Shenzhou International Group Holdings 가치 평가
2313 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 2313 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 2313 ( HK$61.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$93.18 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 2313 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
2313 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 2313 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 2313 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 16.1x |
| 수익 | CN¥5.36b |
| 시가총액 | CN¥86.43b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.9x |
| 기업 가치/EBITDA | 12x |
| PEG 비율 | 1.2x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 2313 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 23.1x | ||
1913 Prada | 23.4x | 10.9% | HK$143.6b |
3998 Bosideng International Holdings | 14.8x | 12.6% | HK$48.8b |
2331 Li Ning | 12.9x | 10.0% | HK$41.9b |
6181 Laopu Gold | 41.2x | 34.4% | HK$35.8b |
2313 Shenzhou International Group Holdings | 16.1x | 12.9% | HK$92.9b |
Price-To-Earnings 대 피어: 2313은 Price-To-Earnings 비율(16.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(20.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
2313 의 PE 비율은 HK Luxury 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
8211 Zhejiang Yongan Rongtong Holdings | 1x | n/a | US$5.47m |
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 2313 은 Hong Kong Luxury 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 16.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Luxury 업계 평균( 8.4 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
2313 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 16.1x |
| 공정 PE 비율 | 12.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 2313 16.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 12.2 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | HK$61.80 | HK$93.06 +50.6% | 13.5% | HK$122.20 | HK$54.99 | n/a | 23 |
| Nov ’25 | HK$60.10 | HK$94.32 +56.9% | 13.5% | HK$123.99 | HK$55.79 | n/a | 23 |
| Oct ’25 | HK$70.55 | HK$95.62 +35.5% | 13.5% | HK$125.40 | HK$56.61 | n/a | 23 |
| Sep ’25 | HK$64.40 | HK$95.07 +47.6% | 13.6% | HK$124.58 | HK$56.24 | n/a | 23 |
| Aug ’25 | HK$66.45 | HK$96.73 +45.6% | 11.3% | HK$123.67 | HK$66.74 | n/a | 23 |
| Jul ’25 | HK$76.45 | HK$95.36 +24.7% | 12.0% | HK$123.08 | HK$66.42 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | HK$78.20 | HK$94.59 +21.0% | 12.2% | HK$123.57 | HK$66.68 | n/a | 23 |
| May ’25 | HK$78.20 | HK$94.37 +20.7% | 12.2% | HK$123.76 | HK$66.79 | n/a | 23 |
| Apr ’25 | HK$74.10 | HK$94.64 +27.7% | 12.2% | HK$124.15 | HK$66.99 | n/a | 23 |
| Mar ’25 | HK$64.10 | HK$97.11 +51.5% | 8.8% | HK$115.05 | HK$80.90 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | HK$69.00 | HK$99.01 +43.5% | 12.3% | HK$143.04 | HK$81.31 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | HK$80.40 | HK$99.45 +23.7% | 12.5% | HK$143.79 | HK$81.74 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | HK$79.05 | HK$98.79 +25.0% | 12.9% | HK$143.51 | HK$81.58 | n/a | 22 |
| Nov ’24 | HK$79.45 | HK$94.90 +19.4% | 11.7% | HK$139.87 | HK$82.75 | HK$60.10 | 22 |
| Oct ’24 | HK$75.00 | HK$94.04 +25.4% | 12.3% | HK$140.00 | HK$75.96 | HK$70.55 | 23 |
| Sep ’24 | HK$80.50 | HK$94.56 +17.5% | 12.1% | HK$140.04 | HK$76.22 | HK$64.40 | 23 |
| Aug ’24 | HK$78.30 | HK$96.44 +23.2% | 14.3% | HK$140.67 | HK$73.00 | HK$66.45 | 23 |
| Jul ’24 | HK$74.75 | HK$95.39 +27.6% | 13.4% | HK$133.38 | HK$71.88 | HK$76.45 | 23 |
| Jun ’24 | HK$61.95 | HK$98.72 +59.3% | 12.4% | HK$136.25 | HK$80.97 | HK$78.20 | 23 |
| May ’24 | HK$74.85 | HK$104.50 +39.6% | 12.8% | HK$139.98 | HK$81.32 | HK$78.20 | 23 |
| Apr ’24 | HK$82.40 | HK$105.37 +27.9% | 12.7% | HK$140.38 | HK$82.22 | HK$74.10 | 23 |
| Mar ’24 | HK$90.60 | HK$115.23 +27.2% | 17.6% | HK$183.72 | HK$78.54 | HK$64.10 | 22 |
| Feb ’24 | HK$100.10 | HK$117.46 +17.3% | 18.0% | HK$189.10 | HK$80.62 | HK$69.00 | 23 |
| Jan ’24 | HK$87.80 | HK$110.47 +25.8% | 19.6% | HK$184.05 | HK$80.84 | HK$80.40 | 23 |
| Dec ’23 | HK$74.55 | HK$106.20 +42.5% | 20.2% | HK$177.62 | HK$81.16 | HK$79.05 | 23 |
| Nov ’23 | HK$58.45 | HK$107.31 +83.6% | 19.7% | HK$174.83 | HK$79.89 | HK$79.45 | 24 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.