Nippon Electric Glass Co., Ltd.

TSE:5214 주식 리포트

시가총액: JP¥391.2b

Nippon Electric Glass 가치 평가

5214이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 5214의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

JP¥5.34k
Fair Value
2.6% 저평가 내재 할인율
6
Number of Analysts

적정 가치 이하: 5214 ( ¥5200 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥5338.58 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 5214 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

핵심 가치평가 지표

5214의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 5214는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 5214의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 5214의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
5214의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율1.3x
매출JP¥298.31b
시가총액JP¥391.19b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

5214의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 5214의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균2.1x
6770 Alps Alpine
0.4x-0.11%JP¥384.3b
4980 Dexerials
3.8x7.17%JP¥418.7b
6976 Taiyo Yuden
1.6x5.17%JP¥549.0b
6965 Hamamatsu Photonics K.K
2.5x5.97%JP¥517.0b
5214 Nippon Electric Glass
1.3x3.58%JP¥391.2b

Price-To-Sales 대 피어: 5214은 Price-To-Sales 비율(1.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

5214의 PS 비율은 JP Electronic 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

11개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
3156 Restar
0.1x6.41%US$471.29m
2737 Tomen Devices
0.1xn/aUS$416.60m
7467 Hagiwara Electric Holdings
0.1xn/aUS$229.23m
7537 Marubun
0.1x4.67%US$201.73m
5214 1.3x업계 평균 0.7xNo. of Companies36PS00.61.21.82.43+
11개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 5214 은 JP Electronic 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(1.3x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electronic 업계 평균(0.7x).

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

5214의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

5214 PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.3x
공정 PS 비율0.8x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 5214 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(0.8x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(1.3x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 5214에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재JP¥5,200.00
JP¥4,900.00
-5.77%
13.54%JP¥6,000.00JP¥4,000.00n/a6
Oct ’26JP¥4,836.00
JP¥4,683.33
-3.16%
9.50%JP¥5,500.00JP¥4,000.00n/a6
Sep ’26JP¥4,504.00
JP¥4,433.33
-1.57%
7.21%JP¥4,800.00JP¥4,000.00n/a6
Aug ’26JP¥4,011.00
JP¥3,880.00
-3.27%
7.50%JP¥4,200.00JP¥3,380.00n/a6
Jul ’26JP¥3,415.00
JP¥3,880.00
+13.62%
7.50%JP¥4,200.00JP¥3,380.00n/a6
Jun ’26JP¥3,462.00
JP¥3,863.33
+11.59%
7.41%JP¥4,200.00JP¥3,380.00n/a6
May ’26JP¥3,400.00
JP¥3,880.00
+14.12%
7.65%JP¥4,200.00JP¥3,380.00n/a6
Apr ’26JP¥3,490.00
JP¥3,946.00
+13.07%
5.98%JP¥4,200.00JP¥3,600.00n/a5
Mar ’26JP¥3,511.00
JP¥3,926.00
+11.82%
6.79%JP¥4,200.00JP¥3,500.00n/a5
Feb ’26JP¥3,346.00
JP¥3,806.00
+13.75%
6.46%JP¥4,100.00JP¥3,500.00n/a5
Jan ’26JP¥3,371.00
JP¥3,806.00
+12.90%
6.46%JP¥4,100.00JP¥3,500.00n/a5
Dec ’25JP¥3,422.00
JP¥3,786.00
+10.64%
6.38%JP¥4,100.00JP¥3,500.00n/a5
Nov ’25JP¥3,361.00
JP¥3,846.00
+14.43%
7.28%JP¥4,300.00JP¥3,530.00n/a5
Oct ’25JP¥3,411.00
JP¥3,846.00
+12.75%
7.28%JP¥4,300.00JP¥3,530.00JP¥4,836.005
Sep ’25JP¥3,469.00
JP¥3,846.00
+10.87%
7.28%JP¥4,300.00JP¥3,530.00JP¥4,504.005
Aug ’25JP¥3,519.00
JP¥3,976.00
+12.99%
7.99%JP¥4,400.00JP¥3,600.00JP¥4,011.005
Jul ’25JP¥3,641.00
JP¥3,976.00
+9.20%
7.99%JP¥4,400.00JP¥3,600.00JP¥3,415.005
Jun ’25JP¥3,695.00
JP¥3,976.00
+7.60%
7.99%JP¥4,400.00JP¥3,600.00JP¥3,462.005
May ’25JP¥3,724.00
JP¥3,976.00
+6.77%
7.99%JP¥4,400.00JP¥3,600.00JP¥3,400.005
Apr ’25JP¥3,784.00
JP¥3,976.00
+5.07%
7.99%JP¥4,400.00JP¥3,600.00JP¥3,490.005
Mar ’25JP¥3,592.00
JP¥3,636.00
+1.22%
13.67%JP¥4,400.00JP¥3,000.00JP¥3,511.005
Feb ’25JP¥3,285.00
JP¥3,360.00
+2.28%
15.62%JP¥4,400.00JP¥3,000.00JP¥3,346.005
Jan ’25JP¥3,031.00
JP¥3,325.00
+9.70%
18.80%JP¥4,400.00JP¥2,850.00JP¥3,371.004
Dec ’24JP¥3,097.00
JP¥3,325.00
+7.36%
18.80%JP¥4,400.00JP¥2,850.00JP¥3,422.004
Nov ’24JP¥3,005.00
JP¥2,750.00
-8.49%
8.81%JP¥3,000.00JP¥2,350.00JP¥3,361.004
Oct ’24JP¥2,786.00
JP¥2,750.00
-1.29%
8.81%JP¥3,000.00JP¥2,350.00JP¥3,411.004
JP¥4.9k
Fair Value
6.1% 고평가 내재 할인율
6
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/31 19:48
종가2025/10/31 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Nippon Electric Glass Co., Ltd.는 24명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 7명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Eric LeeBarclays
Kyoji ChibaBofA Global Research
Prasit SujiravorakulBualuang Securities PCL