Cintas Corporation

NasdaqGS:CTAS 주식 보고서

시가총액: US$75.4b

Cintas 가치 평가

CTAS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CTAS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CTAS ( $186.94 )는 당사 추정치인 공정 가치( $143.26 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CTAS 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CTAS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CTAS 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 CTAS 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CTAS 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CTAS 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율44.2x
수익US$1.71b
시가총액US$75.43b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CTAS 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CTAS 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균54.1x
CPRT Copart
40.3x11.1%US$56.1b
RBA RB Global
49x18.8%US$16.7b
UNF UniFirst
22.9x6.9%US$3.3b
KAR OPENLANE
104.2x81.6%US$2.2b
CTAS Cintas
44.2x8.3%US$75.4b

Price-To-Earnings 대 피어: CTAS은 Price-To-Earnings 비율(44.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(54.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CTAS 의 PE 비율은 US Commercial Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
SGTM Sustainable Green Team
3.2xn/aUS$35.60m
PGTK Pacific Green Technologies
3.6xn/aUS$28.52m
OMEX Odyssey Marine Exploration
0.6xn/aUS$7.76m
BLPG Blue Line Protection Group
3.6xn/aUS$454.58k
CTAS 44.2x업계 평균 31.6xNo. of Companies8PE020406080100+
6 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CTAS 은 US Commercial Services 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 44.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Commercial Services 업계 평균( 31.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CTAS 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CTAS PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율44.2x
공정 PE 비율34.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CTAS 44.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 34.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CTAS 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$186.94
US$199.75
+6.9%
12.0%US$245.00US$147.50n/a16
Dec ’25US$225.79
US$206.12
-8.7%
13.6%US$245.00US$147.50n/a16
Nov ’25US$205.62
US$204.81
-0.4%
15.0%US$245.00US$137.00n/a16
Oct ’25US$203.86
US$203.08
-0.4%
14.9%US$245.00US$137.00n/a16
Sep ’25US$201.28
US$189.50
-5.9%
13.5%US$218.75US$130.00n/a17
Aug ’25US$190.48
US$189.73
-0.4%
13.8%US$218.75US$130.00n/a15
Jul ’25US$173.53
US$173.74
+0.1%
12.5%US$197.50US$120.00n/a15
Jun ’25US$169.49
US$173.84
+2.6%
12.5%US$197.50US$120.00n/a15
May ’25US$165.90
US$171.84
+3.6%
13.2%US$197.50US$120.00n/a16
Apr ’25US$170.14
US$171.52
+0.8%
13.7%US$197.50US$115.00n/a16
Mar ’25US$157.09
US$154.44
-1.7%
10.5%US$175.00US$115.00n/a17
Feb ’25US$154.39
US$153.41
-0.6%
10.1%US$175.00US$115.00n/a17
Jan ’25US$150.67
US$151.62
+0.6%
11.0%US$175.00US$115.00n/a17
Dec ’24US$139.56
US$134.32
-3.8%
11.1%US$157.50US$102.50US$225.7917
Nov ’24US$127.25
US$130.60
+2.6%
8.6%US$148.00US$102.50US$205.6216
Oct ’24US$120.25
US$131.07
+9.0%
8.6%US$148.00US$102.50US$203.8616
Sep ’24US$126.32
US$129.60
+2.6%
8.4%US$143.75US$100.00US$201.2816
Aug ’24US$125.94
US$129.60
+2.9%
8.4%US$143.75US$100.00US$190.4816
Jul ’24US$124.27
US$124.58
+0.3%
9.0%US$137.50US$96.00US$173.5315
Jun ’24US$119.00
US$124.58
+4.7%
9.0%US$137.50US$96.00US$169.4915
May ’24US$115.58
US$123.61
+6.9%
9.1%US$137.00US$95.25US$165.9014
Apr ’24US$115.67
US$121.15
+4.7%
12.8%US$137.00US$74.75US$170.1413
Mar ’24US$107.29
US$119.79
+11.7%
13.4%US$132.50US$74.75US$157.0912
Feb ’24US$111.59
US$119.65
+7.2%
13.8%US$132.50US$73.00US$154.3912
Jan ’24US$112.91
US$119.52
+5.9%
13.7%US$132.50US$73.00US$150.6712
Dec ’23US$115.61
US$109.29
-5.5%
13.3%US$131.25US$73.00US$139.5612

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 05:39
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/11/30
연간 수익2024/05/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Cintas Corporation 33 애널리스트 중 17 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Andrew WittmannBaird
Gary BisbeeBarclays
Manav PatnaikBarclays