Maruwa Co.,Ltd.

TSE:5344 주식 보고서

시가총액: JP¥442.9b

MaruwaLtd 가치 평가

5344 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 5344 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥28.71k
Fair Value
25.0% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

적정 가치 이하: 5344 ( ¥35890 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥28705.15 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 5344 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

5344 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 5344 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 5344 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 5344 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
5344 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율23x
수익JP¥19.24b
시가총액JP¥442.88b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 5344 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 5344 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균15.8x
6965 Hamamatsu Photonics K.K
26.1x14.42%JP¥478.8b
4980 Dexerials
12.6x0.28%JP¥348.9b
6770 Alps Alpine
7.4x-17.95%JP¥281.4b
6806 Hirose ElectricLtd
17.2x4.82%JP¥567.1b
5344 MaruwaLtd
23x14.62%JP¥442.9b

Price-To-Earnings 대 피어: 5344은 Price-To-Earnings 비율(23x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(15.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

5344 의 PE 비율은 JP Electronic 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
5344 23.0x업계 평균 12.0xNo. of Companies31PE0816243240+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 5344 은 JP Electronic 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 23 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electronic 업계 평균( 12 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

5344 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

5344 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율23x
공정 PE 비율17.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 5344 23 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 17.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 5344 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재JP¥35,890.00
JP¥49,900.00
+39.04%
8.46%JP¥55,000.00JP¥44,000.00n/a5
Jun ’26JP¥35,130.00
JP¥49,600.00
+41.19%
8.52%JP¥55,000.00JP¥44,000.00n/a5
May ’26JP¥31,260.00
JP¥49,200.00
+57.39%
9.74%JP¥55,000.00JP¥42,000.00n/a5
Apr ’26JP¥29,885.00
JP¥51,600.00
+72.66%
6.55%JP¥55,000.00JP¥47,000.00n/a5
Mar ’26JP¥33,350.00
JP¥53,200.00
+59.52%
4.96%JP¥55,000.00JP¥48,000.00n/a5
Feb ’26JP¥38,320.00
JP¥54,000.00
+40.92%
2.03%JP¥55,000.00JP¥52,000.00n/a5
Jan ’26JP¥48,350.00
JP¥53,200.00
+10.03%
2.76%JP¥55,000.00JP¥51,000.00n/a5
Dec ’25JP¥42,640.00
JP¥46,166.67
+8.27%
22.10%JP¥54,000.00JP¥26,000.00n/a6
Nov ’25JP¥42,640.00
JP¥42,791.67
+0.36%
21.02%JP¥54,000.00JP¥26,000.00n/a6
Oct ’25JP¥43,300.00
JP¥42,958.33
-0.79%
21.26%JP¥53,000.00JP¥26,000.00n/a6
Sep ’25JP¥38,650.00
JP¥42,291.67
+9.42%
20.10%JP¥53,000.00JP¥26,000.00n/a6
Aug ’25JP¥40,800.00
JP¥41,458.33
+1.61%
20.59%JP¥53,000.00JP¥26,000.00n/a6
Jul ’25JP¥37,800.00
JP¥37,150.00
-1.72%
15.25%JP¥41,750.00JP¥26,000.00n/a5
Jun ’25JP¥35,150.00
JP¥36,254.00
+3.14%
14.35%JP¥40,000.00JP¥26,000.00JP¥35,130.005
May ’25JP¥32,300.00
JP¥35,854.00
+11.00%
14.08%JP¥40,000.00JP¥26,000.00JP¥31,260.005
Apr ’25JP¥32,000.00
JP¥33,423.33
+4.45%
15.71%JP¥37,270.00JP¥26,000.00JP¥29,885.003
Mar ’25JP¥34,850.00
JP¥31,635.00
-9.23%
17.81%JP¥37,270.00JP¥26,000.00JP¥33,350.002
Feb ’25JP¥31,050.00
JP¥29,225.00
-5.88%
11.04%JP¥32,450.00JP¥26,000.00JP¥38,320.002
Jan ’25JP¥29,500.00
JP¥29,225.00
-0.93%
11.04%JP¥32,450.00JP¥26,000.00JP¥48,350.002
Dec ’24JP¥29,660.00
JP¥29,225.00
-1.47%
11.04%JP¥32,450.00JP¥26,000.00JP¥42,640.002
Nov ’24JP¥26,880.00
JP¥27,350.00
+1.75%
4.94%JP¥28,700.00JP¥26,000.00JP¥42,640.002
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
JP¥49.90k
Fair Value
28.1% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/06/13 22:16
장 마감 주가2025/06/13 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Maruwa Co.,Ltd. 8 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Niima KomuraBofA Global Research
Takeshi FukuyamaDaiwa Securities Co. Ltd.
Mitsuhiro IchoGoldman Sachs