Rivian Automotive, Inc.

BMV:RIVN * 주식 보고서

시가총액: Mex$298.2b

Rivian Automotive 가치 평가

RIVN * 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 RIVN * 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 RIVN * 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 RIVN * 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

주요 가치 평가 지표

RIVN * 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: RIVN * 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 RIVN * 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 RIVN * 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
RIVN * 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율3.1x
판매US$5.01b
시가총액US$15.56b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 RIVN * 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 RIVN * 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.8x
9863 Zhejiang Leapmotor Technology
2x27.53%HK$71.6b
LI Li Auto
1.3x16.66%US$26.8b
601127 Seres GroupLtd
1.6x14.61%CN¥214.4b
XPEV XPeng
2.5x23.89%US$17.7b
RIVN * Rivian Automotive
3.1x30.60%Mex$15.6b

Price-To-Sales 대 피어: RIVN *은 Price-To-Sales 비율(3.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

RIVN * 의 PS 비율은 Global Auto 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

26 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
No. of Companies32PS012345+
26 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: RIVN * 은 Global Auto 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 3.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Auto 업계 평균( 0.8 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

RIVN * 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

RIVN * PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율3.1x
공정 PS 비율0.6x

Price-To-Sales 대 공정 비율: RIVN * 3.1 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 RIVN * 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재Mex$258.00
Mex$281.52
+9.12%
21.05%Mex$435.49Mex$133.49n/a27
Jun ’26Mex$280.62
Mex$285.66
+1.80%
21.44%Mex$446.16Mex$136.76n/a27
May ’26Mex$269.33
Mex$279.24
+3.68%
23.60%Mex$450.30Mex$119.43n/a28
Apr ’26Mex$270.16
Mex$298.28
+10.41%
21.60%Mex$467.62Mex$124.02n/a28
Mar ’26Mex$240.00
Mex$307.36
+28.07%
21.94%Mex$472.46Mex$125.30n/a27
Feb ’26Mex$260.80
Mex$304.58
+16.79%
23.44%Mex$472.66Mex$125.36n/a28
Jan ’26Mex$280.40
Mex$313.45
+11.79%
22.11%Mex$479.55Mex$229.35n/a27
Dec ’25Mex$249.00
Mex$309.09
+24.13%
22.80%Mex$475.28Mex$227.31n/a26
Nov ’25Mex$206.20
Mex$332.93
+61.46%
25.56%Mex$567.74Mex$223.04n/a26
Oct ’25Mex$221.01
Mex$345.22
+56.20%
20.88%Mex$590.64Mex$255.94n/a26
Sep ’25Mex$276.99
Mex$336.38
+21.44%
22.75%Mex$584.24Mex$194.75n/a26
Aug ’25Mex$286.00
Mex$332.19
+16.15%
23.08%Mex$563.16Mex$187.72n/a26
Jul ’25Mex$258.35
Mex$322.47
+24.82%
33.30%Mex$661.15Mex$183.65n/a27
Jun ’25Mex$183.73
Mex$253.94
+38.21%
38.06%Mex$604.80Mex$168.00Mex$280.6225
May ’25Mex$153.36
Mex$279.65
+82.35%
36.38%Mex$612.64Mex$153.16Mex$269.3327
Apr ’25Mex$184.98
Mex$297.69
+60.93%
32.91%Mex$600.72Mex$150.18Mex$270.1627
Mar ’25Mex$194.95
Mex$313.40
+60.76%
32.83%Mex$612.67Mex$136.15Mex$240.0026
Feb ’25Mex$265.00
Mex$426.45
+60.92%
24.16%Mex$683.46Mex$256.30Mex$260.8024
Jan ’25Mex$398.25
Mex$442.97
+11.23%
21.83%Mex$676.49Mex$253.68Mex$280.4026
Dec ’24Mex$310.00
Mex$455.03
+46.78%
21.11%Mex$685.28Mex$256.98Mex$249.0025
Nov ’24Mex$287.08
Mex$501.71
+74.76%
22.56%Mex$783.74Mex$267.18Mex$206.2024
Oct ’24Mex$424.38
Mex$491.61
+15.84%
21.38%Mex$754.56Mex$257.24Mex$221.0124
Sep ’24Mex$398.50
Mex$484.04
+21.46%
21.66%Mex$739.95Mex$252.26Mex$276.9923
Aug ’24Mex$462.00
Mex$439.86
-4.79%
27.92%Mex$674.45Mex$236.06Mex$286.0023
Jul ’24Mex$284.64
Mex$390.46
+37.18%
32.76%Mex$684.48Mex$188.23Mex$258.3522
Jun ’24Mex$262.39
Mex$421.90
+60.79%
35.34%Mex$712.62Mex$195.97Mex$183.7322
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 27 Analysts
Mex$282.69
Fair Value
8.7% undervalued intrinsic discount
27
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/06/21 15:00
장 마감 주가2025/06/20 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Rivian Automotive, Inc. 38 애널리스트 중 26 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Benjamin KalloBaird
George GianarikasBaird
Dan LevyBarclays