KCB Group 가치 평가
KCB 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 KCB 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: KCB ( KES39.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( KES29.28 )
공정 가치보다 현저히 낮음: KCB 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
KCB 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: KCB 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| KCB 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 2.5x |
| 수익 | KSh49.74b |
| 시가총액 | KSh126.29b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | n/a |
| 기업 가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | 0.2x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 KCB 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 4x | ||
SCBK Standard Chartered Bank Kenya | 4.5x | n/a | KSh89.3b |
ABSA Absa Bank Kenya | 4.5x | n/a | KSh83.6b |
EQTY Equity Group Holdings | 3.7x | 17.6% | KSh174.2b |
COOP Co-operative Bank of Kenya | 3.4x | n/a | KSh82.1b |
KCB KCB Group | 2.5x | 13.0% | KSh126.3b |
Price-To-Earnings 대 피어: KCB은 Price-To-Earnings 비율(2.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
KCB 의 PE 비율은 African Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 6 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 6 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: KCB 은 Price-To-Earnings 2.5 KE Banks 업계 평균( 3.5 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
KCB 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 2.5x |
| 공정 PE 비율 | 3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: KCB 은 예상 2.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 3 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | KSh39.30 | KSh46.00 +17.0% | 25.6% | KSh65.93 | KSh35.72 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | KSh38.50 | KSh44.05 +14.4% | 25.5% | KSh65.93 | KSh35.72 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | KSh34.65 | KSh43.33 +25.1% | 22.8% | KSh62.37 | KSh35.72 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | KSh31.75 | KSh44.34 +39.6% | 24.4% | KSh62.37 | KSh35.72 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | KSh30.60 | KSh43.09 +40.8% | 25.9% | KSh62.37 | KSh35.72 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | KSh31.35 | KSh47.62 +51.9% | 29.8% | KSh71.30 | KSh35.72 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | KSh35.55 | KSh43.65 +22.8% | 36.0% | KSh71.30 | KSh23.80 | n/a | 6 |
| May ’25 | KSh29.95 | KSh45.24 +51.0% | 37.1% | KSh71.30 | KSh23.80 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | KSh30.05 | KSh45.24 +50.5% | 37.1% | KSh71.30 | KSh23.80 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | KSh21.20 | KSh43.09 +103.2% | 42.7% | KSh71.30 | KSh23.80 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | KSh19.95 | KSh43.09 +116.0% | 42.7% | KSh71.30 | KSh23.80 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | KSh21.90 | KSh45.49 +107.7% | 40.4% | KSh71.30 | KSh23.80 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | KSh19.00 | KSh51.49 +171.0% | 28.9% | KSh71.30 | KSh25.50 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | KSh17.20 | KSh55.91 +225.0% | 16.3% | KSh71.30 | KSh48.53 | KSh38.50 | 4 |
| Oct ’24 | KSh20.85 | KSh56.61 +171.5% | 18.4% | KSh71.30 | KSh48.53 | KSh34.65 | 3 |
| Sep ’24 | KSh23.45 | KSh56.61 +141.4% | 18.4% | KSh71.30 | KSh48.53 | KSh31.75 | 3 |
| Aug ’24 | KSh28.50 | KSh56.61 +98.6% | 18.4% | KSh71.30 | KSh48.53 | KSh30.60 | 3 |
| Jul ’24 | KSh29.30 | KSh56.61 +93.2% | 18.4% | KSh71.30 | KSh48.53 | KSh31.35 | 3 |
| Jun ’24 | KSh31.80 | KSh65.21 +105.1% | 34.6% | KSh97.10 | KSh48.53 | KSh35.55 | 3 |
| May ’24 | KSh32.85 | KSh65.21 +98.5% | 34.6% | KSh97.10 | KSh48.53 | KSh29.95 | 3 |
| Apr ’24 | KSh35.50 | KSh73.55 +107.2% | 32.0% | KSh97.10 | KSh50.00 | KSh30.05 | 2 |
| Mar ’24 | KSh38.30 | KSh63.92 +66.9% | 30.2% | KSh97.10 | KSh50.00 | KSh21.20 | 4 |
| Feb ’24 | KSh38.10 | KSh63.92 +67.8% | 30.2% | KSh97.10 | KSh50.00 | KSh19.95 | 4 |
| Jan ’24 | KSh38.10 | KSh66.66 +75.0% | 27.1% | KSh97.10 | KSh50.00 | KSh21.90 | 5 |
| Dec ’23 | KSh38.00 | KSh65.16 +71.5% | 25.6% | KSh91.60 | KSh48.00 | KSh19.00 | 5 |
| Nov ’23 | KSh37.70 | KSh65.16 +72.8% | 25.6% | KSh91.60 | KSh48.00 | KSh17.20 | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.