Copart, Inc.

BMV:CPRT * 주식 보고서

시가총액: Mex$1.2t

Copart 가치 평가

CPRT * 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CPRT * 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$897.88
Fair Value
35.0% overvalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

적정 가치 이하: CPRT * ( MX$1212.55 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$897.88 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CPRT * 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CPRT * 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CPRT * 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 CPRT * 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CPRT * 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CPRT * 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율41.2x
수익US$1.39b
시가총액US$57.42b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CPRT * 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CPRT * 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균36.3x
CTAS Cintas
48.2x8.5%US$82.4b
BXB Brambles
22.1x7.1%AU$27.1b
RBA RB Global
52.3x18.8%US$17.8b
EFN Element Fleet Management
22.8x14.4%CA$11.6b
CPRT * Copart
41.2x11.1%Mex$57.4b

Price-To-Earnings 대 피어: CPRT *은 Price-To-Earnings 비율(41.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(36.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CPRT * 의 PE 비율은 Global Commercial Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

21 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
No. of Companies75PE01224364860+
21 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CPRT * 은 South American Commercial Services 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 41.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Commercial Services 업계 평균( 15.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CPRT * 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CPRT * PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율41.2x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 CPRT * 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CPRT * 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재Mex$1,212.55
Mex$1,228.29
+1.3%
6.6%Mex$1,327.61Mex$1,126.46n/a8
Feb ’26Mex$1,220.00
Mex$1,228.29
+0.7%
6.6%Mex$1,327.61Mex$1,126.46n/a8
Jan ’26n/a
Mex$1,228.29
0%
6.6%Mex$1,327.61Mex$1,126.46n/a8
Dec ’25Mex$1,303.00
Mex$1,213.95
-6.8%
9.7%Mex$1,340.63Mex$1,035.94n/a8
Nov ’25Mex$1,050.00
Mex$1,088.03
+3.6%
8.6%Mex$1,223.73Mex$971.22n/a8
Oct ’25n/a
Mex$1,136.83
0%
7.9%Mex$1,255.59Mex$996.50n/a8
Sep ’25Mex$1,047.00
Mex$1,053.77
+0.6%
9.4%Mex$1,192.95Mex$917.66n/a8
Aug ’25Mex$975.00
Mex$1,053.77
+8.1%
9.4%Mex$1,192.95Mex$917.66n/a8
Jul ’25Mex$997.11
Mex$1,053.77
+5.7%
9.4%Mex$1,192.95Mex$917.66n/a8
Jun ’25Mex$891.66
Mex$952.54
+6.8%
9.3%Mex$1,079.18Mex$830.14n/a8
May ’25Mex$933.00
Mex$897.43
-3.8%
7.0%Mex$963.58Mex$767.86n/a9
Apr ’25n/a
Mex$927.29
0%
8.0%Mex$1,003.76Mex$799.87n/a9
Mar ’25Mex$908.00
Mex$927.29
+2.1%
8.0%Mex$1,003.76Mex$799.87n/a9
Feb ’25Mex$836.55
Mex$898.16
+7.4%
12.3%Mex$999.44Mex$673.76Mex$1,220.009
Jan ’25n/a
Mex$893.50
0%
12.4%Mex$1,007.05Mex$678.89n/a10
Dec ’24Mex$863.50
Mex$885.50
+2.5%
13.1%Mex$997.05Mex$672.15Mex$1,303.009
Nov ’24Mex$778.90
Mex$860.79
+10.5%
10.9%Mex$967.02Mex$713.40Mex$1,050.009
Oct ’24Mex$765.00
Mex$818.84
+7.0%
10.7%Mex$907.68Mex$667.92n/a8
Sep ’24Mex$750.00
Mex$760.37
+1.4%
8.8%Mex$890.05Mex$654.94Mex$1,047.009
Aug ’24Mex$744.50
Mex$767.11
+3.0%
8.8%Mex$891.66Mex$653.88Mex$975.009
Jul ’24Mex$766.72
Mex$752.94
-1.8%
9.7%Mex$817.48Mex$602.35Mex$997.118
Jun ’24Mex$757.98
Mex$789.91
+4.2%
9.0%Mex$843.16Mex$621.27Mex$891.667
May ’24Mex$708.00
Mex$718.42
+1.5%
7.3%Mex$815.75Mex$627.50Mex$933.007
Apr ’24Mex$666.78
Mex$718.46
+7.8%
7.3%Mex$823.68Mex$633.60n/a8
Mar ’24Mex$636.50
Mex$718.46
+12.9%
7.3%Mex$823.68Mex$633.60Mex$908.008
Feb ’24Mex$625.00
Mex$708.00
+13.3%
9.3%Mex$857.61Mex$603.15Mex$836.558
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
Mex$1.24k
Fair Value
2.4% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/19 19:58
장 마감 주가2025/02/14 00:00
수익2024/10/31
연간 수익2024/07/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Copart, Inc. 24 애널리스트 중 10 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Craig KennisonBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Gary PrestopinoBarrington Research Associates, Inc.