Thales S.A.

ENXTPA:HO 주식 보고서

시가총액: €32.1b

Thales 가치 평가

HO 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 HO 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: HO ( €153.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( €312.93 )

공정 가치보다 현저히 낮음: HO 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

HO 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

HO 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익1.9x
기업 가치/EBITDA15.6x
PEG 비율1.6x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 HO 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 HO 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균65.5x
AM Dassault Aviation société anonyme
18.6x15.5%€15.4b
AIR Airbus
33.6x21.8%€109.5b
SAF Safran
56.1x20.0%€92.1b
153.7xn/a€3.9b
HO Thales
33.1x20.5%€32.1b

Price-To-Earnings 대 피어: HO은 Price-To-Earnings 비율(33.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(65.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

HO 의 PE 비율은 European Aerospace & Defense 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a20.7%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a20.7%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: HO 은 French Aerospace & Defense 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 33.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Aerospace & Defense 업계 평균( 33.5 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

HO 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

HO PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율33.1x
공정 PE 비율25.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: HO 33.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 25.1 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 HO 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€153.60
€174.63
+13.7%
8.4%€200.00€150.00n/a16
Nov ’25€149.45
€173.06
+15.8%
7.6%€193.00€150.00n/a16
Oct ’25€146.15
€172.56
+18.1%
7.4%€193.00€150.00n/a16
Sep ’25€152.00
€172.50
+13.5%
7.1%€193.00€150.00n/a16
Aug ’25€145.20
€171.00
+17.8%
9.4%€193.00€125.00n/a16
Jul ’25€152.00
€171.25
+12.7%
9.8%€195.00€125.00n/a16
Jun ’25€166.65
€168.19
+0.9%
9.9%€190.00€125.00n/a16
May ’25€157.95
€164.63
+4.2%
9.6%€190.00€125.00n/a16
Apr ’25€158.05
€159.69
+1.0%
8.6%€180.00€125.00n/a16
Mar ’25€135.40
€154.47
+14.1%
8.8%€180.00€115.00n/a17
Feb ’25€135.15
€155.94
+15.4%
6.5%€180.00€140.00n/a17
Jan ’25€133.95
€156.06
+16.5%
6.1%€175.00€145.00n/a16
Dec ’24€139.15
€155.25
+11.6%
5.7%€174.00€137.00n/a16
Nov ’24€138.35
€154.35
+11.6%
5.0%€166.00€137.00€149.4517
Oct ’24€133.10
€153.00
+15.0%
6.0%€168.00€135.00€146.1517
Sep ’24€135.25
€152.18
+12.5%
5.9%€165.00€135.00€152.0017
Aug ’24€136.25
€152.24
+11.7%
5.8%€165.00€135.00€145.2017
Jul ’24€137.20
€152.39
+11.1%
6.1%€169.00€135.00€152.0018
Jun ’24€133.00
€150.71
+13.3%
5.5%€165.00€135.00€166.6517
May ’24€138.40
€149.71
+8.2%
5.6%€160.00€135.00€157.9517
Apr ’24€136.35
€148.38
+8.8%
5.6%€160.00€135.00€158.0516
Mar ’24€133.70
€144.69
+8.2%
6.0%€160.00€134.00€135.4016
Feb ’24€122.25
€143.13
+17.1%
6.1%€160.00€130.00€135.1515
Jan ’24€119.30
€144.07
+20.8%
5.3%€160.00€135.00€133.9514
Dec ’23€121.95
€144.07
+18.1%
5.3%€160.00€135.00€139.1514
Nov ’23€127.90
€142.40
+11.3%
5.8%€160.00€125.00€138.3515

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.


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