Hamamatsu Photonics K.K.

TSE:6965 주식 리포트

시가총액: JP¥525.7b

Hamamatsu Photonics K.K 가치 평가

6965이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

1/6

밸류에이션 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 6965의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 6965 ( ¥1759.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥1534.16 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 6965 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

6965의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 6965는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 6965의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 6965의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
6965의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율37x
이익JP¥14.20b
시가총액JP¥525.67b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

6965의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 6965의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균38.3x
4980 Dexerials
20.9x11.94%JP¥527.3b
6976 Taiyo Yuden
105.7x38.23%JP¥454.8b
6806 Hirose ElectricLtd
18.2x7.36%JP¥564.8b
6770 Alps Alpine
8.3x-19.22%JP¥414.4b
6965 Hamamatsu Photonics K.K
37x12.24%JP¥525.7b

Price-To-Earnings 대 피어: 6965은 Price-To-Earnings 비율(37x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(38.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

6965의 PE 비율은 JP Electronic 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

0개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
6965 37.0x업계 평균 15.2xNo. of Companies24PE0816243240+
0개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 6965 은 JP Electronic 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(37x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electronic 업계 평균(15.2x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

6965의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

6965 PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율37x
공정 PE 비율21.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 6965 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(21.1x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(37x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 6965에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재JP¥1,759.50
JP¥1,875.00
+6.56%
26.36%JP¥3,000.00JP¥1,300.00n/a8
Dec ’26JP¥1,562.00
JP¥1,875.00
+20.04%
26.36%JP¥3,000.00JP¥1,300.00n/a8
Nov ’26JP¥1,730.50
JP¥1,887.50
+9.07%
26.81%JP¥3,000.00JP¥1,300.00n/a8
Oct ’26JP¥1,569.00
JP¥1,962.50
+25.08%
32.12%JP¥3,400.00JP¥1,300.00n/a8
Sep ’26JP¥1,540.00
JP¥2,043.75
+32.71%
28.88%JP¥3,400.00JP¥1,400.00n/a8
Aug ’26JP¥1,876.50
JP¥2,093.75
+11.58%
27.29%JP¥3,400.00JP¥1,400.00n/a8
Jul ’26JP¥1,727.00
JP¥2,093.75
+21.24%
27.29%JP¥3,400.00JP¥1,400.00n/a8
Jun ’26JP¥1,553.50
JP¥2,106.25
+35.58%
29.76%JP¥3,400.00JP¥1,350.00n/a8
May ’26JP¥1,323.00
JP¥2,118.75
+60.15%
22.45%JP¥3,000.00JP¥1,350.00n/a8
Apr ’26JP¥1,492.50
JP¥2,287.50
+53.27%
19.11%JP¥3,200.00JP¥1,800.00n/a8
Mar ’26JP¥1,558.00
JP¥2,300.00
+47.63%
20.16%JP¥3,300.00JP¥1,800.00n/a8
Feb ’26JP¥1,921.50
JP¥2,337.50
+21.65%
20.95%JP¥3,400.00JP¥1,800.00n/a8
Jan ’26JP¥1,765.50
JP¥2,314.29
+31.08%
20.19%JP¥3,200.00JP¥1,800.00n/a7
Dec ’25JP¥1,778.00
JP¥2,571.43
+44.62%
23.03%JP¥3,600.00JP¥1,800.00JP¥1,562.007
Nov ’25JP¥1,995.00
JP¥2,541.67
+27.40%
20.71%JP¥3,400.00JP¥1,900.00JP¥1,730.506
Oct ’25JP¥1,916.50
JP¥2,775.00
+44.80%
23.62%JP¥3,600.00JP¥1,900.00JP¥1,569.006
Sep ’25JP¥1,942.00
JP¥2,875.00
+48.04%
19.20%JP¥3,600.00JP¥2,050.00JP¥1,540.006
Aug ’25JP¥2,139.50
JP¥3,141.67
+46.84%
12.75%JP¥3,600.00JP¥2,600.00JP¥1,876.506
Jul ’25JP¥2,146.50
JP¥3,141.67
+46.36%
12.75%JP¥3,600.00JP¥2,600.00JP¥1,727.006
Jun ’25JP¥2,311.50
JP¥3,366.67
+45.65%
11.46%JP¥4,000.00JP¥2,800.00JP¥1,553.506
May ’25JP¥2,883.50
JP¥3,433.33
+19.07%
10.95%JP¥4,000.00JP¥2,950.00JP¥1,323.006
Apr ’25JP¥2,685.50
JP¥3,483.33
+29.71%
10.37%JP¥4,000.00JP¥2,950.00JP¥1,492.506
Mar ’25JP¥2,703.50
JP¥3,616.67
+33.78%
12.89%JP¥4,150.00JP¥2,950.00JP¥1,558.006
Feb ’25JP¥2,900.50
JP¥3,775.00
+30.15%
11.72%JP¥4,300.00JP¥3,100.00JP¥1,921.506
Jan ’25JP¥2,900.00
JP¥3,833.33
+32.18%
13.08%JP¥4,500.00JP¥3,100.00JP¥1,765.506
Dec ’24JP¥2,878.00
JP¥3,900.00
+35.51%
10.75%JP¥4,500.00JP¥3,300.00JP¥1,778.006
JP¥1.88k
Fair Value
6.2% 저평가 내재 할인율
8
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/12/12 12:22
종가2025/12/12 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2025/09/30

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Hamamatsu Photonics K.K.는 15명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 8명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
null nullDaiwa Securities Co. Ltd.
Masahiro NakanomyoJefferies LLC
Yawen GuanMacquarie Research