Comforia Residential REIT, Inc

TSE:3282 주식 보고서

시가총액: JP¥236.8b

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Comforia Residential REIT 가치 평가

3282 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 3282 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 3282 ( ¥315000 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥239613.45 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 3282 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

3282 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

3282 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익18.4x
기업 가치/EBITDA30.5x
PEG 비율9.4x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 3282 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 3282 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균25.6x
3278 Kenedix Residential Next Investment
24.8xn/aJP¥225.3b
8986 Daiwa Securities Living Investment
21.6x-2.9%JP¥248.4b
3226 Nippon Accommodations Fund
27.2x-1.2%JP¥319.7b
3269 Advance Residence Investment
28.9x-0.7%JP¥463.6b
3282 Comforia Residential REIT
28.3x3.0%JP¥236.8b

Price-To-Earnings 대 피어: 3282은 Price-To-Earnings 비율(28.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(26x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

3282 의 PE 비율은 Global Residential REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a-0.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a-0.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 3282 은 Global Residential REITs 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 28.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Residential REITs 업계 평균( 23.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

3282 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

3282 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율28.3x
공정 PE 비율24.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 3282 28.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 24.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 3282 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재JP¥310,000.00
JP¥372,500.00
+20.2%
4.7%JP¥390,000.00JP¥355,000.00n/a2
Jun ’25JP¥321,000.00
JP¥372,500.00
+16.0%
4.7%JP¥390,000.00JP¥355,000.00n/a2
May ’25JP¥346,000.00
JP¥372,500.00
+7.7%
4.7%JP¥390,000.00JP¥355,000.00n/a2
Apr ’25JP¥326,000.00
JP¥345,000.00
+5.8%
2.4%JP¥355,000.00JP¥335,000.00n/a3
Mar ’25JP¥282,400.00
JP¥345,000.00
+22.2%
2.4%JP¥355,000.00JP¥335,000.00n/a3
Feb ’25JP¥302,500.00
JP¥345,000.00
+14.0%
2.4%JP¥355,000.00JP¥335,000.00n/a3
Jan ’25JP¥317,000.00
JP¥345,000.00
+8.8%
2.4%JP¥355,000.00JP¥335,000.00n/a3
Dec ’24JP¥315,500.00
JP¥345,000.00
+9.4%
2.4%JP¥355,000.00JP¥335,000.00n/a3
Nov ’24JP¥320,500.00
JP¥345,000.00
+7.6%
2.4%JP¥355,000.00JP¥335,000.00n/a3
Oct ’24JP¥331,500.00
JP¥338,333.33
+2.1%
1.4%JP¥345,000.00JP¥335,000.00n/a3
Sep ’24JP¥342,000.00
JP¥332,333.33
-2.8%
1.1%JP¥335,000.00JP¥327,000.00n/a3
Aug ’24JP¥338,000.00
JP¥332,333.33
-1.7%
1.1%JP¥335,000.00JP¥327,000.00n/a3
Jul ’24JP¥345,000.00
JP¥332,333.33
-3.7%
1.1%JP¥335,000.00JP¥327,000.00JP¥315,500.003
Jun ’24JP¥331,500.00
JP¥332,333.33
+0.3%
1.1%JP¥335,000.00JP¥327,000.00JP¥321,000.003
May ’24JP¥338,500.00
JP¥332,333.33
-1.8%
1.1%JP¥335,000.00JP¥327,000.00JP¥346,000.003
Apr ’24JP¥315,500.00
JP¥332,333.33
+5.3%
1.1%JP¥335,000.00JP¥327,000.00JP¥326,000.003
Mar ’24JP¥306,500.00
JP¥340,000.00
+10.9%
2.1%JP¥350,000.00JP¥335,000.00JP¥282,400.003
Feb ’24JP¥287,500.00
JP¥342,500.00
+19.1%
2.2%JP¥350,000.00JP¥335,000.00JP¥302,500.002
Jan ’24JP¥296,600.00
JP¥342,500.00
+15.5%
2.2%JP¥350,000.00JP¥335,000.00JP¥317,000.002
Dec ’23JP¥310,000.00
JP¥342,500.00
+10.5%
2.2%JP¥350,000.00JP¥335,000.00JP¥315,500.002
Nov ’23JP¥317,500.00
JP¥340,000.00
+7.1%
2.1%JP¥350,000.00JP¥335,000.00JP¥320,500.003
Oct ’23JP¥329,000.00
JP¥340,000.00
+3.3%
2.1%JP¥350,000.00JP¥335,000.00JP¥331,500.003
Sep ’23JP¥334,500.00
JP¥340,000.00
+1.6%
2.1%JP¥350,000.00JP¥335,000.00JP¥342,000.003
Aug ’23JP¥339,000.00
JP¥340,000.00
+0.3%
2.1%JP¥350,000.00JP¥335,000.00JP¥338,000.003
Jul ’23JP¥330,500.00
JP¥340,000.00
+2.9%
2.1%JP¥350,000.00JP¥335,000.00JP¥345,000.003

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

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