Equity Group Holdings Plc

NASE:EQTY 주식 보고서

시가총액: KSh173.4b

Equity Group Holdings 가치 평가

EQTY 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 EQTY 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: EQTY ( KES45.95 )는 당사 추정치인 공정 가치( KES65.71 )

공정 가치보다 현저히 낮음: EQTY 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

EQTY 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: EQTY 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 EQTY 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 EQTY 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
EQTY 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율3.7x
수익KSh46.67b
시가총액KSh173.40b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 EQTY 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 EQTY 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균4.1x
KCB KCB Group
2.5x13.3%KSh127.4b
SCBK Standard Chartered Bank Kenya
5.2xn/aKSh103.1b
ABSA Absa Bank Kenya
4.9xn/aKSh91.5b
COOP Co-operative Bank of Kenya
3.8xn/aKSh91.2b
EQTY Equity Group Holdings
3.7x17.6%KSh173.4b

Price-To-Earnings 대 피어: EQTY은 Price-To-Earnings 비율(3.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(4.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

EQTY 의 PE 비율은 African Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
EQTY 3.7x업계 평균 5.2xNo. of Companies24PE0612182430+
6 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: EQTY 은 Price-To-Earnings 3.7 KE Banks 업계 평균( 3.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

EQTY 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

EQTY PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율3.7x
공정 PE 비율3.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: EQTY 3.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 3.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 EQTY 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재KSh45.95
KSh67.24
+46.3%
21.9%KSh91.68KSh55.14n/a4
Dec ’25KSh45.00
KSh67.24
+49.4%
21.9%KSh91.68KSh55.14n/a4
Nov ’25KSh47.30
KSh62.71
+32.6%
29.5%KSh91.68KSh45.90n/a4
Oct ’25KSh44.30
KSh62.89
+42.0%
29.9%KSh92.42KSh45.90n/a4
Sep ’25KSh41.05
KSh65.12
+58.6%
26.6%KSh92.42KSh45.90n/a4
Aug ’25KSh40.45
KSh65.43
+61.8%
23.9%KSh92.42KSh55.15n/a4
Jul ’25KSh42.25
KSh65.83
+55.8%
19.6%KSh89.05KSh55.15n/a5
Jun ’25KSh43.50
KSh65.66
+50.9%
19.9%KSh89.05KSh55.15n/a5
May ’25KSh42.55
KSh65.66
+54.3%
19.9%KSh89.05KSh55.15n/a5
Apr ’25KSh47.15
KSh65.85
+39.7%
19.6%KSh89.05KSh55.28n/a5
Mar ’25KSh40.00
KSh65.85
+64.6%
19.6%KSh89.05KSh55.28n/a5
Feb ’25KSh37.70
KSh65.85
+74.7%
19.6%KSh89.05KSh55.28n/a5
Jan ’25KSh33.65
KSh65.85
+95.7%
19.6%KSh89.05KSh55.28n/a5
Dec ’24KSh38.00
KSh65.85
+73.3%
19.6%KSh89.05KSh55.28KSh45.005
Nov ’24KSh37.20
KSh62.24
+67.3%
9.7%KSh70.80KSh57.92KSh47.303
Oct ’24KSh35.55
KSh61.51
+73.0%
8.8%KSh70.80KSh57.92KSh44.304
Sep ’24KSh38.45
KSh61.51
+60.0%
8.8%KSh70.80KSh57.92KSh41.054
Aug ’24KSh41.50
KSh61.51
+48.2%
8.8%KSh70.80KSh57.92KSh40.454
Jul ’24KSh38.25
KSh61.26
+60.2%
9.1%KSh70.80KSh57.00KSh42.254
Jun ’24KSh37.90
KSh66.19
+74.6%
21.2%KSh90.50KSh57.00KSh43.504
May ’24KSh45.80
KSh66.19
+44.5%
21.2%KSh90.50KSh57.00KSh42.554
Apr ’24KSh45.50
KSh67.84
+49.1%
19.7%KSh90.50KSh57.00KSh47.154
Mar ’24KSh45.50
KSh70.68
+55.3%
20.3%KSh90.50KSh57.00KSh40.003
Feb ’24KSh45.05
KSh74.32
+65.0%
18.8%KSh90.50KSh57.00KSh37.704
Jan ’24KSh44.50
KSh74.32
+67.0%
18.8%KSh90.50KSh57.00KSh33.654
Dec ’23KSh45.40
KSh74.52
+64.1%
20.7%KSh93.30KSh55.00KSh38.004

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 07:24
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Equity Group Holdings Plc 18 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Timothy WambuAbsa Bank Limited
Bernard KiarieAfrican Alliance
Jaap MeijerArqaam Capital Research Offshore S.A.L.