Rivian Automotive, Inc.

BMV:RIVN * 주식 보고서

시가총액: Mex$288.8b

Rivian Automotive 가치 평가

RIVN * 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 RIVN * 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 RIVN * 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 RIVN * 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

주요 가치 평가 지표

RIVN * 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: RIVN * 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 RIVN * 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 RIVN * 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
RIVN * 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율3.1x
판매US$4.55b
시가총액US$14.22b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 RIVN * 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 RIVN * 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균4.2x
LCID Lucid Group
13.6x35.9%US$10.1b
601127 Seres GroupLtd
1.5x16.7%CN¥185.2b
LI Li Auto
1.3x17.3%US$26.4b
FROTO Ford Otomotiv Sanayi
0.5x17.0%₺321.8b
RIVN * Rivian Automotive
3.1x30.3%Mex$14.2b

Price-To-Sales 대 피어: RIVN *은 Price-To-Sales 비율(3.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(4.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

RIVN * 의 PS 비율은 Global Auto 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

22 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
No. of Companies33PS012345+
22 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: RIVN * 은 Global Auto 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 3.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Auto 업계 평균( 0.8 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

RIVN * 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

RIVN * PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율3.1x
공정 PS 비율0.1x

Price-To-Sales 대 공정 비율: RIVN * 3.1 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 RIVN * 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재Mex$278.12
Mex$301.03
+8.2%
23.4%Mex$467.15Mex$123.90n/a28
Feb ’26Mex$260.80
Mex$304.58
+16.8%
23.4%Mex$472.66Mex$125.36n/a28
Jan ’26Mex$280.40
Mex$306.42
+9.3%
22.1%Mex$468.81Mex$224.21n/a27
Dec ’25Mex$249.00
Mex$307.10
+23.3%
22.8%Mex$472.21Mex$225.84n/a26
Nov ’25Mex$206.20
Mex$332.93
+61.5%
25.6%Mex$567.74Mex$223.04n/a26
Oct ’25Mex$221.01
Mex$344.40
+55.8%
20.9%Mex$589.24Mex$255.34n/a26
Sep ’25Mex$276.99
Mex$325.32
+17.4%
22.8%Mex$565.03Mex$188.34n/a26
Aug ’25Mex$286.00
Mex$332.19
+16.1%
23.1%Mex$563.16Mex$187.72n/a26
Jul ’25Mex$258.35
Mex$322.47
+24.8%
33.3%Mex$661.15Mex$183.65n/a27
Jun ’25Mex$183.73
Mex$253.94
+38.2%
38.1%Mex$604.80Mex$168.00n/a25
May ’25Mex$153.36
Mex$279.65
+82.3%
36.4%Mex$612.64Mex$153.16n/a27
Apr ’25Mex$184.98
Mex$297.69
+60.9%
32.9%Mex$600.72Mex$150.18n/a27
Mar ’25Mex$194.95
Mex$313.40
+60.8%
32.8%Mex$612.67Mex$136.15n/a26
Feb ’25Mex$265.00
Mex$426.45
+60.9%
24.2%Mex$683.46Mex$256.30Mex$260.8024
Jan ’25Mex$398.25
Mex$452.73
+13.7%
21.8%Mex$691.39Mex$259.27Mex$280.4026
Dec ’24Mex$310.00
Mex$454.63
+46.7%
21.1%Mex$684.68Mex$256.76Mex$249.0025
Nov ’24Mex$287.08
Mex$515.23
+79.5%
22.6%Mex$804.86Mex$274.38Mex$206.2024
Oct ’24Mex$424.38
Mex$491.61
+15.8%
21.4%Mex$754.56Mex$257.24Mex$221.0124
Sep ’24Mex$398.50
Mex$490.52
+23.1%
21.7%Mex$749.87Mex$255.64Mex$276.9923
Aug ’24Mex$462.00
Mex$439.86
-4.8%
27.9%Mex$674.45Mex$236.06Mex$286.0023
Jul ’24Mex$284.64
Mex$392.70
+38.0%
32.8%Mex$688.40Mex$189.31Mex$258.3522
Jun ’24Mex$262.39
Mex$423.81
+61.5%
35.3%Mex$715.83Mex$196.85Mex$183.7322
May ’24Mex$235.74
Mex$481.27
+104.2%
42.3%Mex$1,042.62Mex$251.67Mex$153.3622
Apr ’24Mex$278.94
Mex$582.48
+108.8%
38.9%Mex$1,165.83Mex$296.08Mex$184.9821
Mar ’24Mex$286.82
Mex$589.64
+105.6%
38.8%Mex$1,140.48Mex$289.65Mex$194.9521
Feb ’24Mex$370.00
Mex$730.61
+97.5%
33.7%Mex$1,183.40Mex$356.90Mex$265.0019
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 28 Analysts
Mex$302.87
Fair Value
8.2% undervalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/20 11:22
장 마감 주가2025/02/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Rivian Automotive, Inc. 36 애널리스트 중 27 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Benjamin KalloBaird
George GianarikasBaird
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