Guangzhou Automobile Group 가치 평가
2238이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 2238의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 2238 ( HK$3.37 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$0.41 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 2238 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
2238의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 2238는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| 2238의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 0.3x |
| 매출 | CN¥104.14b |
| 시가총액 | CN¥64.83b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 0.4x |
| 기업가치/EBITDA | -3.5x |
| PEG 비율 | n/a |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
2238의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PS | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 4.8x | ||
489 Dongfeng Motor Group | 0.7x | 15.74% | HK$78.9b |
9973 Chery Automobile | 0.6x | n/a | HK$183.9b |
1114 Brilliance China Automotive Holdings | 17.2x | 2.01% | HK$21.4b |
2333 Great Wall Motor | 0.7x | 10.69% | HK$207.2b |
2238 Guangzhou Automobile Group | 0.3x | 8.09% | HK$70.8b |
Price-To-Sales 대 피어: 2238은 Price-To-Sales 비율(0.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(4.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가매출비율 비율 vs 업계
2238의 PS 비율은 Asian Auto 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 11개 기업 | Price / Sales | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 11개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: 2238 은 Price-To-Sales 비율(0.3x)을 기준으로 볼 때 Hong Kong Auto 업계 평균(0.7x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
2238의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 0.3x |
| 공정 PS 비율 | 0.5x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 2238 은 예상 Price-To-Sales 비율(0.3x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 0.5x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | HK$3.37 | HK$3.31 -1.77% | 30.19% | HK$5.01 | HK$1.00 | n/a | 16 |
| Sep ’26 | HK$3.40 | HK$3.21 -5.49% | 32.02% | HK$5.01 | HK$1.00 | n/a | 15 |
| Aug ’26 | HK$3.14 | HK$3.08 -1.98% | 32.26% | HK$5.01 | HK$1.02 | n/a | 15 |
| Jul ’26 | HK$2.87 | HK$2.89 +0.53% | 33.98% | HK$5.02 | HK$1.02 | n/a | 15 |
| Jun ’26 | HK$2.74 | HK$2.86 +4.22% | 33.91% | HK$5.07 | HK$1.01 | n/a | 16 |
| May ’26 | HK$2.75 | HK$2.86 +4.01% | 33.07% | HK$4.99 | HK$1.00 | n/a | 16 |
| Apr ’26 | HK$3.25 | HK$2.84 -12.56% | 33.97% | HK$5.01 | HK$1.00 | n/a | 16 |
| Mar ’26 | HK$3.05 | HK$2.84 -6.90% | 33.84% | HK$5.01 | HK$1.16 | n/a | 16 |
| Feb ’26 | HK$3.05 | HK$2.76 -9.52% | 34.12% | HK$4.99 | HK$1.15 | n/a | 16 |
| Jan ’26 | HK$3.41 | HK$2.73 -19.85% | 35.87% | HK$4.98 | HK$0.97 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | HK$2.98 | HK$3.16 +5.90% | 60.29% | HK$9.78 | HK$0.99 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | HK$2.78 | HK$3.52 +26.53% | 64.67% | HK$9.93 | HK$1.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | HK$3.05 | HK$3.63 +19.00% | 60.15% | HK$9.97 | HK$1.80 | HK$3.40 | 17 |
| Sep ’25 | HK$2.49 | HK$4.23 +69.94% | 49.13% | HK$10.00 | HK$2.04 | HK$3.40 | 17 |
| Aug ’25 | HK$2.85 | HK$4.56 +59.84% | 43.01% | HK$9.84 | HK$2.01 | HK$3.14 | 17 |
| Jul ’25 | HK$2.76 | HK$4.59 +66.48% | 39.24% | HK$9.78 | HK$2.99 | HK$2.87 | 18 |
| Jun ’25 | HK$3.25 | HK$4.69 +44.34% | 38.99% | HK$9.81 | HK$2.99 | HK$2.74 | 17 |
| May ’25 | HK$3.25 | HK$4.74 +45.75% | 38.07% | HK$9.82 | HK$3.00 | HK$2.75 | 17 |
| Apr ’25 | HK$3.21 | HK$5.25 +63.42% | 34.75% | HK$9.84 | HK$3.00 | HK$3.25 | 19 |
| Mar ’25 | HK$3.43 | HK$5.44 +58.58% | 32.69% | HK$9.88 | HK$3.16 | HK$3.05 | 18 |
| Feb ’25 | HK$3.10 | HK$5.26 +69.61% | 28.33% | HK$9.21 | HK$3.18 | HK$3.05 | 17 |
| Jan ’25 | HK$3.63 | HK$5.49 +51.23% | 24.97% | HK$9.18 | HK$3.20 | HK$3.41 | 17 |
| Dec ’24 | HK$3.59 | HK$5.49 +52.89% | 24.95% | HK$9.17 | HK$3.20 | HK$2.98 | 17 |
| Nov ’24 | HK$3.67 | HK$5.61 +52.74% | 26.47% | HK$9.00 | HK$3.20 | HK$2.78 | 17 |
| Oct ’24 | HK$3.87 | HK$6.49 +67.77% | 28.99% | HK$11.66 | HK$3.18 | HK$3.05 | 19 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/05 08:01 |
| 종가 | 2025/10/03 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Guangzhou Automobile Group Co., Ltd.는 48명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 15명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Yang Song | Barclays |
| Tingting Li | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Ming-Hsun Lee | BofA Global Research |