Frontier Real Estate Investment Corporation

TSE:8964 주식 보고서

시가총액: JP¥211.5b

Frontier Real Estate Investment 가치 평가

8964 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 8964 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 8964 ( ¥391000 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥499820.27 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 8964 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

8964 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 8964 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 8964 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 8964 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
8964 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율17.4x
수익JP¥12.13b
시가총액JP¥211.53b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 8964 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 8964 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균20.3x
3292 AEON REIT Investment
20.1x2.1%JP¥264.9b
3453 Kenedix Retail REIT
21xn/aJP¥161.4b
8968 Fukuoka REIT
20x5.5%JP¥124.8b
8953 Japan Metropolitan Fund Investment
20.1x7.6%JP¥636.6b
8964 Frontier Real Estate Investment
17.4x-3.0%JP¥211.5b

Price-To-Earnings 대 피어: 8964은 Price-To-Earnings 비율(17.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(20x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

8964 의 PE 비율은 Asian Retail REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
8964 17.4x업계 평균 13.8xNo. of Companies5PE0816243240+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 8964 은 Asian Retail REITs 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 17.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Retail REITs 업계 평균( 13.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

8964 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

8964 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율17.4x
공정 PE 비율20.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 8964 은 예상 17.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 20.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 8964 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재JP¥391,000.00
JP¥464,400.00
+18.8%
3.8%JP¥495,000.00JP¥441,000.00n/a5
Dec ’25JP¥395,000.00
JP¥464,000.00
+17.5%
3.8%JP¥495,000.00JP¥441,000.00n/a5
Nov ’25JP¥404,500.00
JP¥467,800.00
+15.6%
3.0%JP¥495,000.00JP¥455,000.00n/a5
Oct ’25JP¥422,500.00
JP¥467,800.00
+10.7%
3.0%JP¥495,000.00JP¥455,000.00n/a5
Sep ’25JP¥428,500.00
JP¥460,000.00
+7.4%
4.1%JP¥495,000.00JP¥436,000.00n/a6
Aug ’25JP¥431,000.00
JP¥453,333.33
+5.2%
4.5%JP¥495,000.00JP¥435,000.00n/a6
Jul ’25JP¥433,500.00
JP¥466,166.67
+7.5%
6.2%JP¥520,000.00JP¥436,000.00n/a6
Jun ’25JP¥447,500.00
JP¥466,166.67
+4.2%
6.2%JP¥520,000.00JP¥436,000.00n/a6
May ’25JP¥461,000.00
JP¥466,166.67
+1.1%
6.2%JP¥520,000.00JP¥436,000.00n/a6
Apr ’25JP¥457,500.00
JP¥466,166.67
+1.9%
6.2%JP¥520,000.00JP¥436,000.00n/a6
Mar ’25JP¥425,500.00
JP¥472,200.00
+11.0%
5.9%JP¥520,000.00JP¥445,000.00n/a5
Feb ’25JP¥430,500.00
JP¥500,000.00
+16.1%
2.5%JP¥520,000.00JP¥490,000.00n/a5
Jan ’25JP¥433,000.00
JP¥501,000.00
+15.7%
2.4%JP¥520,000.00JP¥490,000.00n/a5
Dec ’24JP¥447,500.00
JP¥506,333.33
+13.1%
3.2%JP¥533,000.00JP¥490,000.00JP¥395,000.006
Nov ’24JP¥452,500.00
JP¥506,333.33
+11.9%
3.2%JP¥533,000.00JP¥490,000.00JP¥404,500.006
Oct ’24JP¥457,500.00
JP¥506,333.33
+10.7%
3.2%JP¥533,000.00JP¥490,000.00JP¥422,500.006
Sep ’24JP¥471,000.00
JP¥506,333.33
+7.5%
3.2%JP¥533,000.00JP¥490,000.00JP¥428,500.006
Aug ’24JP¥467,500.00
JP¥514,666.67
+10.1%
3.0%JP¥545,000.00JP¥498,000.00JP¥431,000.006
Jul ’24JP¥468,000.00
JP¥506,800.00
+8.3%
1.8%JP¥520,000.00JP¥498,000.00JP¥433,500.005
Jun ’24JP¥483,000.00
JP¥506,800.00
+4.9%
1.8%JP¥520,000.00JP¥498,000.00JP¥447,500.005
May ’24JP¥489,000.00
JP¥506,800.00
+3.6%
1.8%JP¥520,000.00JP¥498,000.00JP¥461,000.005
Apr ’24JP¥475,000.00
JP¥543,800.00
+14.5%
5.1%JP¥580,000.00JP¥515,000.00JP¥457,500.005
Mar ’24JP¥494,000.00
JP¥546,166.67
+10.6%
4.7%JP¥580,000.00JP¥515,000.00JP¥425,500.006
Feb ’24JP¥502,000.00
JP¥553,333.33
+10.2%
4.8%JP¥598,000.00JP¥520,000.00JP¥430,500.006
Jan ’24JP¥512,000.00
JP¥553,500.00
+8.1%
5.2%JP¥598,000.00JP¥515,000.00JP¥433,000.006
Dec ’23JP¥518,000.00
JP¥553,500.00
+6.9%
5.2%JP¥598,000.00JP¥515,000.00JP¥447,500.006

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/24 01:24
장 마감 주가2024/12/24 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2024/06/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Frontier Real Estate Investment Corporation 14 애널리스트 중 1 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Takashi HashimotoBarclays
Toshiyuki AnegawaBofA Global Research
Yoshizumi KimuraCitigroup Inc