Titan Company Limited

BSE:500114 주식 보고서

시가총액: ₹2.7t

Titan 가치 평가

500114 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 500114 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹415.84
Fair Value
641.3% overvalued intrinsic discount
34
Number of Analysts

적정 가치 이하: 500114 ( ₹3082.75 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹415.84 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 500114 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

500114 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 500114 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 500114 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 500114 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
500114 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율84.5x
수익₹32.37b
시가총액₹2.68t

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 500114 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 500114 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균54.4x
KALYANKJIL Kalyan Jewellers India
67.4x34.5%₹441.5b
PAGEIND Page Industries
67.3x13.5%₹450.2b
KPRMILL K.P.R. Mill
37.2x16.0%₹299.1b
MANYAVAR Vedant Fashions
45.7x14.3%₹182.5b
500114 Titan
84.5x27.8%₹2.7t

Price-To-Earnings 대 피어: 500114은 Price-To-Earnings 비율(84.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(54.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

500114 의 PE 비율은 IN Luxury 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

11 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
ASHIMASYN Ashima
3.9xn/aUS$40.01m
INDIANCARD Indian Card Clothing
1.8xn/aUS$15.39m
521034 Soma Textiles & Industries
1.4xn/aUS$14.11m
SHEKHAWATI Shekhawati Industries
0.5xn/aUS$8.83m
500114 84.5x업계 평균 21.5xNo. of Companies33PE01632486480+
11 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 500114 은 Indian Luxury 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 84.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Luxury 업계 평균( 21.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

500114 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

500114 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율84.5x
공정 PE 비율68x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 500114 84.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 68 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 500114 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹3,082.75
₹3,755.21
+21.8%
10.2%₹4,400.00₹2,833.00n/a34
Mar ’26₹3,074.70
₹3,759.62
+22.3%
10.3%₹4,400.00₹2,833.00n/a34
Feb ’26₹3,552.70
₹3,717.97
+4.7%
11.1%₹4,598.00₹2,827.00n/a34
Jan ’26₹3,254.05
₹3,677.24
+13.0%
12.5%₹5,000.00₹2,758.00n/a34
Dec ’25₹3,249.45
₹3,678.58
+13.2%
12.7%₹5,000.00₹2,758.00n/a33
Nov ’25₹3,293.55
₹3,827.58
+16.2%
11.5%₹5,000.00₹2,819.00n/a33
Oct ’25₹3,774.55
₹3,768.63
-0.2%
11.3%₹5,000.00₹2,819.00n/a32
Sep ’25₹3,567.15
₹3,728.10
+4.5%
11.4%₹5,000.00₹2,819.00n/a31
Aug ’25₹3,468.50
₹3,664.77
+5.7%
11.2%₹4,500.00₹2,840.00n/a31
Jul ’25₹3,431.90
₹3,743.17
+9.1%
10.2%₹4,490.00₹2,750.00n/a30
Jun ’25₹3,242.65
₹3,755.81
+15.8%
9.2%₹4,243.00₹2,750.00n/a31
May ’25₹3,589.15
₹3,880.61
+8.1%
10.1%₹4,547.00₹2,750.00n/a31
Apr ’25₹3,737.95
₹3,849.00
+3.0%
9.9%₹4,354.00₹2,750.00n/a31
Mar ’25₹3,764.70
₹3,845.77
+2.2%
9.9%₹4,354.00₹2,750.00₹3,074.7031
Feb ’25₹3,626.00
₹3,802.47
+4.9%
9.5%₹4,354.00₹2,804.00₹3,552.7030
Jan ’25₹3,675.05
₹3,523.77
-4.1%
8.1%₹4,029.00₹2,789.00₹3,254.0530
Dec ’24₹3,488.55
₹3,514.61
+0.7%
8.1%₹4,029.00₹2,789.00₹3,249.4531
Nov ’24₹3,173.85
₹3,281.03
+3.4%
9.4%₹3,900.00₹2,650.00₹3,293.5531
Oct ’24₹3,149.60
₹3,192.50
+1.4%
7.4%₹3,580.00₹2,650.00₹3,774.5530
Sep ’24₹3,115.95
₹3,162.26
+1.5%
8.0%₹3,580.00₹2,500.00₹3,567.1531
Aug ’24₹3,001.10
₹3,131.87
+4.4%
9.3%₹3,600.00₹2,500.00₹3,468.5030
Jul ’24₹3,048.60
₹2,993.87
-1.8%
8.5%₹3,500.00₹2,500.00₹3,431.9030
Jun ’24₹2,826.70
₹2,990.53
+5.8%
8.4%₹3,500.00₹2,500.00₹3,242.6530
May ’24₹2,640.40
₹2,874.38
+8.9%
9.1%₹3,360.00₹2,400.00₹3,589.1529
Apr ’24₹2,515.10
₹2,881.90
+14.6%
8.8%₹3,350.00₹2,400.00₹3,737.9529
Mar ’24₹2,382.20
₹2,879.52
+20.9%
8.6%₹3,350.00₹2,400.00₹3,764.7031
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 34 Analysts
₹3.76k
Fair Value
17.9% undervalued intrinsic discount
34
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/03/18 13:22
장 마감 주가2025/03/18 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Titan Company Limited 66 애널리스트 중 12 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Nihal JhamAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
Videesha ShethAmbit Capital