Nippon Electric Glass Co., Ltd.

TSE:5214 주식 보고서

시가총액: JP¥268.4b

Nippon Electric Glass 가치 평가

5214 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 5214 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥5.36k
Fair Value
35.6% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

적정 가치 이하: 5214 ( ¥3453 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥5362.6 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 5214 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

5214 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 5214 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 5214 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 5214 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
5214 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.9x
판매JP¥297.43b
시가총액JP¥268.40b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 5214 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 5214 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.3x
6976 Taiyo Yuden
0.8x4.53%JP¥290.1b
6770 Alps Alpine
0.3x-0.48%JP¥289.2b
4980 Dexerials
3.3x6.97%JP¥363.2b
6807 Japan Aviation Electronics Industry
0.8x4.13%JP¥169.3b
5214 Nippon Electric Glass
0.9x4.21%JP¥268.4b

Price-To-Sales 대 피어: 5214은 Price-To-Sales 비율(0.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

5214 의 PS 비율은 JP Electronic 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
2737 Tomen Devices
0.09xn/aUS$270.78m
6615 UMC Electronics
0.07xn/aUS$59.29m
8071 Tokai ElectronicsLtd
0.09xn/aUS$35.83m
6629 Techno HorizonLtd
0.1xn/aUS$33.01m
5214 0.9x업계 평균 0.6xNo. of Companies28PS00.40.81.21.62+
6 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 5214 은 JP Electronic 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 0.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electronic 업계 평균( 0.6 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

5214 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

5214 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.9x
공정 PS 비율0.6x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 5214 0.9 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 5214 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재JP¥3,453.00
JP¥3,880.00
+12.37%
7.50%JP¥4,200.00JP¥3,380.00n/a6
Jun ’26JP¥3,462.00
JP¥3,863.33
+11.59%
7.41%JP¥4,200.00JP¥3,380.00n/a6
May ’26JP¥3,400.00
JP¥3,880.00
+14.12%
7.65%JP¥4,200.00JP¥3,380.00n/a6
Apr ’26JP¥3,490.00
JP¥3,946.00
+13.07%
5.98%JP¥4,200.00JP¥3,600.00n/a5
Mar ’26JP¥3,511.00
JP¥3,926.00
+11.82%
6.79%JP¥4,200.00JP¥3,500.00n/a5
Feb ’26JP¥3,346.00
JP¥3,806.00
+13.75%
6.46%JP¥4,100.00JP¥3,500.00n/a5
Jan ’26JP¥3,371.00
JP¥3,806.00
+12.90%
6.46%JP¥4,100.00JP¥3,500.00n/a5
Dec ’25JP¥3,422.00
JP¥3,786.00
+10.64%
6.38%JP¥4,100.00JP¥3,500.00n/a5
Nov ’25JP¥3,361.00
JP¥3,846.00
+14.43%
7.28%JP¥4,300.00JP¥3,530.00n/a5
Oct ’25JP¥3,411.00
JP¥3,846.00
+12.75%
7.28%JP¥4,300.00JP¥3,530.00n/a5
Sep ’25JP¥3,469.00
JP¥3,846.00
+10.87%
7.28%JP¥4,300.00JP¥3,530.00n/a5
Aug ’25JP¥3,519.00
JP¥3,976.00
+12.99%
7.99%JP¥4,400.00JP¥3,600.00n/a5
Jul ’25JP¥3,641.00
JP¥3,976.00
+9.20%
7.99%JP¥4,400.00JP¥3,600.00n/a5
Jun ’25JP¥3,695.00
JP¥3,976.00
+7.60%
7.99%JP¥4,400.00JP¥3,600.00JP¥3,462.005
May ’25JP¥3,724.00
JP¥3,976.00
+6.77%
7.99%JP¥4,400.00JP¥3,600.00JP¥3,400.005
Apr ’25JP¥3,784.00
JP¥3,976.00
+5.07%
7.99%JP¥4,400.00JP¥3,600.00JP¥3,490.005
Mar ’25JP¥3,592.00
JP¥3,636.00
+1.22%
13.67%JP¥4,400.00JP¥3,000.00JP¥3,511.005
Feb ’25JP¥3,285.00
JP¥3,360.00
+2.28%
15.62%JP¥4,400.00JP¥3,000.00JP¥3,346.005
Jan ’25JP¥3,031.00
JP¥3,325.00
+9.70%
18.80%JP¥4,400.00JP¥2,850.00JP¥3,371.004
Dec ’24JP¥3,097.00
JP¥3,325.00
+7.36%
18.80%JP¥4,400.00JP¥2,850.00JP¥3,422.004
Nov ’24JP¥3,005.00
JP¥2,750.00
-8.49%
8.81%JP¥3,000.00JP¥2,350.00JP¥3,361.004
Oct ’24JP¥2,786.00
JP¥2,750.00
-1.29%
8.81%JP¥3,000.00JP¥2,350.00JP¥3,411.004
Sep ’24JP¥2,607.00
JP¥2,637.50
+1.17%
10.33%JP¥3,000.00JP¥2,350.00JP¥3,469.004
Aug ’24JP¥2,504.00
JP¥2,487.50
-0.66%
4.58%JP¥2,600.00JP¥2,350.00JP¥3,519.004
Jul ’24JP¥2,530.50
JP¥2,490.00
-1.60%
4.10%JP¥2,600.00JP¥2,350.00JP¥3,641.005
Jun ’24JP¥2,536.00
JP¥2,470.00
-2.60%
3.53%JP¥2,600.00JP¥2,350.00JP¥3,695.005
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
JP¥3.88k
Fair Value
11.0% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/06/22 01:22
장 마감 주가2025/06/20 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Nippon Electric Glass Co., Ltd. 28 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Eric LeeBarclays
Kei RameauBNP Paribas Securities (Asia)
Kyoji ChibaBofA Global Research