Titan 가치 평가
500114 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
0/6가치 평가 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 500114 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 500114 ( ₹3357.65 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹528.28 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 500114 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
500114 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 500114 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 500114 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 91.8x |
| 수익 | ₹32.47b |
| 시가총액 | ₹2.98t |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 5.8x |
| 기업 가치/EBITDA | 64.7x |
| PEG 비율 | 3.6x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 500114 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 83.3x | ||
KALYANKJIL Kalyan Jewellers India | 118.4x | 34.2% | ₹741.8b |
PAGEIND Page Industries | 87.7x | 16.1% | ₹544.9b |
KPRMILL K.P.R. Mill | 48.6x | 15.3% | ₹393.2b |
MANYAVAR Vedant Fashions | 78.3x | 17.3% | ₹315.6b |
500114 Titan | 91.8x | 25.7% | ₹3.0t |
Price-To-Earnings 대 피어: 500114은 Price-To-Earnings 비율(91.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(83.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
500114 의 PE 비율은 IN Luxury 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 11 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
BOMDYEING Bombay Dyeing and Manufacturing | 1.2x | n/a | US$488.18m |
503804 Shri Dinesh Mills | 4.8x | n/a | US$26.80m |
INDIANCARD Indian Card Clothing | 2.9x | n/a | US$25.31m |
521034 Soma Textiles & Industries | 1.9x | n/a | US$19.71m |
| 11 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 500114 은 Indian Luxury 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 91.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Luxury 업계 평균( 28.9 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
500114 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 91.8x |
| 공정 PE 비율 | 67.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 500114 91.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 67.9 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ₹3,357.65 | ₹3,677.24 +9.5% | 12.5% | ₹5,000.00 | ₹2,758.00 | n/a | 34 |
| Dec ’25 | ₹3,249.45 | ₹3,678.58 +13.2% | 12.7% | ₹5,000.00 | ₹2,758.00 | n/a | 33 |
| Nov ’25 | ₹3,293.55 | ₹3,827.58 +16.2% | 11.5% | ₹5,000.00 | ₹2,819.00 | n/a | 33 |
| Oct ’25 | ₹3,774.55 | ₹3,768.63 -0.2% | 11.3% | ₹5,000.00 | ₹2,819.00 | n/a | 32 |
| Sep ’25 | ₹3,567.15 | ₹3,728.10 +4.5% | 11.4% | ₹5,000.00 | ₹2,819.00 | n/a | 31 |
| Aug ’25 | ₹3,468.50 | ₹3,664.77 +5.7% | 11.2% | ₹4,500.00 | ₹2,840.00 | n/a | 31 |
| Jul ’25 | ₹3,431.90 | ₹3,743.17 +9.1% | 10.2% | ₹4,490.00 | ₹2,750.00 | n/a | 30 |
| Jun ’25 | ₹3,242.65 | ₹3,755.81 +15.8% | 9.2% | ₹4,243.00 | ₹2,750.00 | n/a | 31 |
| May ’25 | ₹3,589.15 | ₹3,880.61 +8.1% | 10.1% | ₹4,547.00 | ₹2,750.00 | n/a | 31 |
| Apr ’25 | ₹3,737.95 | ₹3,849.00 +3.0% | 9.9% | ₹4,354.00 | ₹2,750.00 | n/a | 31 |
| Mar ’25 | ₹3,764.70 | ₹3,845.77 +2.2% | 9.9% | ₹4,354.00 | ₹2,750.00 | n/a | 31 |
| Feb ’25 | ₹3,626.00 | ₹3,802.47 +4.9% | 9.5% | ₹4,354.00 | ₹2,804.00 | n/a | 30 |
| Jan ’25 | ₹3,675.05 | ₹3,523.77 -4.1% | 8.1% | ₹4,029.00 | ₹2,789.00 | n/a | 30 |
| Dec ’24 | ₹3,488.55 | ₹3,514.61 +0.7% | 8.1% | ₹4,029.00 | ₹2,789.00 | ₹3,249.45 | 31 |
| Nov ’24 | ₹3,173.85 | ₹3,281.03 +3.4% | 9.4% | ₹3,900.00 | ₹2,650.00 | ₹3,293.55 | 31 |
| Oct ’24 | ₹3,149.60 | ₹3,192.50 +1.4% | 7.4% | ₹3,580.00 | ₹2,650.00 | ₹3,774.55 | 30 |
| Sep ’24 | ₹3,115.95 | ₹3,162.26 +1.5% | 8.0% | ₹3,580.00 | ₹2,500.00 | ₹3,567.15 | 31 |
| Aug ’24 | ₹3,001.10 | ₹3,131.87 +4.4% | 9.3% | ₹3,600.00 | ₹2,500.00 | ₹3,468.50 | 30 |
| Jul ’24 | ₹3,048.60 | ₹2,993.87 -1.8% | 8.5% | ₹3,500.00 | ₹2,500.00 | ₹3,431.90 | 30 |
| Jun ’24 | ₹2,826.70 | ₹2,990.53 +5.8% | 8.4% | ₹3,500.00 | ₹2,500.00 | ₹3,242.65 | 30 |
| May ’24 | ₹2,640.40 | ₹2,874.38 +8.9% | 9.1% | ₹3,360.00 | ₹2,400.00 | ₹3,589.15 | 29 |
| Apr ’24 | ₹2,515.10 | ₹2,881.90 +14.6% | 8.8% | ₹3,350.00 | ₹2,400.00 | ₹3,737.95 | 29 |
| Mar ’24 | ₹2,382.20 | ₹2,870.47 +20.5% | 8.6% | ₹3,350.00 | ₹2,400.00 | ₹3,764.70 | 32 |
| Feb ’24 | ₹2,347.15 | ₹2,967.50 +26.4% | 8.9% | ₹3,450.00 | ₹2,406.00 | ₹3,626.00 | 32 |
| Jan ’24 | ₹2,597.95 | ₹2,979.61 +14.7% | 8.6% | ₹3,450.00 | ₹2,357.00 | ₹3,675.05 | 31 |
| Dec ’23 | ₹2,639.05 | ₹2,989.29 +13.3% | 8.6% | ₹3,450.00 | ₹2,357.00 | ₹3,488.55 | 31 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/21 08:56 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/20 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/03/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Titan Company Limited 60 애널리스트 중 13 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Nihal Jham | Ambit Capital |
| Manish Valecha | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |
| null null | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |