Northrop Grumman 가치 평가
NOC * 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 NOC * 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: NOC * ( MX$9613 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$10287.86 )
공정 가치보다 현저히 낮음: NOC * 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
NOC * 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: NOC * 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| NOC * 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 28.9x |
| 수익 | US$2.38b |
| 시가총액 | US$68.64b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2x |
| 기업 가치/EBITDA | 18.6x |
| PEG 비율 | 2.4x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 NOC * 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 27.1x | ||
GD General Dynamics | 20.1x | 8.9% | US$73.0b |
TDG TransDigm Group | 49.4x | 17.6% | US$73.2b |
GCARSO A1 Grupo Carso. de | 18.2x | 15.6% | Mex$256.0b |
RR. Rolls-Royce Holdings | 20.9x | -0.9% | UK£48.6b |
NOC * Northrop Grumman | 28.9x | 12.1% | Mex$68.6b |
Price-To-Earnings 대 피어: NOC *은 Price-To-Earnings 비율(28.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(27.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
NOC * 의 PE 비율은 Global Aerospace & Defense 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 6 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 6 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: NOC * 은 Price-To-Earnings 28.9 Global Aerospace & Defense 업계 평균( 37.9 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
NOC * 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 28.9x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 NOC * 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | n/a | Mex$11,392.49 0% | 8.0% | Mex$13,072.51 | Mex$9,108.06 | n/a | 23 |
| Dec ’25 | n/a | Mex$11,699.93 0% | 7.5% | Mex$13,287.14 | Mex$9,257.61 | n/a | 23 |
| Nov ’25 | Mex$10,300.09 | Mex$11,260.69 +9.3% | 8.3% | Mex$12,879.10 | Mex$8,973.31 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$10,271.42 0% | 10.0% | Mex$12,042.50 | Mex$7,806.05 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | Mex$10,269.91 | Mex$9,796.74 -4.6% | 9.4% | Mex$11,394.75 | Mex$7,496.05 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | Mex$8,850.00 | Mex$9,756.33 +10.2% | 9.5% | Mex$11,344.48 | Mex$7,462.98 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$9,204.24 0% | 10.5% | Mex$10,890.62 | Mex$7,272.66 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$8,529.31 0% | 10.3% | Mex$9,919.90 | Mex$6,715.01 | n/a | 21 |
| May ’25 | Mex$8,265.00 | Mex$8,511.59 +3.0% | 10.3% | Mex$9,956.70 | Mex$6,739.92 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$8,270.31 0% | 11.4% | Mex$10,466.44 | Mex$6,552.16 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$8,305.27 0% | 11.6% | Mex$10,495.96 | Mex$6,570.64 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | Mex$7,452.51 | Mex$8,409.28 +12.8% | 11.6% | Mex$10,591.84 | Mex$6,630.66 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$8,543.37 0% | 11.1% | Mex$10,558.26 | Mex$6,558.14 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$8,797.91 0% | 11.1% | Mex$10,760.96 | Mex$6,684.05 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | Mex$8,572.81 | Mex$9,063.84 +5.7% | 11.1% | Mex$11,088.33 | Mex$6,887.38 | Mex$10,300.09 | 21 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$8,747.14 0% | 11.5% | Mex$10,875.35 | Mex$6,790.46 | n/a | 20 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$8,344.55 0% | 11.4% | Mex$10,327.94 | Mex$6,448.67 | Mex$10,269.91 | 19 |
| Aug ’24 | Mex$7,576.79 | Mex$8,361.62 +10.4% | 11.3% | Mex$10,297.81 | Mex$6,429.85 | Mex$8,850.00 | 19 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$8,585.72 0% | 13.3% | Mex$11,208.36 | Mex$6,571.01 | n/a | 19 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$8,886.09 0% | 13.4% | Mex$11,585.90 | Mex$6,792.35 | n/a | 19 |
| May ’24 | Mex$8,184.85 | Mex$9,204.76 +12.5% | 13.0% | Mex$11,776.83 | Mex$6,904.28 | Mex$8,265.00 | 19 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$9,421.26 0% | 13.4% | Mex$12,082.39 | Mex$6,769.83 | n/a | 19 |
| Mar ’24 | Mex$8,754.24 | Mex$9,774.87 +11.7% | 13.8% | Mex$12,545.80 | Mex$7,029.48 | n/a | 18 |
| Feb ’24 | Mex$8,230.00 | Mex$9,617.75 +16.9% | 14.0% | Mex$12,196.76 | Mex$6,833.91 | Mex$7,452.51 | 18 |
| Jan ’24 | n/a | Mex$11,062.66 0% | 12.5% | Mex$13,829.62 | Mex$7,270.43 | n/a | 19 |
| Dec ’23 | Mex$10,120.00 | Mex$10,683.24 +5.6% | 12.8% | Mex$13,532.61 | Mex$7,114.29 | n/a | 18 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/26 17:46 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/18 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Northrop Grumman Corporation 46 애널리스트 중 22 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| John Eade | Argus Research Company |
| Peter Arment | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |