Equity Group Holdings 가치 평가
EQTY 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 EQTY 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: EQTY ( KES46.15 )는 당사 추정치인 공정 가치( KES66.34 )
공정 가치보다 현저히 낮음: EQTY 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
EQTY 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: EQTY 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| EQTY 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 3.7x |
| 수익 | KSh46.67b |
| 시가총액 | KSh174.16b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | n/a |
| 기업 가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | 0.2x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 EQTY 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 3.7x | ||
KCB KCB Group | 2.5x | 13.0% | KSh126.3b |
SCBK Standard Chartered Bank Kenya | 4.5x | n/a | KSh89.3b |
ABSA Absa Bank Kenya | 4.5x | n/a | KSh83.6b |
COOP Co-operative Bank of Kenya | 3.4x | n/a | KSh82.1b |
EQTY Equity Group Holdings | 3.7x | 17.6% | KSh174.2b |
Price-To-Earnings 대 피어: EQTY은 Price-To-Earnings 비율(3.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(3.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
EQTY 의 PE 비율은 African Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 6 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 6 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: EQTY 은 Price-To-Earnings 3.7 KE Banks 업계 평균( 3.5 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
EQTY 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 3.7x |
| 공정 PE 비율 | 3.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: EQTY 3.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 3.2 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | KSh46.15 | KSh67.24 +45.7% | 21.9% | KSh91.68 | KSh55.14 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | KSh47.30 | KSh62.71 +32.6% | 29.5% | KSh91.68 | KSh45.90 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | KSh44.30 | KSh62.89 +42.0% | 29.9% | KSh92.42 | KSh45.90 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | KSh41.05 | KSh65.12 +58.6% | 26.6% | KSh92.42 | KSh45.90 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | KSh40.45 | KSh65.43 +61.8% | 23.9% | KSh92.42 | KSh55.15 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | KSh42.25 | KSh65.83 +55.8% | 19.6% | KSh89.05 | KSh55.15 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | KSh43.50 | KSh65.66 +50.9% | 19.9% | KSh89.05 | KSh55.15 | n/a | 5 |
| May ’25 | KSh42.55 | KSh65.66 +54.3% | 19.9% | KSh89.05 | KSh55.15 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | KSh47.15 | KSh65.85 +39.7% | 19.6% | KSh89.05 | KSh55.28 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | KSh40.00 | KSh65.85 +64.6% | 19.6% | KSh89.05 | KSh55.28 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | KSh37.70 | KSh65.85 +74.7% | 19.6% | KSh89.05 | KSh55.28 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | KSh33.65 | KSh65.85 +95.7% | 19.6% | KSh89.05 | KSh55.28 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | KSh38.00 | KSh65.85 +73.3% | 19.6% | KSh89.05 | KSh55.28 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | KSh37.20 | KSh62.24 +67.3% | 9.7% | KSh70.80 | KSh57.92 | KSh47.30 | 3 |
| Oct ’24 | KSh35.55 | KSh61.51 +73.0% | 8.8% | KSh70.80 | KSh57.92 | KSh44.30 | 4 |
| Sep ’24 | KSh38.45 | KSh61.51 +60.0% | 8.8% | KSh70.80 | KSh57.92 | KSh41.05 | 4 |
| Aug ’24 | KSh41.50 | KSh61.51 +48.2% | 8.8% | KSh70.80 | KSh57.92 | KSh40.45 | 4 |
| Jul ’24 | KSh38.25 | KSh61.26 +60.2% | 9.1% | KSh70.80 | KSh57.00 | KSh42.25 | 4 |
| Jun ’24 | KSh37.90 | KSh66.19 +74.6% | 21.2% | KSh90.50 | KSh57.00 | KSh43.50 | 4 |
| May ’24 | KSh45.80 | KSh66.19 +44.5% | 21.2% | KSh90.50 | KSh57.00 | KSh42.55 | 4 |
| Apr ’24 | KSh45.50 | KSh67.84 +49.1% | 19.7% | KSh90.50 | KSh57.00 | KSh47.15 | 4 |
| Mar ’24 | KSh45.50 | KSh70.68 +55.3% | 20.3% | KSh90.50 | KSh57.00 | KSh40.00 | 3 |
| Feb ’24 | KSh45.05 | KSh74.32 +65.0% | 18.8% | KSh90.50 | KSh57.00 | KSh37.70 | 4 |
| Jan ’24 | KSh44.50 | KSh74.32 +67.0% | 18.8% | KSh90.50 | KSh57.00 | KSh33.65 | 4 |
| Dec ’23 | KSh45.40 | KSh74.52 +64.1% | 20.7% | KSh93.30 | KSh55.00 | KSh38.00 | 4 |
| Nov ’23 | KSh46.45 | KSh74.52 +60.4% | 20.7% | KSh93.30 | KSh55.00 | KSh37.20 | 4 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.