Copart, Inc.

BMV:CPRT * 주식 보고서

시가총액: Mex$1.1t

Copart 가치 평가

CPRT * 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CPRT * 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CPRT * ( MX$1166.7 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$1009.35 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CPRT * 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

CPRT * 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CPRT * 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 CPRT * 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CPRT * 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CPRT * 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율40.2x
수익US$1.36b
시가총액US$53.39b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CPRT * 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CPRT * 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균38x
CTAS Cintas
54.7x8.4%US$88.2b
BXB Brambles
22.2x7.3%AU$26.5b
RBA RB Global
51.6x18.8%US$17.3b
EFN Element Fleet Management
23.6x14.5%CA$11.9b
CPRT * Copart
40.2x9.9%Mex$53.4b

Price-To-Earnings 대 피어: CPRT *은 Price-To-Earnings 비율(40.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(38x)과 비교했을 때 비쌉니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

CPRT * 의 PE 비율은 Global Commercial Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

20 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
No. of Companies81PE01224364860+
20 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CPRT * 은 South American Commercial Services 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 40.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Commercial Services 업계 평균( 14.2 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CPRT * 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CPRT * PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율40.2x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 CPRT * 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CPRT * 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재Mex$1,166.70
Mex$1,139.41
-2.3%
8.8%Mex$1,267.38Mex$1,005.86n/a8
Nov ’25Mex$1,050.00
Mex$1,088.03
+3.6%
8.6%Mex$1,223.73Mex$971.22n/a8
Oct ’25n/a
Mex$1,136.83
0%
7.9%Mex$1,255.59Mex$996.50n/a8
Sep ’25Mex$1,047.00
Mex$1,053.77
+0.6%
9.4%Mex$1,192.95Mex$917.66n/a8
Aug ’25Mex$975.00
Mex$1,053.77
+8.1%
9.4%Mex$1,192.95Mex$917.66n/a8
Jul ’25Mex$997.11
Mex$1,053.77
+5.7%
9.4%Mex$1,192.95Mex$917.66n/a8
Jun ’25Mex$891.66
Mex$952.54
+6.8%
9.3%Mex$1,079.18Mex$830.14n/a8
May ’25Mex$933.00
Mex$897.43
-3.8%
7.0%Mex$963.58Mex$767.86n/a9
Apr ’25n/a
Mex$927.29
0%
8.0%Mex$1,003.76Mex$799.87n/a9
Mar ’25Mex$908.00
Mex$927.29
+2.1%
8.0%Mex$1,003.76Mex$799.87n/a9
Feb ’25Mex$836.55
Mex$898.16
+7.4%
12.3%Mex$999.44Mex$673.76n/a9
Jan ’25n/a
Mex$893.50
0%
12.4%Mex$1,007.05Mex$678.89n/a10
Dec ’24Mex$863.50
Mex$885.50
+2.5%
13.1%Mex$997.05Mex$672.15n/a9
Nov ’24Mex$778.90
Mex$860.79
+10.5%
10.9%Mex$967.02Mex$713.40Mex$1,050.009
Oct ’24Mex$765.00
Mex$818.84
+7.0%
10.7%Mex$907.68Mex$667.92n/a8
Sep ’24Mex$750.00
Mex$760.37
+1.4%
8.8%Mex$890.05Mex$654.94Mex$1,047.009
Aug ’24Mex$744.50
Mex$767.11
+3.0%
8.8%Mex$891.66Mex$653.88Mex$975.009
Jul ’24Mex$766.72
Mex$752.94
-1.8%
9.7%Mex$817.48Mex$602.35Mex$997.118
Jun ’24Mex$757.98
Mex$789.91
+4.2%
9.0%Mex$843.16Mex$621.27Mex$891.667
May ’24Mex$708.00
Mex$718.42
+1.5%
7.3%Mex$815.75Mex$627.50Mex$933.007
Apr ’24Mex$666.78
Mex$718.46
+7.8%
7.3%Mex$823.68Mex$633.60n/a8
Mar ’24Mex$636.50
Mex$718.46
+12.9%
7.3%Mex$823.68Mex$633.60Mex$908.008
Feb ’24Mex$625.00
Mex$708.00
+13.3%
9.3%Mex$857.61Mex$603.15Mex$836.558
Jan ’24Mex$583.53
Mex$728.83
+24.9%
9.4%Mex$888.76Mex$625.06n/a8
Dec ’23n/a
Mex$733.60
0%
8.5%Mex$889.36Mex$659.69Mex$863.508
Nov ’23Mex$564.28
Mex$733.74
+30.0%
11.1%Mex$903.06Mex$650.01Mex$778.908

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.


저평가된 기업 발굴