Ferrotec Holdings Corporation

TSE:6890 주식 보고서

시가총액: JP¥116.7b

Ferrotec Holdings 가치 평가

6890 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 6890 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 6890 ( ¥2483 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥1463.58 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 6890 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

6890 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 6890 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 6890 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 6890 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
6890 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율7.3x
수익JP¥15.95b
시가총액JP¥116.75b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 6890 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 6890 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균17.8x
6590 Shibaura Mechatronics
11.6x9.5%JP¥104.8b
6315 TOWA
14.4x18.9%JP¥119.3b
6871 Micronics Japan
18.8x28.7%JP¥153.0b
6055 JAPAN MATERIAL
26.6x20.5%JP¥167.9b
6890 Ferrotec Holdings
7.3x19.2%JP¥116.7b

Price-To-Earnings 대 피어: 6890은 Price-To-Earnings 비율(7.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(17.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

6890 의 PE 비율은 JP Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
3856 Abalance
2xn/aUS$91.09m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
6890 7.3x업계 평균 13.7xNo. of Companies7PE0816243240+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 6890 은 Price-To-Earnings 7.3 JP Semiconductor 업계 평균( 13.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

6890 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

6890 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율7.3x
공정 PE 비율15.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 6890 은 예상 7.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 15.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 6890 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재JP¥2,483.00
JP¥3,450.00
+38.9%
18.8%JP¥4,100.00JP¥2,800.00n/a2
Nov ’25JP¥2,497.00
JP¥3,650.00
+46.2%
23.3%JP¥4,500.00JP¥2,800.00n/a2
Oct ’25JP¥2,414.00
JP¥3,650.00
+51.2%
23.3%JP¥4,500.00JP¥2,800.00n/a2
Sep ’25JP¥2,441.00
JP¥3,650.00
+49.5%
23.3%JP¥4,500.00JP¥2,800.00n/a2
Aug ’25JP¥2,339.00
JP¥3,650.00
+56.0%
23.3%JP¥4,500.00JP¥2,800.00n/a2
Jul ’25JP¥2,765.00
JP¥4,650.00
+68.2%
3.2%JP¥4,800.00JP¥4,500.00n/a2
Jun ’25JP¥2,684.00
JP¥4,650.00
+73.2%
3.2%JP¥4,800.00JP¥4,500.00n/a2
May ’25JP¥2,985.00
JP¥4,650.00
+55.8%
3.2%JP¥4,800.00JP¥4,500.00n/a2
Apr ’25JP¥2,905.00
JP¥4,650.00
+60.1%
3.2%JP¥4,800.00JP¥4,500.00n/a2
Mar ’25JP¥2,970.00
JP¥4,466.67
+50.4%
1.1%JP¥4,500.00JP¥4,400.00n/a3
Feb ’25JP¥2,830.00
JP¥4,733.33
+67.3%
8.5%JP¥5,300.00JP¥4,400.00n/a3
Jan ’25JP¥2,658.00
JP¥4,900.00
+84.3%
8.2%JP¥5,300.00JP¥4,500.00n/a2
Dec ’24JP¥2,879.00
JP¥4,866.67
+69.0%
8.6%JP¥5,300.00JP¥4,300.00n/a3
Nov ’24JP¥2,636.00
JP¥4,866.67
+84.6%
8.6%JP¥5,300.00JP¥4,300.00JP¥2,497.003
Oct ’24JP¥2,860.00
JP¥4,866.67
+70.2%
8.6%JP¥5,300.00JP¥4,300.00JP¥2,414.003
Sep ’24JP¥3,040.00
JP¥5,000.00
+64.5%
4.9%JP¥5,300.00JP¥4,700.00JP¥2,441.003
Aug ’24JP¥3,485.00
JP¥5,000.00
+43.5%
4.9%JP¥5,300.00JP¥4,700.00JP¥2,339.003
Jul ’24JP¥3,635.00
JP¥5,000.00
+37.6%
4.9%JP¥5,300.00JP¥4,700.00JP¥2,765.003
Jun ’24JP¥3,185.00
JP¥4,833.33
+51.8%
9.6%JP¥5,300.00JP¥4,200.00JP¥2,684.003
May ’24JP¥3,085.00
JP¥4,666.67
+51.3%
14.1%JP¥5,600.00JP¥4,200.00JP¥2,985.003
Apr ’24JP¥3,320.00
JP¥4,666.67
+40.6%
14.1%JP¥5,600.00JP¥4,200.00JP¥2,905.003
Mar ’24JP¥3,315.00
JP¥4,466.67
+34.7%
19.4%JP¥5,600.00JP¥3,500.00JP¥2,970.003
Feb ’24JP¥3,260.00
JP¥4,466.67
+37.0%
19.4%JP¥5,600.00JP¥3,500.00JP¥2,830.003
Jan ’24JP¥2,787.00
JP¥4,100.00
+47.1%
14.6%JP¥4,700.00JP¥3,500.00JP¥2,658.002
Dec ’23JP¥3,270.00
JP¥4,100.00
+25.4%
14.6%JP¥4,700.00JP¥3,500.00JP¥2,879.002
Nov ’23JP¥2,484.00
JP¥4,100.00
+65.1%
14.6%JP¥4,700.00JP¥3,500.00JP¥2,636.002

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Tera Probe

JP¥26.1b

Engages in the wafer testing, final testing, testing technology development, and worker dispatching businesses in Japan and internationally.

6627

JP¥2,873.00

7D

6.0%

1Y

-52.7%

Shibaura Mechatronics

JP¥104.8b

Produces and sells manufacturing equipment for flat panel displays (FPDs), semiconductors, and electronic components in Japan, Northeastern Asia, and internationally.

6590

JP¥7,990.00

7D

-0.1%

1Y

12.4%

Rorze

JP¥312.0b

Engages in the design, development, manufacture, and sale of automation systems for the semiconductor and flat panel display production worldwide.

6323

JP¥1,769.00

7D

-3.9%

1Y

27.3%