TOWA Corporation

TSE:6315 주식 보고서

시가총액: JP¥126.0b

TOWA 가치 평가

6315 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 6315 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 6315 ( ¥1680 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥5637.97 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 6315 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

6315 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 6315 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 6315 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 6315 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
6315 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율15.2x
수익JP¥8.31b
시가총액JP¥126.01b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 6315 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 6315 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균18.6x
6871 Micronics Japan
18.2x28.7%JP¥148.2b
4369 Tri Chemical Laboratories
30x35.6%JP¥91.6b
6590 Shibaura Mechatronics
12.1x9.5%JP¥109.3b
6235 OptorunLtd
14.1x19.2%JP¥84.1b
6315 TOWA
15.2x20.8%JP¥126.0b

Price-To-Earnings 대 피어: 6315은 Price-To-Earnings 비율(15.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(18.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

6315 의 PE 비율은 JP Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
3856 Abalance
1.5xn/aUS$89.95m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
6315 15.2x업계 평균 13.9xNo. of Companies7PE0816243240+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 6315 은 JP Semiconductor 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 15.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Semiconductor 업계 평균( 13.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

6315 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

6315 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율15.2x
공정 PE 비율22x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 6315 은 예상 15.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 22 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 6315 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재JP¥1,668.00
JP¥3,322.22
+99.2%
23.0%JP¥4,400.00JP¥2,300.00n/a6
Nov ’25JP¥1,914.00
JP¥3,616.67
+89.0%
20.2%JP¥4,400.00JP¥2,300.00n/a6
Oct ’25JP¥2,200.00
JP¥3,811.11
+73.2%
21.6%JP¥4,666.67JP¥2,300.00n/a6
Sep ’25JP¥2,480.00
JP¥4,433.33
+78.8%
4.9%JP¥4,666.67JP¥4,066.67n/a6
Aug ’25JP¥2,660.00
JP¥4,527.78
+70.2%
5.4%JP¥4,833.33JP¥4,066.67n/a6
Jul ’25JP¥3,663.33
JP¥4,638.89
+26.6%
8.4%JP¥5,333.33JP¥4,066.67n/a6
Jun ’25JP¥3,973.33
JP¥4,155.56
+4.6%
16.5%JP¥5,333.33JP¥3,200.00n/a6
May ’25JP¥3,176.67
JP¥3,333.33
+4.9%
13.1%JP¥4,000.00JP¥2,866.67n/a5
Apr ’25JP¥3,403.33
JP¥3,106.67
-8.7%
9.8%JP¥3,666.67JP¥2,866.67n/a5
Mar ’25JP¥3,486.67
JP¥3,106.67
-10.9%
9.8%JP¥3,666.67JP¥2,866.67n/a5
Feb ’25JP¥2,536.67
JP¥2,646.67
+4.3%
14.2%JP¥2,866.67JP¥1,900.00n/a5
Jan ’25JP¥2,376.67
JP¥2,550.00
+7.3%
15.5%JP¥2,866.67JP¥1,900.00n/a4
Dec ’24JP¥2,436.67
JP¥2,380.00
-2.3%
17.0%JP¥2,866.67JP¥1,900.00n/a5
Nov ’24JP¥1,663.33
JP¥1,606.67
-3.4%
12.1%JP¥1,900.00JP¥1,333.33JP¥1,914.005
Oct ’24JP¥1,385.00
JP¥1,416.67
+2.3%
12.2%JP¥1,666.67JP¥1,200.00JP¥2,200.004
Sep ’24JP¥1,230.00
JP¥1,183.33
-3.8%
10.1%JP¥1,333.33JP¥1,000.00JP¥2,480.004
Aug ’24JP¥904.33
JP¥1,108.33
+22.6%
8.3%JP¥1,200.00JP¥1,000.00JP¥2,660.004
Jul ’24JP¥853.67
JP¥1,011.11
+18.4%
1.6%JP¥1,033.33JP¥1,000.00JP¥3,663.333
Jun ’24JP¥820.00
JP¥1,011.11
+23.3%
1.6%JP¥1,033.33JP¥1,000.00JP¥3,973.333
May ’24JP¥685.00
JP¥988.89
+44.4%
15.2%JP¥1,200.00JP¥866.67JP¥3,176.673
Apr ’24JP¥698.00
JP¥988.89
+41.7%
15.2%JP¥1,200.00JP¥866.67JP¥3,403.333
Mar ’24JP¥662.33
JP¥1,050.00
+58.5%
14.3%JP¥1,200.00JP¥900.00JP¥3,486.672
Feb ’24JP¥644.33
JP¥1,100.00
+70.7%
18.2%JP¥1,300.00JP¥900.00JP¥2,536.672
Jan ’24JP¥563.33
JP¥1,100.00
+95.3%
18.2%JP¥1,300.00JP¥900.00JP¥2,376.672
Dec ’23JP¥688.00
JP¥1,100.00
+59.9%
18.2%JP¥1,300.00JP¥900.00JP¥2,436.672
Nov ’23JP¥595.00
JP¥934.44
+57.0%
40.6%JP¥1,400.00JP¥470.00JP¥1,663.333

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Tokyo Seimitsu

JP¥314.7b

Manufactures and sells semiconductor production equipment (SPE) and measuring instruments in Japan.

7729

JP¥7,779.00

7D

-10.0%

1Y

-12.8%

Renesas Electronics

JP¥3.7t

Researches, develops, designs, manufactures, sells, and services semiconductors in Japan, China, rest of Asia, Europe, North America, and internationally.

6723

JP¥2,046.00

7D

2.9%

1Y

-17.7%

Rorze

JP¥337.2b

Engages in the design, development, manufacture, and sale of automation systems for the semiconductor and flat panel display production worldwide.

6323

JP¥1,912.00

7D

-14.6%

1Y

34.9%