Hamamatsu Photonics K.K.

TSE:6965 주식 보고서

시가총액: JP¥451.9b

Hamamatsu Photonics K.K 가치 평가

6965 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 6965 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥2.10k
Fair Value
25.3% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

적정 가치 이하: 6965 ( ¥1572 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥2103.43 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 6965 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

6965 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 6965 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 6965 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 6965 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
6965 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율25.7x
수익JP¥18.31b
시가총액JP¥451.88b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 6965 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 6965 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균46.6x
6806 Hirose ElectricLtd
17.5x4.66%JP¥570.5b
5344 MaruwaLtd
23.8x14.62%JP¥450.4b
4980 Dexerials
12.8x0.28%JP¥351.6b
6976 Taiyo Yuden
132.1x35.47%JP¥303.9b
6965 Hamamatsu Photonics K.K
25.7x14.78%JP¥451.9b

Price-To-Earnings 대 피어: 6965은 Price-To-Earnings 비율(25.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(46.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

6965 의 PE 비율은 JP Electronic 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
6965 25.7x업계 평균 12.0xNo. of Companies31PE0816243240+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 6965 은 JP Electronic 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 25.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electronic 업계 평균( 12 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

6965 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

6965 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율25.7x
공정 PE 비율16.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 6965 25.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 16.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 6965 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재JP¥1,572.00
JP¥2,068.75
+31.60%
30.97%JP¥3,400.00JP¥1,350.00n/a8
Jun ’26JP¥1,553.50
JP¥2,106.25
+35.58%
29.76%JP¥3,400.00JP¥1,350.00n/a8
May ’26JP¥1,323.00
JP¥2,118.75
+60.15%
22.45%JP¥3,000.00JP¥1,350.00n/a8
Apr ’26JP¥1,492.50
JP¥2,287.50
+53.27%
19.11%JP¥3,200.00JP¥1,800.00n/a8
Mar ’26JP¥1,558.00
JP¥2,300.00
+47.63%
20.16%JP¥3,300.00JP¥1,800.00n/a8
Feb ’26JP¥1,921.50
JP¥2,337.50
+21.65%
20.95%JP¥3,400.00JP¥1,800.00n/a8
Jan ’26JP¥1,765.50
JP¥2,314.29
+31.08%
20.19%JP¥3,200.00JP¥1,800.00n/a7
Dec ’25JP¥1,778.00
JP¥2,571.43
+44.62%
23.03%JP¥3,600.00JP¥1,800.00n/a7
Nov ’25JP¥1,995.00
JP¥2,541.67
+27.40%
20.71%JP¥3,400.00JP¥1,900.00n/a6
Oct ’25JP¥1,916.50
JP¥2,775.00
+44.80%
23.62%JP¥3,600.00JP¥1,900.00n/a6
Sep ’25JP¥1,942.00
JP¥2,875.00
+48.04%
19.20%JP¥3,600.00JP¥2,050.00n/a6
Aug ’25JP¥2,139.50
JP¥3,141.67
+46.84%
12.75%JP¥3,600.00JP¥2,600.00n/a6
Jul ’25JP¥2,146.50
JP¥3,141.67
+46.36%
12.75%JP¥3,600.00JP¥2,600.00n/a6
Jun ’25JP¥2,311.50
JP¥3,366.67
+45.65%
11.46%JP¥4,000.00JP¥2,800.00JP¥1,553.506
May ’25JP¥2,883.50
JP¥3,433.33
+19.07%
10.95%JP¥4,000.00JP¥2,950.00JP¥1,323.006
Apr ’25JP¥2,685.50
JP¥3,483.33
+29.71%
10.37%JP¥4,000.00JP¥2,950.00JP¥1,492.506
Mar ’25JP¥2,703.50
JP¥3,616.67
+33.78%
12.89%JP¥4,150.00JP¥2,950.00JP¥1,558.006
Feb ’25JP¥2,900.50
JP¥3,775.00
+30.15%
11.72%JP¥4,300.00JP¥3,100.00JP¥1,921.506
Jan ’25JP¥2,900.00
JP¥3,833.33
+32.18%
13.08%JP¥4,500.00JP¥3,100.00JP¥1,765.506
Dec ’24JP¥2,878.00
JP¥3,900.00
+35.51%
10.75%JP¥4,500.00JP¥3,300.00JP¥1,778.006
Nov ’24JP¥2,848.50
JP¥4,116.67
+44.52%
14.45%JP¥5,150.00JP¥3,400.00JP¥1,995.006
Oct ’24JP¥3,149.50
JP¥4,260.00
+35.26%
12.89%JP¥5,150.00JP¥3,500.00JP¥1,916.505
Sep ’24JP¥3,339.50
JP¥4,300.00
+28.76%
12.72%JP¥5,150.00JP¥3,500.00JP¥1,942.005
Aug ’24JP¥3,433.00
JP¥4,437.50
+29.26%
13.76%JP¥5,150.00JP¥3,500.00JP¥2,139.504
Jul ’24JP¥3,513.00
JP¥4,250.00
+20.98%
15.59%JP¥5,150.00JP¥3,500.00JP¥2,146.505
Jun ’24JP¥3,545.00
JP¥4,225.00
+19.18%
14.38%JP¥5,150.00JP¥3,500.00JP¥2,311.506
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts
JP¥2.07k
Fair Value
24.0% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/06/11 08:51
장 마감 주가2025/06/11 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/09/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Hamamatsu Photonics K.K. 18 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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