Taiyo Yuden Co., Ltd.

TSE:6976 주식 리포트

시가총액: JP¥485.1b

Taiyo Yuden 가치 평가

6976이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 6976의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

JP¥4.55k
Fair Value
14.6% 저평가 내재 할인율
15
Number of Analysts

적정 가치 이하: 6976 ( ¥3889 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥4552.33 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 6976 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

핵심 가치평가 지표

6976의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 6976는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 6976의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 6976의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
6976의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율1.4x
매출JP¥345.11b
시가총액JP¥485.09b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

6976의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 6976의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균3.5x
6965 Hamamatsu Photonics K.K
2.4x5.97%JP¥508.9b
4980 Dexerials
3.7x7.17%JP¥407.5b
5214 Nippon Electric Glass
1.3x3.57%JP¥383.1b
5344 MaruwaLtd
6.7x11.52%JP¥490.0b
6976 Taiyo Yuden
1.4x5.07%JP¥485.1b

Price-To-Sales 대 피어: 6976은 Price-To-Sales 비율(1.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(3.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

6976의 PS 비율은 JP Electronic 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

12개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
3156 Restar
0.1x6.41%US$484.04m
2737 Tomen Devices
0.1xn/aUS$336.41m
7467 Hagiwara Electric Holdings
0.1xn/aUS$236.02m
7537 Marubun
0.1x4.67%US$204.44m
6976 1.4x업계 평균 0.7xNo. of Companies33PS00.61.21.82.43+
12개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 6976 은 JP Electronic 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(1.4x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electronic 업계 평균(0.7x).

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

6976의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

6976 PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.4x
공정 PS 비율0.9x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 6976 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(0.9x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(1.4x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 6976에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재JP¥3,889.00
JP¥3,223.33
-17.12%
23.11%JP¥4,200.00JP¥1,700.00n/a15
Oct ’26JP¥3,333.00
JP¥2,926.00
-12.21%
22.07%JP¥4,000.00JP¥1,700.00n/a15
Sep ’26JP¥2,992.50
JP¥2,622.67
-12.36%
17.71%JP¥3,600.00JP¥1,700.00n/a15
Aug ’26JP¥2,853.50
JP¥2,609.33
-8.56%
17.77%JP¥3,600.00JP¥1,700.00n/a15
Jul ’26JP¥2,486.00
JP¥2,592.86
+4.30%
18.99%JP¥3,600.00JP¥1,700.00n/a14
Jun ’26JP¥2,428.00
JP¥2,500.00
+2.97%
23.21%JP¥3,600.00JP¥1,700.00n/a14
May ’26JP¥2,186.50
JP¥2,610.71
+19.40%
27.77%JP¥4,100.00JP¥1,700.00n/a14
Apr ’26JP¥2,442.00
JP¥2,790.00
+14.25%
26.03%JP¥4,100.00JP¥1,700.00n/a15
Mar ’26JP¥2,475.00
JP¥2,726.00
+10.14%
27.93%JP¥4,100.00JP¥1,700.00n/a15
Feb ’26JP¥2,190.00
JP¥3,155.63
+44.09%
56.65%JP¥9,500.00JP¥1,700.00n/a16
Jan ’26JP¥2,269.00
JP¥3,316.88
+46.18%
53.58%JP¥9,500.00JP¥1,700.00n/a16
Dec ’25JP¥2,130.50
JP¥3,738.75
+75.49%
46.35%JP¥9,500.00JP¥2,200.00n/a16
Nov ’25JP¥2,636.50
JP¥4,173.13
+58.28%
36.67%JP¥9,500.00JP¥2,500.00n/a16
Oct ’25JP¥3,081.00
JP¥4,453.13
+44.54%
33.25%JP¥9,500.00JP¥2,500.00JP¥3,333.0016
Sep ’25JP¥3,596.00
JP¥4,825.00
+34.18%
27.93%JP¥9,500.00JP¥3,400.00JP¥2,992.5016
Aug ’25JP¥4,310.00
JP¥5,071.88
+17.68%
27.02%JP¥9,500.00JP¥3,500.00JP¥2,853.5016
Jul ’25JP¥4,018.00
JP¥4,179.38
+4.02%
12.78%JP¥5,100.00JP¥3,300.00JP¥2,486.0016
Jun ’25JP¥3,307.00
JP¥4,135.63
+25.06%
12.61%JP¥5,000.00JP¥3,000.00JP¥2,428.0016
May ’25JP¥3,707.00
JP¥4,239.84
+14.37%
14.10%JP¥5,400.00JP¥3,000.00JP¥2,186.5016
Apr ’25JP¥3,653.00
JP¥4,146.88
+13.52%
13.58%JP¥5,000.00JP¥3,000.00JP¥2,442.0016
Mar ’25JP¥3,386.00
JP¥4,318.75
+27.55%
16.46%JP¥6,000.00JP¥3,300.00JP¥2,475.0016
Feb ’25JP¥3,588.00
JP¥4,462.50
+24.37%
14.90%JP¥6,000.00JP¥3,300.00JP¥2,190.0016
Jan ’25JP¥3,730.00
JP¥4,606.25
+23.49%
17.53%JP¥6,000.00JP¥3,300.00JP¥2,269.0016
Dec ’24JP¥3,695.00
JP¥4,547.06
+23.06%
17.87%JP¥6,000.00JP¥3,300.00JP¥2,130.5017
Nov ’24JP¥3,537.00
JP¥4,711.76
+33.21%
16.80%JP¥6,000.00JP¥3,700.00JP¥2,636.5017
Oct ’24JP¥4,049.00
JP¥4,835.29
+19.42%
14.76%JP¥6,000.00JP¥3,800.00JP¥3,081.0017
JP¥3.22k
Fair Value
20.7% 고평가 내재 할인율
15
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/25 19:58
종가2025/10/24 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Taiyo Yuden Co., Ltd.는 27명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 15명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
George ChangAletheia Analyst Network Limited
Masaru KoshitaBarclays
Masashi KubotaBofA Global Research