5,400.00
Mex$6,185.40
+14.5%
15.5%Mex$8,727.87Mex$3,804.96n/a34
Sep ’25Mex$5,075.00
Mex$6,347.31
+25.1%
16.4%Mex$8,762.36Mex$3,820.00n/a34
Aug ’25Mex$4,640.00
Mex$6,899.94
+48.7%
18.7%Mex$9,855.35Mex$3,641.79n/a33
Jul ’25Mex$5,527.83
Mex$7,369.27
+33.3%
16.1%Mex$9,738.86Mex$4,452.05n/a33
Jun ’25Mex$5,296.68
Mex$7,200.46
+35.9%
17.7%Mex$9,670.45Mex$4,071.77n/a33
May ’25Mex$6,192.50
Mex$7,829.40
+26.4%
17.1%Mex$9,701.40Mex$4,084.80n/a34
Apr ’25Mex$6,401.16
Mex$7,935.87
+24.0%
15.3%Mex$9,443.99Mex$4,606.02n/a34
Mar ’25Mex$7,892.27
Mex$8,606.04
+9.0%
15.3%Mex$10,399.28Mex$4,739.34n/a34
Feb ’25Mex$8,240.00
Mex$8,644.64
+4.9%
16.0%Mex$10,497.31Mex$4,302.18n/a34
Jan ’25Mex$8,668.80
Mex$8,234.03
-5.0%
15.3%Mex$10,173.30Mex$4,267.33n/a34
Dec ’24Mex$7,930.00
Mex$7,456.51
-6.0%
14.5%Mex$9,278.87Mex$4,295.78n/a33
Nov ’24Mex$7,162.35
Mex$7,732.56
+8.0%
14.7%Mex$9,736.09Mex$4,507.45Mex$6,521.2331
Oct ’24Mex$6,716.10
Mex$7,441.75
+10.8%
14.5%Mex$9,310.23Mex$4,350.58Mex$5,400.0032
Sep ’24Mex$6,809.00
Mex$7,253.53
+6.5%
14.5%Mex$9,143.85Mex$4,272.83Mex$5,075.0029
Aug ’24n/a
Mex$6,919.23
0%
14.3%Mex$8,891.28Mex$4,186.10Mex$4,640.0029
Jul ’24Mex$6,515.00
Mex$7,030.38
+7.9%
14.0%Mex$9,096.35Mex$4,282.65Mex$5,527.8329
Jun ’24n/a
Mex$6,957.27
0%
16.5%Mex$9,215.54Mex$3,949.52Mex$5,296.6830
May ’24Mex$6,812.00
Mex$7,103.41
+4.3%
16.7%Mex$9,473.94Mex$4,060.26Mex$6,192.5029
Apr ’24Mex$6,490.00
Mex$6,975.58
+7.5%
16.8%Mex$9,011.20Mex$4,055.04Mex$6,401.1629
Mar ’24Mex$5,713.00
Mex$7,073.45
+23.8%
17.5%Mex$9,241.40Mex$3,787.46Mex$7,892.2730
Feb ’24Mex$5,769.00
Mex$7,018.97
+21.7%
17.4%Mex$9,175.96Mex$3,760.64Mex$8,240.0030
Jan ’24Mex$6,132.75
Mex$7,724.55
+26.0%
18.5%Mex$10,194.41Mex$3,951.32Mex$8,668.8030
Dec ’23Mex$7,313.20
Mex$7,239.51
-1.0%
19.3%Mex$10,354.07Mex$3,870.68Mex$7,930.0029
Nov ’23Mex$6,320.80
Mex$7,481.50
+18.4%
19.1%Mex$10,549.59Mex$3,973.48Mex$7,162.3528

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y