Absa Bank Kenya PLC

NASE:ABSA 주식 보고서

시가총액: KSh83.6b

Absa Bank Kenya 가치 평가

ABSA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ABSA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ABSA ( KES15.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( KES7.6 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ABSA 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ABSA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ABSA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 ABSA 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ABSA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ABSA 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율4.5x
수익KSh18.77b
시가총액KSh83.65b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ABSA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ABSA 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균3.5x
SCBK Standard Chartered Bank Kenya
4.5xn/aKSh89.3b
COOP Co-operative Bank of Kenya
3.4xn/aKSh82.1b
NCBA NCBA Group
3.3xn/aKSh72.7b
KCB KCB Group
2.5x13.0%KSh126.3b
ABSA Absa Bank Kenya
4.5xn/aKSh83.6b

Price-To-Earnings 대 피어: ABSA은 Price-To-Earnings 비율(4.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(3.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ABSA 의 PE 비율은 African Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
ABSA 4.5x업계 평균 5.2xNo. of Companies24PE0612182430+
6 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ABSA 은 Price-To-Earnings 4.5 KE Banks 업계 평균( 3.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ABSA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ABSA PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율4.5x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 ABSA 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ABSA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재KSh15.40
KSh17.22
+11.8%
3.7%KSh17.85KSh16.58n/a2
Nov ’25KSh15.30
KSh16.29
+6.5%
1.8%KSh16.58KSh16.00n/a2
Oct ’25KSh14.05
KSh16.29
+15.9%
1.8%KSh16.58KSh16.00n/a2
Sep ’25KSh14.30
KSh15.30
+7.0%
4.6%KSh16.00KSh14.60n/a2
Aug ’25KSh14.05
KSh15.30
+8.9%
4.6%KSh16.00KSh14.60n/a2
Jul ’25KSh14.05
KSh15.03
+7.0%
4.6%KSh16.00KSh14.50n/a3
Jun ’25KSh13.75
KSh15.03
+9.3%
4.6%KSh16.00KSh14.50n/a3
May ’25KSh13.75
KSh15.03
+9.3%
4.6%KSh16.00KSh14.50n/a3
Apr ’25KSh13.95
KSh15.03
+7.8%
4.6%KSh16.00KSh14.50n/a3
Mar ’25KSh12.95
KSh14.72
+13.6%
1.2%KSh14.93KSh14.50n/a3
Feb ’25KSh11.80
KSh14.72
+24.7%
1.2%KSh14.93KSh14.50n/a3
Jan ’25KSh11.45
KSh14.72
+28.5%
1.2%KSh14.93KSh14.50n/a3
Dec ’24KSh10.95
KSh14.73
+34.5%
1.4%KSh14.93KSh14.52n/a2
Nov ’24KSh11.55
KSh14.76
+27.8%
1.2%KSh14.93KSh14.52KSh15.303

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴