Prada 가치 평가

Q: 미래 현금흐름을 고려할 때 1913의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

1913 ( HK$46.22 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( HK$53.18 )

1913이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 1913의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

DiscountedCashFlow

Community Contributor

HK$53.18

Fair Value

13.1% 저평가

Number of Analysts

적정 가치 이하: 1913 ( HK$46.22 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$53.18 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1913 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

핵심 가치평가 지표

1913의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 1913는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 1913의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 1913의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
1913의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율	15.6x
이익	€841.29m
시가총액	€13.14b

1913의 핵심 가치평가 지표 및 비율입니다. 주가수익비율, 주가매출비율, 주가순자산비율부터 PEG, 기업가치/EBITDA까지 모두 확인할 수 있습니다.
핵심 통계
기업가치/매출	2.7x
기업가치/EBITDA	9.9x
PEG 비율	2x

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

1913의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 1913의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사	미래 PE	예상 성장	시가총액
동종 평균	19.2x
6181 Laopu Gold	32.6x	34.30%	HK$113.1b
2313 Shenzhou International Group Holdings	14.6x	8.91%	HK$104.2b
2020 ANTA Sports Products	14.4x	7.30%	HK$235.6b
3998 Bosideng International Holdings	15.2x	8.73%	HK$58.8b
1913 Prada	15.6x	7.89%	HK$118.3b

Price-To-Earnings 대 피어: 1913은 Price-To-Earnings 비율(15.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(17.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

1913의 PE 비율은 HK Luxury 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

1개 기업	Price / Earnings	예상 성장	시가총액
8211 Zhejiang Yongan Rongtong Holdings	1.3x	n/a	US$6.39m

이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다

1개 기업		예상 성장	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 1913 은 Hong Kong Luxury 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(15.6x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Luxury 업계 평균(10.2x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

1913의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

1913 PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	15.6x
공정 PE 비율	11.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1913 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(11.8x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(15.6x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 1913에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜	주가	평균 1년 목표가	분산	최고	최저	1년 실제 주가	애널리스트
현재	HK$46.22	HK$63.04 +36.40%	15.06%	HK$87.81	HK$49.84	n/a	19
Nov ’26	HK$45.94	HK$62.32 +35.65%	16.66%	HK$88.02	HK$44.96	n/a	19
Oct ’26	HK$46.80	HK$62.70 +33.98%	18.36%	HK$89.23	HK$45.19	n/a	18
Sep ’26	HK$45.26	HK$64.00 +41.41%	18.16%	HK$89.20	HK$45.26	n/a	18
Aug ’26	HK$40.60	HK$65.53 +61.41%	15.41%	HK$88.78	HK$50.42	n/a	18
Jul ’26	HK$48.70	HK$71.49 +46.79%	14.53%	HK$90.39	HK$52.62	n/a	18
Jun ’26	HK$51.30	HK$71.44 +39.26%	11.96%	HK$86.95	HK$58.56	n/a	19
May ’26	HK$48.50	HK$70.43 +45.22%	12.99%	HK$85.54	HK$50.76	n/a	19
Apr ’26	HK$54.85	HK$74.51 +35.84%	10.76%	HK$87.86	HK$52.30	n/a	21
Mar ’26	HK$66.20	HK$72.54 +9.57%	10.52%	HK$85.25	HK$48.73	n/a	21
Feb ’26	HK$62.65	HK$71.56 +14.22%	10.74%	HK$86.01	HK$49.01	n/a	20
Jan ’26	HK$60.15	HK$68.98 +14.68%	9.36%	HK$79.57	HK$49.01	n/a	20
Dec ’25	HK$53.30	HK$67.59 +26.80%	9.31%	HK$78.04	HK$49.74	n/a	21
Nov ’25	HK$58.20	HK$68.50 +17.69%	9.80%	HK$79.88	HK$50.92	HK$45.94	21
Oct ’25	HK$60.00	HK$67.45 +12.42%	9.07%	HK$77.31	HK$51.98	HK$46.80	20
Sep ’25	HK$55.75	HK$70.23 +25.96%	8.96%	HK$80.74	HK$52.07	HK$45.26	20
Aug ’25	HK$59.60	HK$68.84 +15.50%	9.06%	HK$79.01	HK$50.96	HK$40.60	20
Jul ’25	HK$58.40	HK$69.46 +18.94%	6.96%	HK$78.37	HK$62.94	HK$48.70	18
Jun ’25	HK$64.50	HK$69.02 +7.01%	8.36%	HK$77.54	HK$51.69	HK$51.30	19
May ’25	HK$64.30	HK$67.95 +5.68%	8.53%	HK$76.45	HK$50.97	HK$48.50	19
Apr ’25	HK$62.00	HK$63.95 +3.15%	12.09%	HK$74.73	HK$42.11	HK$54.85	18
Mar ’25	HK$55.90	HK$57.04 +2.05%	14.76%	HK$70.18	HK$39.28	HK$66.20	19
Feb ’25	HK$48.15	HK$57.36 +19.13%	14.24%	HK$74.31	HK$42.01	HK$62.65	20
Jan ’25	HK$44.65	HK$60.05 +34.48%	13.44%	HK$75.42	HK$45.79	HK$60.15	20
Dec ’24	HK$42.45	HK$59.47 +40.09%	13.47%	HK$74.50	HK$45.23	HK$53.30	20
Nov ’24	HK$45.15	HK$60.02 +32.93%	13.15%	HK$72.47	HK$44.00	HK$58.20	20

AnalystPriceTarget

Community Contributor

HK$63.04

Fair Value

26.7% 저평가

Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터	최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석	2025/11/26 09:50
종가	2025/11/26 00:00
수익	2025/06/30
연간 수익	2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
기업 재무제표	10년	손익계산서 현금흐름표 대차대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
분석가 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 분석가 목표주가	분석가 리서치 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주가 배당, 분할 및 기타 조치	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
지분 구조	10년	주요 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
경영진	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발	10년	회사 공시	SEC 양식 8-K

^* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Prada S.p.A.는 52명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 17명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	기관
Julian Easthope	Barclays
Carole Madjo	Barclays
Jiaying Huang	Barclays