Hamamatsu Photonics K.K.

TSE:6965 주식 보고서

시가총액: JP¥530.0b

Hamamatsu Photonics K.K 가치 평가

6965 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 6965 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 6965 ( ¥1765.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥1957.12 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 6965 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

6965 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 6965 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 6965 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 6965 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
6965 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율21.1x
수익JP¥25.15b
시가총액JP¥529.96b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 6965 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 6965 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균22.6x
5344 MaruwaLtd
35.3x20.2%JP¥596.6b
4980 Dexerials
15.3x3.9%JP¥425.8b
6806 Hirose ElectricLtd
20.2x7.1%JP¥634.1b
4062 IbidenLtd
19.6x17.6%JP¥667.2b
6965 Hamamatsu Photonics K.K
21.1x8.0%JP¥530.0b

Price-To-Earnings 대 피어: 6965은 Price-To-Earnings 비율(21.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(22.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

6965 의 PE 비율은 JP Electronic 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
6965 21.1x업계 평균 13.4xNo. of Companies24PE0816243240+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 6965 은 JP Electronic 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 21.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electronic 업계 평균( 13.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

6965 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

6965 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율21.1x
공정 PE 비율15.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 6965 21.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 15.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 6965 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재JP¥1,765.50
JP¥2,314.29
+31.1%
20.2%JP¥3,200.00JP¥1,800.00n/a7
Dec ’25JP¥1,778.00
JP¥2,571.43
+44.6%
23.0%JP¥3,600.00JP¥1,800.00n/a7
Nov ’25JP¥1,995.00
JP¥2,541.67
+27.4%
20.7%JP¥3,400.00JP¥1,900.00n/a6
Oct ’25JP¥1,916.50
JP¥2,775.00
+44.8%
23.6%JP¥3,600.00JP¥1,900.00n/a6
Sep ’25JP¥1,942.00
JP¥2,875.00
+48.0%
19.2%JP¥3,600.00JP¥2,050.00n/a6
Aug ’25JP¥2,139.50
JP¥3,141.67
+46.8%
12.7%JP¥3,600.00JP¥2,600.00n/a6
Jul ’25JP¥2,146.50
JP¥3,141.67
+46.4%
12.7%JP¥3,600.00JP¥2,600.00n/a6
Jun ’25JP¥2,311.50
JP¥3,366.67
+45.6%
11.5%JP¥4,000.00JP¥2,800.00n/a6
May ’25JP¥2,883.50
JP¥3,433.33
+19.1%
11.0%JP¥4,000.00JP¥2,950.00n/a6
Apr ’25JP¥2,685.50
JP¥3,483.33
+29.7%
10.4%JP¥4,000.00JP¥2,950.00n/a6
Mar ’25JP¥2,703.50
JP¥3,616.67
+33.8%
12.9%JP¥4,150.00JP¥2,950.00n/a6
Feb ’25JP¥2,900.50
JP¥3,775.00
+30.1%
11.7%JP¥4,300.00JP¥3,100.00n/a6
Jan ’25JP¥2,900.00
JP¥3,833.33
+32.2%
13.1%JP¥4,500.00JP¥3,100.00n/a6
Dec ’24JP¥2,878.00
JP¥3,900.00
+35.5%
10.8%JP¥4,500.00JP¥3,300.00JP¥1,778.006
Nov ’24JP¥2,848.50
JP¥4,116.67
+44.5%
14.5%JP¥5,150.00JP¥3,400.00JP¥1,995.006
Oct ’24JP¥3,149.50
JP¥4,260.00
+35.3%
12.9%JP¥5,150.00JP¥3,500.00JP¥1,916.505
Sep ’24JP¥3,339.50
JP¥4,300.00
+28.8%
12.7%JP¥5,150.00JP¥3,500.00JP¥1,942.005
Aug ’24JP¥3,433.00
JP¥4,437.50
+29.3%
13.8%JP¥5,150.00JP¥3,500.00JP¥2,139.504
Jul ’24JP¥3,513.00
JP¥4,250.00
+21.0%
15.6%JP¥5,150.00JP¥3,500.00JP¥2,146.505
Jun ’24JP¥3,545.00
JP¥4,225.00
+19.2%
14.4%JP¥5,150.00JP¥3,500.00JP¥2,311.506
May ’24JP¥3,645.00
JP¥4,266.67
+17.1%
13.8%JP¥5,200.00JP¥3,500.00JP¥2,883.506
Apr ’24JP¥3,555.00
JP¥4,266.67
+20.0%
13.8%JP¥5,200.00JP¥3,500.00JP¥2,685.506
Mar ’24JP¥3,355.00
JP¥4,241.67
+26.4%
15.4%JP¥5,400.00JP¥3,500.00JP¥2,703.506
Feb ’24JP¥3,420.00
JP¥4,183.33
+22.3%
17.7%JP¥5,400.00JP¥3,100.00JP¥2,900.506
Jan ’24JP¥3,160.00
JP¥4,183.33
+32.4%
17.7%JP¥5,400.00JP¥3,100.00JP¥2,900.006
Dec ’23JP¥3,600.00
JP¥4,016.67
+11.6%
23.2%JP¥5,400.00JP¥2,650.00JP¥2,878.006

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/30 08:23
장 마감 주가2024/12/30 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/09/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Hamamatsu Photonics K.K. 18 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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