Prada 가치 평가

1913 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

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적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 1913 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 1913 ( HK$62.05 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$41.14 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1913 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

1913 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 1913 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 1913 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 1913 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
1913 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	26.1x
수익	€749.36m
시가총액	€19.57b

1913 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	4.3x
기업 가치/EBITDA	16x
PEG 비율	2.3x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 1913 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 1913 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	14.6x
2020 ANTA Sports Products	16.2x	7.6%	HK$227.5b
2313 Shenzhou International Group Holdings	15.9x	12.9%	HK$90.9b
3998 Bosideng International Holdings	12.9x	13.0%	HK$45.0b
2331 Li Ning	13.4x	9.4%	HK$43.1b
1913 Prada	26.1x	11.3%	HK$158.8b

Price-To-Earnings 대 피어: 1913은 Price-To-Earnings 비율(26.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(14.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

1913 의 PE 비율은 HK Luxury 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액
8211 Zhejiang Yongan Rongtong Holdings	1x	n/a	US$5.47m

이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.

1 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 1913 은 Hong Kong Luxury 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 26.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Luxury 업계 평균( 9.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

1913 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

1913 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	26.1x
공정 PE 비율	12.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1913 26.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 12.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 1913 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	HK$62.05	HK$69.00 +11.2%	9.4%	HK$79.46	HK$49.01	n/a	20
Dec ’25	HK$53.30	HK$67.58 +26.8%	9.3%	HK$78.04	HK$49.74	n/a	21
Nov ’25	HK$58.20	HK$68.50 +17.7%	9.8%	HK$79.88	HK$50.92	n/a	21
Oct ’25	HK$60.00	HK$67.45 +12.4%	9.1%	HK$77.31	HK$51.98	n/a	20
Sep ’25	HK$55.75	HK$70.37 +26.2%	9.0%	HK$80.91	HK$52.18	n/a	20
Aug ’25	HK$59.60	HK$68.84 +15.5%	9.1%	HK$79.01	HK$50.96	n/a	20
Jul ’25	HK$58.40	HK$69.46 +18.9%	7.0%	HK$78.37	HK$62.94	n/a	18
Jun ’25	HK$64.50	HK$69.02 +7.0%	8.4%	HK$77.54	HK$51.69	n/a	19
May ’25	HK$64.30	HK$67.95 +5.7%	8.5%	HK$76.45	HK$50.97	n/a	19
Apr ’25	HK$62.00	HK$63.95 +3.1%	12.1%	HK$74.73	HK$42.11	n/a	18
Mar ’25	HK$55.90	HK$57.04 +2.0%	14.8%	HK$70.18	HK$39.28	n/a	19
Feb ’25	HK$48.15	HK$57.36 +19.1%	14.2%	HK$74.31	HK$42.01	n/a	20
Jan ’25	HK$44.65	HK$60.03 +34.4%	13.4%	HK$75.42	HK$45.79	n/a	20
Dec ’24	HK$42.45	HK$59.45 +40.0%	13.5%	HK$74.50	HK$45.23	HK$53.30	20
Nov ’24	HK$45.15	HK$60.02 +32.9%	13.1%	HK$72.47	HK$44.00	HK$58.20	20
Oct ’24	HK$46.10	HK$61.03 +32.4%	13.3%	HK$75.47	HK$44.61	HK$60.00	20
Sep ’24	HK$51.25	HK$66.44 +29.6%	11.0%	HK$76.85	HK$47.32	HK$55.75	20
Aug ’24	HK$55.00	HK$67.55 +22.8%	10.7%	HK$77.12	HK$47.92	HK$59.60	20
Jul ’24	HK$52.50	HK$67.39 +28.4%	12.4%	HK$78.34	HK$48.15	HK$58.40	20
Jun ’24	HK$51.95	HK$66.60 +28.2%	11.5%	HK$77.02	HK$47.34	HK$64.50	20
May ’24	HK$57.60	HK$65.31 +13.4%	13.6%	HK$79.27	HK$39.26	HK$64.30	20
Apr ’24	HK$55.65	HK$61.39 +10.3%	16.0%	HK$78.03	HK$38.65	HK$62.00	20
Mar ’24	HK$53.85	HK$56.86 +5.6%	13.5%	HK$75.40	HK$38.24	HK$55.90	21
Feb ’24	HK$50.00	HK$57.24 +14.5%	14.0%	HK$76.07	HK$39.17	HK$48.15	21
Jan ’24	HK$44.10	HK$56.11 +27.2%	14.7%	HK$75.91	HK$38.08	HK$44.65	21
Dec ’23	HK$42.85	HK$55.83 +30.3%	14.7%	HK$76.80	HK$38.87	HK$42.45	21

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/21 03:50
장 마감 주가	2024/12/20 00:00
수익	2024/06/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Prada S.p.A. 63 애널리스트 중 20 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Pierre-Yves Gauthier	AlphaValue
Carole Madjo	Barclays
Julian Easthope	Barclays