Shibaura Mechatronics 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 6590 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

6590 ( ¥7990 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( ¥13569.86 )

6590 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 6590 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 6590 ( ¥7990 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥13569.86 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 6590 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

6590 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 6590 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 6590 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 6590 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
6590 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	11.6x
수익	JP¥9.02b
시가총액	JP¥104.79b

6590 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	1.2x
기업 가치/EBITDA	5.6x
PEG 비율	1.2x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 6590 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 6590 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	16.4x
6890 Ferrotec Holdings	7.3x	19.2%	JP¥116.7b
6315 TOWA	14.4x	18.9%	JP¥119.3b
4369 Tri Chemical Laboratories	30.2x	35.6%	JP¥92.0b
6235 OptorunLtd	13.8x	16.9%	JP¥82.2b
6590 Shibaura Mechatronics	11.6x	9.5%	JP¥104.8b

Price-To-Earnings 대 피어: 6590은 Price-To-Earnings 비율(11.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(16.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

6590 의 PE 비율은 JP Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액
3856 Abalance	2x	n/a	US$91.09m

이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.

1 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 6590 은 Price-To-Earnings 11.6 JP Semiconductor 업계 평균( 13.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

6590 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

6590 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	11.6x
공정 PE 비율	16.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 6590 은 예상 11.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 16.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 6590 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	JP¥7,990.00	JP¥13,000.00 +62.7%	23.7%	JP¥18,000.00	JP¥10,000.00	n/a	4
Nov ’25	JP¥10,310.00	JP¥12,250.00 +18.8%	27.3%	JP¥18,000.00	JP¥10,000.00	n/a	4
Nov ’24	JP¥6,260.00	JP¥7,666.50 +22.5%	21.7%	JP¥9,333.00	JP¥6,000.00	JP¥10,310.00	2
Oct ’24	JP¥7,050.00	JP¥7,666.67 +8.7%	21.7%	JP¥9,333.33	JP¥6,000.00	JP¥8,230.00	2
Sep ’24	JP¥8,306.67	JP¥7,666.67 -7.7%	21.7%	JP¥9,333.33	JP¥6,000.00	JP¥8,580.00	2
Aug ’24	JP¥8,230.00	JP¥7,333.33 -10.9%	18.2%	JP¥8,666.67	JP¥6,000.00	JP¥7,690.00	2
Jul ’24	JP¥7,410.00	JP¥7,000.00 -5.5%	14.3%	JP¥8,000.00	JP¥6,000.00	JP¥8,460.00	2
Jun ’24	JP¥5,746.67	JP¥6,333.33 +10.2%	5.3%	JP¥6,666.67	JP¥6,000.00	JP¥7,100.00	2
May ’24	JP¥5,033.33	JP¥6,333.33 +25.8%	5.3%	JP¥6,666.67	JP¥6,000.00	JP¥5,990.00	2
Nov ’23	JP¥3,266.67	JP¥4,666.67 +42.9%	7.1%	JP¥5,000.00	JP¥4,333.33	JP¥6,260.00	2

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Tera Probe

JP¥24.7b

Engages in the wafer testing, final testing, testing technology development, and worker dispatching businesses in Japan and internationally.

6627

JP¥2,890.00

6.6%

-52.5%

Rorze

JP¥313.1b

Engages in the design, development, manufacture, and sale of automation systems for the semiconductor and flat panel display production worldwide.

6323

JP¥1,767.00

-4.0%

27.1%

Renesas Electronics

JP¥3.6t

Researches, develops, designs, manufactures, sells, and services semiconductors in Japan, China, rest of Asia, Europe, North America, and internationally.

6723

JP¥2,031.00

1.7%

-20.8%