NIO Inc.

BMV:NIO N 주식 리포트

시가총액: Mex$303.9b

NIO 가치 평가

NIO N이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

0/6

밸류에이션 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 NIO N의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Mex$98.81
Fair Value
23.0% 고평가 내재 할인율
24
Number of Analysts

적정 가치 이하: NIO N ( MX$121.55 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$98.81 )

공정 가치보다 현저히 낮음: NIO N 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

NIO N의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: NIO N는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 NIO N의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 NIO N의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
NIO N의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율1.7x
매출CN¥69.42b
시가총액CN¥118.12b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

NIO N의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 NIO N의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균0.6x
500570 Tata Motors Passenger Vehicles
0.3x6.78%₹1.5t
7270 Subaru
0.5x1.85%JP¥2.5t
000625 Chongqing Changan Automobile
0.7x10.35%CN¥108.2b
2333 Great Wall Motor
0.6x11.03%HK$197.1b
NIO N NIO
1.7x21.59%Mex$16.6b

Price-To-Sales 대 피어: NIO N은 Price-To-Sales 비율(1.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

NIO N의 PS 비율은 Global Auto 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

44개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
NIO N 1.7x업계 평균 0.8xNo. of Companies44PS01.63.24.86.48+
44개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: NIO N 은 Global Auto 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(1.7x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Auto 업계 평균(0.8x).

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

NIO N의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

NIO N PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.7x
공정 PS 비율0.8x

Price-To-Sales 대 공정 비율: NIO N 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(0.8x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(1.7x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 NIO N에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재Mex$121.55
Mex$127.74
+5.09%
23.31%Mex$166.82Mex$55.61n/a24
Nov ’26Mex$133.66
Mex$128.42
-3.92%
23.31%Mex$167.70Mex$55.90n/a24
Oct ’26Mex$140.72
Mex$120.67
-14.25%
25.77%Mex$165.70Mex$55.23n/a24
Sep ’26Mex$124.43
Mex$95.35
-23.37%
27.94%Mex$152.11Mex$56.34n/a23
Aug ’26Mex$93.79
Mex$91.39
-2.56%
26.16%Mex$152.46Mex$56.47n/a23
Jul ’26Mex$65.75
Mex$88.77
+35.01%
26.50%Mex$153.52Mex$56.36n/a24
Jun ’26Mex$69.12
Mex$99.06
+43.32%
20.15%Mex$157.27Mex$71.88n/a22
May ’26Mex$80.25
Mex$99.41
+23.87%
20.08%Mex$157.60Mex$72.03n/a22
Apr ’26Mex$79.30
Mex$113.78
+43.48%
34.83%Mex$253.34Mex$75.06n/a25
Mar ’26Mex$94.50
Mex$124.56
+31.81%
33.35%Mex$255.19Mex$79.57n/a25
Feb ’26Mex$90.35
Mex$128.33
+42.04%
32.23%Mex$256.73Mex$72.13n/a25
Jan ’26Mex$91.30
Mex$127.51
+39.66%
30.83%Mex$250.60Mex$77.95n/a25
Dec ’25Mex$91.00
Mex$131.01
+43.97%
30.54%Mex$254.67Mex$79.22n/a26
Nov ’25Mex$102.73
Mex$135.61
+32.00%
28.01%Mex$254.62Mex$79.98Mex$133.6626
Oct ’25Mex$131.94
Mex$132.39
+0.34%
29.39%Mex$254.13Mex$79.83Mex$140.7226
Sep ’25Mex$80.39
Mex$126.45
+57.30%
29.19%Mex$240.55Mex$76.97Mex$124.4325
Aug ’25Mex$76.24
Mex$126.81
+66.33%
29.43%Mex$233.75Mex$74.80Mex$93.7925
Jul ’25Mex$81.30
Mex$130.53
+60.56%
29.12%Mex$229.87Mex$73.56Mex$65.7527
Jun ’25Mex$91.86
Mex$122.91
+33.80%
31.15%Mex$237.84Mex$66.53Mex$69.1227
May ’25Mex$79.90
Mex$125.89
+57.55%
31.23%Mex$243.41Mex$68.09Mex$80.2527
Apr ’25Mex$77.46
Mex$128.04
+65.30%
28.11%Mex$239.37Mex$79.95Mex$79.3026
Mar ’25Mex$98.40
Mex$174.09
+76.92%
29.07%Mex$302.07Mex$85.09Mex$94.5027
Feb ’25Mex$97.58
Mex$181.89
+86.40%
26.14%Mex$307.74Mex$128.85Mex$90.3527
Jan ’25Mex$154.00
Mex$190.24
+23.53%
27.98%Mex$325.24Mex$127.38Mex$91.3025
Dec ’24Mex$123.51
Mex$231.23
+87.22%
29.94%Mex$388.82Mex$133.64Mex$91.0025
Nov ’24Mex$132.17
Mex$239.55
+81.24%
29.36%Mex$388.12Mex$133.39Mex$102.7325
Mex$126.65
Fair Value
4.0% 저평가 내재 할인율
24
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/11 00:32
종가2025/11/11 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

NIO Inc.는 51명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 29명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Jiong ShaoBarclays
Ming-Hsun LeeBofA Global Research
Kam Wai KwokCGS International