Dassault Aviation société anonyme

ENXTPA:AM 주식 보고서

시가총액: €15.5b

Dassault Aviation société anonyme 가치 평가

AM 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 AM 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: AM ( €198.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( €37.08 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AM 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

AM 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: AM 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 AM 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 AM 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
AM 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율19.2x
수익€807.89m
시가총액€15.48b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 AM 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 AM 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균71.4x
HO Thales
32.9x20.1%€31.3b
MLHK H&K
162.6xn/a€3.9b
AIR Airbus
33.8x21.8%€110.3b
SAF Safran
56.3x20.0%€92.2b
AM Dassault Aviation société anonyme
19.2x15.5%€15.5b

Price-To-Earnings 대 피어: AM은 Price-To-Earnings 비율(19.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(71.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

AM 의 PE 비율은 European Aerospace & Defense 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
AM 19.2x업계 평균 23.8xNo. of Companies10PE020406080100+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: AM 은 Price-To-Earnings 19.2 French Aerospace & Defense 업계 평균( 32.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

AM 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

AM PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율19.2x
공정 PE 비율20.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: AM 은 예상 19.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 20.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 AM 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€198.40
€221.07
+11.4%
8.9%€255.00€193.00n/a15
Nov ’25€186.50
€219.53
+17.7%
9.1%€255.00€193.00n/a15
Oct ’25€187.40
€220.20
+17.5%
9.0%€255.00€193.00n/a15
Sep ’25€194.80
€219.87
+12.9%
9.2%€255.00€190.00n/a15
Aug ’25€186.00
€219.93
+18.2%
9.3%€250.00€190.00n/a14
Jul ’25€171.20
€220.29
+28.7%
8.6%€250.00€193.00n/a14
Jun ’25€199.00
€220.29
+10.7%
8.6%€250.00€193.00n/a14
May ’25€201.20
€217.93
+8.3%
9.4%€250.00€193.00n/a14
Apr ’25€204.00
€209.64
+2.8%
7.7%€241.00€193.00n/a14
Mar ’25€183.10
€205.13
+12.0%
6.8%€240.00€190.00n/a15
Feb ’25€175.70
€205.21
+16.8%
7.0%€240.00€190.00n/a14
Jan ’25€179.20
€208.57
+16.4%
8.0%€240.00€181.00n/a14
Dec ’24€184.10
€207.93
+12.9%
8.0%€240.00€181.00n/a14
Nov ’24€187.30
€206.14
+10.1%
7.9%€240.00€181.00€186.5014
Oct ’24€178.40
€205.43
+15.2%
8.3%€240.00€181.00€187.4014
Sep ’24€181.00
€204.43
+12.9%
8.5%€240.00€181.00€194.8014
Aug ’24€176.70
€204.07
+15.5%
8.6%€240.00€181.00€186.0014
Jul ’24€183.40
€197.86
+7.9%
7.5%€240.00€181.00€171.2014
Jun ’24€162.70
€195.50
+20.2%
4.4%€210.00€183.00€199.0012
May ’24€177.30
€194.67
+9.8%
4.4%€210.00€183.00€201.2012
Apr ’24€182.60
€194.42
+6.5%
4.5%€210.00€183.00€204.0012
Mar ’24€162.30
€181.42
+11.8%
6.0%€200.00€166.00€183.1012
Feb ’24€157.00
€181.73
+15.7%
6.1%€200.00€166.00€175.7011
Jan ’24€158.20
€178.80
+13.0%
6.0%€200.00€163.00€179.2010
Dec ’23€151.40
€178.30
+17.8%
6.1%€200.00€163.00€184.1010
Nov ’23€150.50
€173.89
+15.5%
8.1%€200.00€152.00€187.309

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Chargeurs

€234.6m

Operates as a manufacturing and services company in France, Europe, the Americas, Asia, and internationally.

CRI

€9.98

7D

-1.6%

1Y

10.8%

Rexel

€7.4b

Engages in distribution of low and ultra-low voltage electrical products and services for the residential, commercial, and industrial markets in France, Europe, North America, and Asia-Pacific.

RXL

€24.94

7D

-5.0%

1Y

17.0%

Thermador Groupe

€633.9m

Engages in the distribution business in France and internationally.

THEP

€68.90

7D

-6.1%

1Y

-7.1%