Micronics Japan Co., Ltd.

TSE:6871 주식 보고서

시가총액: JP¥148.4b

Micronics Japan 가치 평가

6871 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 6871 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 6871 ( ¥3845 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥9368.19 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 6871 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

6871 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 6871 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 6871 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 6871 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
6871 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율18.2x
수익JP¥8.14b
시가총액JP¥148.38b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 6871 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 6871 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균19x
6055 JAPAN MATERIAL
26.4x20.5%JP¥166.9b
6315 TOWA
12.7x19.1%JP¥105.8b
4369 Tri Chemical Laboratories
23.3x31.2%JP¥89.7b
6235 OptorunLtd
13.6x16.9%JP¥81.0b
6871 Micronics Japan
18.2x28.7%JP¥148.4b

Price-To-Earnings 대 피어: 6871은 Price-To-Earnings 비율(18.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(19x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

6871 의 PE 비율은 JP Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
3856 Abalance
1.6xn/aUS$75.58m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
6871 18.2x업계 평균 13.3xNo. of Companies8PE0816243240+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 6871 은 JP Semiconductor 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 18.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Semiconductor 업계 평균( 13.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

6871 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

6871 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율18.2x
공정 PE 비율25x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 6871 은 예상 18.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 25 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 6871 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재JP¥3,845.00
JP¥7,033.33
+82.9%
20.8%JP¥9,100.00JP¥6,000.00n/a3
Dec ’25JP¥3,735.00
JP¥7,033.33
+88.3%
20.8%JP¥9,100.00JP¥6,000.00n/a3
Nov ’25JP¥3,645.00
JP¥7,033.33
+93.0%
20.8%JP¥9,100.00JP¥6,000.00n/a3
Oct ’25JP¥4,105.00
JP¥7,033.33
+71.3%
20.8%JP¥9,100.00JP¥6,000.00n/a3
Sep ’25JP¥4,800.00
JP¥8,366.67
+74.3%
20.5%JP¥10,000.00JP¥6,000.00n/a3
Aug ’25JP¥5,800.00
JP¥9,166.67
+58.0%
9.3%JP¥10,000.00JP¥8,000.00n/a3
Jul ’25JP¥6,610.00
JP¥9,166.67
+38.7%
9.3%JP¥10,000.00JP¥8,000.00n/a3
Jun ’25JP¥5,770.00
JP¥9,000.00
+56.0%
11.1%JP¥10,000.00JP¥8,000.00n/a2
May ’25JP¥6,710.00
JP¥8,450.00
+25.9%
18.3%JP¥10,000.00JP¥6,900.00n/a2
Apr ’25JP¥8,090.00
JP¥8,450.00
+4.4%
18.3%JP¥10,000.00JP¥6,900.00n/a2
Mar ’25JP¥7,930.00
JP¥8,450.00
+6.6%
18.3%JP¥10,000.00JP¥6,900.00n/a2
Feb ’25JP¥4,500.00
JP¥3,550.00
-21.1%
18.3%JP¥4,200.00JP¥2,900.00n/a2
Jan ’25JP¥3,670.00
JP¥3,000.00
-18.3%
3.3%JP¥3,100.00JP¥2,900.00n/a2
Dec ’24JP¥3,865.00
JP¥3,400.00
-12.0%
16.8%JP¥4,200.00JP¥2,900.00JP¥3,735.003
Nov ’24JP¥2,188.00
JP¥2,300.00
+5.1%
12.8%JP¥2,700.00JP¥2,000.00JP¥3,645.003
Oct ’24JP¥2,119.00
JP¥2,300.00
+8.5%
12.8%JP¥2,700.00JP¥2,000.00JP¥4,105.003
Sep ’24JP¥2,155.00
JP¥2,300.00
+6.7%
12.8%JP¥2,700.00JP¥2,000.00JP¥4,800.003
Aug ’24JP¥2,280.00
JP¥2,366.67
+3.8%
10.0%JP¥2,700.00JP¥2,200.00JP¥5,800.003
Jul ’24JP¥2,000.00
JP¥2,000.00
0%
33.4%JP¥2,700.00JP¥1,100.00JP¥6,610.003
Jun ’24JP¥1,793.00
JP¥1,666.67
-7.0%
27.0%JP¥2,200.00JP¥1,100.00JP¥5,770.003
May ’24JP¥1,239.00
JP¥1,666.67
+34.5%
27.0%JP¥2,200.00JP¥1,100.00JP¥6,710.003
Apr ’24JP¥1,333.00
JP¥1,683.33
+26.3%
25.5%JP¥2,200.00JP¥1,150.00JP¥8,090.003
Mar ’24JP¥1,360.00
JP¥1,683.33
+23.8%
25.5%JP¥2,200.00JP¥1,150.00JP¥7,930.003
Feb ’24JP¥1,395.00
JP¥1,816.67
+30.2%
32.9%JP¥2,600.00JP¥1,150.00JP¥4,500.003
Jan ’24JP¥1,302.00
JP¥1,816.67
+39.5%
32.9%JP¥2,600.00JP¥1,150.00JP¥3,670.003
Dec ’23JP¥1,501.00
JP¥1,850.00
+23.3%
32.1%JP¥2,600.00JP¥1,150.00JP¥3,865.003

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/20 08:44
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Micronics Japan Co., Ltd. 12 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Christian DinwoodieCLSA
Daisuke TanimotoCredit Suisse
Hirokazu MitsudaDaiwa Securities Co. Ltd.