Goodyear Tire & Rubber 가치 평가
GT * 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 GT * 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: GT * ( MX$177 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$222.55 )
공정 가치보다 현저히 낮음: GT * 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
GT * 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: GT * 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| GT * 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 0.1x |
| 판매 | US$19.05b |
| 시가총액 | US$2.52b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.6x |
| 기업 가치/EBITDA | 6.6x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 GT * 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 앞으로 PS | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 0.3x | ||
NEMAK A Nemak S. A. B. de C. V | 0.07x | 3.7% | Mex$6.7b |
GISSA A Grupo Industrial Saltillo. de | 0.2x | 2.9% | Mex$5.1b |
5105 Toyo Tire | 0.7x | 2.5% | JP¥376.5b |
5110 Sumitomo Rubber Industries | 0.4x | 2.7% | JP¥469.1b |
GT * Goodyear Tire & Rubber | 0.1x | 0.05% | Mex$2.5b |
Price-To-Sales 대 피어: GT *은 Price-To-Sales 비율(0.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
GT * 의 PS 비율은 Global Auto Components 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
GT * 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 0.1x |
| 공정 PS 비율 | n/a |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 GT * 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | n/a | Mex$239.54 0% | 26.5% | Mex$361.32 | Mex$184.68 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | Mex$217.00 | Mex$274.79 +26.6% | 29.2% | Mex$388.66 | Mex$188.19 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | Mex$170.14 | Mex$257.14 +51.1% | 30.3% | Mex$374.37 | Mex$175.36 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | Mex$161.90 | Mex$255.53 +57.8% | 28.8% | Mex$367.34 | Mex$172.07 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$259.12 0% | 23.0% | Mex$361.01 | Mex$169.11 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | Mex$185.56 | Mex$270.29 +45.7% | 14.8% | Mex$341.79 | Mex$215.87 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$279.65 0% | 15.6% | Mex$350.88 | Mex$221.61 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$257.79 0% | 16.3% | Mex$319.43 | Mex$201.75 | n/a | 6 |
| May ’25 | n/a | Mex$265.19 0% | 15.2% | Mex$324.18 | Mex$204.75 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | Mex$219.23 | Mex$265.19 +21.0% | 15.2% | Mex$324.18 | Mex$204.75 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | Mex$202.00 | Mex$265.19 +31.3% | 15.2% | Mex$324.18 | Mex$204.75 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | Mex$252.36 | Mex$284.09 +12.6% | 14.8% | Mex$360.94 | Mex$223.44 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$286.47 0% | 15.9% | Mex$366.83 | Mex$227.08 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$281.65 0% | 17.2% | Mex$362.12 | Mex$224.17 | Mex$217.00 | 6 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$265.24 0% | 10.3% | Mex$310.97 | Mex$237.80 | Mex$170.14 | 6 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$244.38 0% | 11.9% | Mex$289.85 | Mex$204.60 | Mex$161.90 | 6 |
| Sep ’24 | Mex$216.20 | Mex$244.38 +13.0% | 11.9% | Mex$289.85 | Mex$204.60 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | Mex$273.16 | Mex$258.92 -5.2% | 15.8% | Mex$320.84 | Mex$219.52 | Mex$185.56 | 6 |
| Jul ’24 | Mex$230.00 | Mex$270.20 +17.5% | 15.4% | Mex$338.49 | Mex$231.60 | n/a | 6 |
| Jun ’24 | Mex$253.05 | Mex$270.20 +6.8% | 15.4% | Mex$338.49 | Mex$231.60 | n/a | 6 |
| May ’24 | n/a | Mex$238.92 0% | 20.8% | Mex$305.71 | Mex$161.85 | n/a | 7 |
| Apr ’24 | Mex$188.10 | Mex$247.88 +31.8% | 23.4% | Mex$317.18 | Mex$167.92 | Mex$219.23 | 7 |
| Mar ’24 | n/a | Mex$247.88 0% | 23.4% | Mex$317.18 | Mex$167.92 | Mex$202.00 | 7 |
| Feb ’24 | Mex$210.00 | Mex$254.72 +21.3% | 20.4% | Mex$319.08 | Mex$168.92 | Mex$252.36 | 7 |
| Jan ’24 | Mex$188.00 | Mex$278.37 +48.1% | 17.1% | Mex$334.60 | Mex$196.82 | n/a | 7 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/01/05 17:57 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/20 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
The Goodyear Tire & Rubber Company 31 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| David Coleman | Argus Research Company |
| Kristina Church | Barclays |
| Alexandru-Cristian Dirpes | Berenberg |