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Abalance CorporationTSE:3856 주식 보고서

시가총액 JP¥10.7b
주가
JP¥508.00
Future Cash Flow Value
해당 없음
1Y-16.2%
7D-10.2%
포트폴리오 가치
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Abalance Corporation

TSE:3856 주식 리포트

시가총액: JP¥10.7b

Abalance (3856) 주식 개요

아발란스 코퍼레이션은 자회사와 함께 일본에서 재생 에너지, 건설 기계, IT, 광촉매 사업을 영위하고 있습니다. 자세히 보기

3856 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가2/6
미래 성장0/6
과거 실적1/6
재무 건전성5/6
배당2/6

강점

주가수익률(7.6x)이 JP 시장(14.7x)보다 낮습니다.

위험 분석

높은 수준의 비현금 수입

지난 3개월 동안 주가 변동성이 JP 시장과 비교했을 때 매우 높았습니다.

이익 마진 (1.3%)이 지난해 (3.2%)보다 낮습니다.

최신 재무 보고서가 6개월 이상 지났습니다.

+ 위험 1건 추가

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Abalance Corporation 경쟁사

가격 이력 및 성과

Abalance 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가JP¥508.00
52주 최고가JP¥1,400.00
52주 최저가JP¥328.00
베타0.91
1개월 변동31.95%
3개월 변동-47.41%
1년 변동-16.17%
3년 변동-81.53%
5년 변동-57.55%
IPO 이후 변동658.21%

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Feb 27
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주주 수익률

3856JP SemiconductorJP 시장
7D-10.2%4.3%-1.7%
1Y-16.2%110.4%27.5%

수익률 대 산업: 3856은 지난 1년 동안 110.4%의 수익을 기록한 JP Semiconductor 산업보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: 3856은 지난 1년 동안 27.5%를 기록한 JP 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is 3856's price volatile compared to industry and market?
3856 volatility
3856 Average Weekly Movement16.9%
Semiconductor Industry Average Movement6.8%
Market Average Movement3.6%
10% most volatile stocks in JP Market7.9%
10% least volatile stocks in JP Market1.9%

안정적인 주가: 3856의 주가는 지난 3개월 동안 JP 시장보다 변동성이 컸습니다.

시간에 따른 변동성: 3856의 주간 변동성(17%)은 지난 1년 동안 안정적이었지만 JP 종목 중 상위 75%보다 높습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
20001,713Junsei Ryuwww.abalance.co.jp

아발란스 코퍼레이션은 자회사와 함께 일본에서 재생 에너지, 건설 기계, IT, 광촉매 사업을 영위하고 있습니다. 또한 태양광 패널 제조, 태양광 모듈 및 시스템 개발, 축전지용 소재 제공, 광촉매 관련 액체를 제공합니다. 또한 정보 공유/지식 관리 도구인 KnowledgeMarket, 업무 자동화를 실현하는 도구인 로보위저 프레임워크, 전자 거래 데이터 저장을 위한 e-디지 데이터 공유 및 e-디지 데이터 보안, 유통업체 및 사이버 공격 대응 시스템, 컨설팅 서비스 등을 제공하고 있습니다.

Abalance Corporation 기초 지표 요약

Abalance의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
3856 기초 통계
시가총액JP¥10.73b
순이익 (TTM)JP¥1.27b
매출 (TTM)JP¥96.56b
7.6x
주가수익비율(P/E)
0.1x
주가매출비율(P/S)

3856는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
3856 손익계산서 (TTM)
매출JP¥96.56b
매출원가JP¥80.32b
총이익JP¥16.24b
기타 비용JP¥14.97b
순이익JP¥1.27b

최근 보고된 실적

Mar 31, 2025

다음 실적 발표일

Feb 16, 2026

주당순이익(EPS)66.91
총이익률16.82%
순이익률1.31%
부채/자본 비율102.1%

3856의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

배당

1.2%
현재 배당 수익률
6%
배당 성향

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/02/02 14:39
종가2026/02/02 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Abalance Corporation는 1명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 0명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Koichi HariyaIchiyoshi Research Institute Inc.