NIO Inc.

BMV:NIO N 주식 보고서

시가총액: Mex$153.9b

NIO 가치 평가

NIO N 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 NIO N 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$60.06
Fair Value
14.4% overvalued intrinsic discount
24
Number of Analysts

적정 가치 이하: NIO N ( MX$68.68 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$60.06 )

공정 가치보다 현저히 낮음: NIO N 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

NIO N 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: NIO N 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 NIO N 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 NIO N 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
NIO N 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.9x
판매CN¥67.86b
시가총액CN¥58.01b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 NIO N 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 NIO N 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.8x
7201 Nissan Motor
0.1x1.37%JP¥1.2t
7202 Isuzu Motors
0.4x5.59%JP¥1.3t
2238 Guangzhou Automobile Group
0.2x6.87%HK$69.4b
600733 BAIC BluePark New Energy TechnologyLtd
2.4x24.27%CN¥40.9b
NIO N NIO
0.9x18.64%Mex$8.1b

Price-To-Sales 대 피어: NIO N은 Price-To-Sales 비율(0.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

NIO N 의 PS 비율은 Global Auto 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

31 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
NIO N 0.9x업계 평균 0.8xNo. of Companies36PS01.22.43.64.86+
31 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: NIO N 은 Global Auto 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 0.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Auto 업계 평균( 0.8 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

NIO N 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

NIO N PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.9x
공정 PS 비율0.6x

Price-To-Sales 대 공정 비율: NIO N 0.9 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 NIO N 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재Mex$68.68
Mex$91.09
+32.63%
26.29%Mex$155.74Mex$57.19n/a24
Jun ’26Mex$69.12
Mex$99.06
+43.31%
20.15%Mex$157.27Mex$71.84n/a22
May ’26Mex$80.25
Mex$99.40
+23.87%
20.08%Mex$157.60Mex$71.99n/a22
Apr ’26Mex$79.30
Mex$113.77
+43.47%
34.83%Mex$253.34Mex$75.02n/a25
Mar ’26Mex$94.50
Mex$124.56
+31.81%
33.35%Mex$255.19Mex$79.57n/a25
Feb ’26Mex$90.35
Mex$128.33
+42.04%
32.23%Mex$256.73Mex$72.13n/a25
Jan ’26Mex$91.30
Mex$127.51
+39.66%
30.83%Mex$250.60Mex$77.95n/a25
Dec ’25Mex$91.00
Mex$131.01
+43.97%
30.54%Mex$254.67Mex$79.22n/a26
Nov ’25Mex$102.73
Mex$135.61
+32.00%
28.01%Mex$254.62Mex$79.98n/a26
Oct ’25Mex$131.94
Mex$132.39
+0.34%
29.39%Mex$254.13Mex$79.83n/a26
Sep ’25Mex$80.39
Mex$126.45
+57.30%
29.19%Mex$240.55Mex$76.97n/a25
Aug ’25Mex$76.24
Mex$126.81
+66.33%
29.43%Mex$233.75Mex$74.80n/a25
Jul ’25Mex$81.30
Mex$130.53
+60.56%
29.12%Mex$229.87Mex$73.56n/a27
Jun ’25Mex$91.86
Mex$122.91
+33.80%
31.15%Mex$237.84Mex$66.53Mex$69.1227
May ’25Mex$79.90
Mex$125.89
+57.55%
31.23%Mex$243.41Mex$68.09Mex$80.2527
Apr ’25Mex$77.46
Mex$128.04
+65.30%
28.11%Mex$239.37Mex$79.95Mex$79.3026
Mar ’25Mex$98.40
Mex$174.62
+77.46%
29.07%Mex$302.97Mex$85.35Mex$94.5027
Feb ’25Mex$97.58
Mex$181.89
+86.40%
26.14%Mex$307.74Mex$128.85Mex$90.3527
Jan ’25Mex$154.00
Mex$190.24
+23.53%
27.98%Mex$325.24Mex$127.38Mex$91.3025
Dec ’24Mex$123.51
Mex$231.23
+87.22%
29.94%Mex$388.82Mex$133.64Mex$91.0025
Nov ’24Mex$132.17
Mex$239.55
+81.24%
29.36%Mex$388.12Mex$133.39Mex$102.7325
Oct ’24Mex$156.24
Mex$238.08
+52.38%
27.53%Mex$376.12Mex$129.27Mex$131.9425
Sep ’24Mex$188.30
Mex$239.86
+27.38%
27.27%Mex$372.54Mex$128.59Mex$80.3926
Aug ’24Mex$247.60
Mex$203.33
-17.88%
31.73%Mex$354.15Mex$112.20Mex$76.2427
Jul ’24Mex$165.86
Mex$187.79
+13.22%
27.23%Mex$335.98Mex$112.55Mex$81.3027
Jun ’24Mex$132.00
Mex$240.45
+82.16%
24.96%Mex$424.62Mex$163.94Mex$91.8625
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 24 Analysts
Mex$91.26
Fair Value
24.7% undervalued intrinsic discount
24
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/06/10 15:37
장 마감 주가2025/06/09 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

NIO Inc. 54 애널리스트 중 30 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Jiong ShaoBarclays
Jia LouBOCI Research Ltd.
Ming-Hsun LeeBofA Global Research