AEON REIT Investment 가치 평가
3292 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 3292 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 3292 ( ¥125200 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥98113.74 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 3292 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
3292 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 3292 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
3292 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
---|---|
PE 비율 | 20.1x |
수익 | JP¥13.20b |
시가총액 | JP¥263.66b |
주요 통계 | |
---|---|
기업 가치/수익 | 9.9x |
기업 가치/EBITDA | 16.2x |
PEG 비율 | 9.3x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 3292 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
---|---|---|---|
피어 평균 | 19.6x | ||
8964 Frontier Real Estate Investment | 17.5x | -3.0% | JP¥210.7b |
3453 Kenedix Retail REIT | 21x | n/a | JP¥161.4b |
8968 Fukuoka REIT | 20x | 5.5% | JP¥124.8b |
8953 Japan Metropolitan Fund Investment | 20.1x | 7.6% | JP¥630.8b |
3292 AEON REIT Investment | 20.1x | 2.1% | JP¥263.7b |
Price-To-Earnings 대 피어: 3292은 Price-To-Earnings 비율(20.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(19.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
3292 의 PE 비율은 Asian Retail REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
---|---|---|---|
1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 3292 은 Asian Retail REITs 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 20.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Retail REITs 업계 평균( 13.8 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
3292 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
공정 비율 | |
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현재 PE 비율 | 20.1x |
공정 PE 비율 | 21.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 3292 은 예상 20.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 21.6 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
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현재 | JP¥125,200.00 | JP¥146,885.71 +17.3% | 4.1% | JP¥154,300.00 | JP¥137,000.00 | n/a | 7 |
Dec ’25 | JP¥126,100.00 | JP¥146,885.71 +16.5% | 4.1% | JP¥154,300.00 | JP¥137,000.00 | n/a | 7 |
Nov ’25 | JP¥127,800.00 | JP¥149,571.43 +17.0% | 4.2% | JP¥162,100.00 | JP¥139,900.00 | n/a | 7 |
Oct ’25 | JP¥131,600.00 | JP¥149,857.14 +13.9% | 4.2% | JP¥162,100.00 | JP¥139,900.00 | n/a | 7 |
Sep ’25 | JP¥134,000.00 | JP¥151,000.00 +12.7% | 4.4% | JP¥162,100.00 | JP¥139,900.00 | n/a | 6 |
Aug ’25 | JP¥128,800.00 | JP¥148,780.00 +15.5% | 3.2% | JP¥153,000.00 | JP¥139,900.00 | n/a | 5 |
Jul ’25 | JP¥132,000.00 | JP¥152,120.00 +15.2% | 2.8% | JP¥160,000.00 | JP¥148,000.00 | n/a | 5 |
Jun ’25 | JP¥133,200.00 | JP¥151,900.00 +14.0% | 3.2% | JP¥160,000.00 | JP¥148,000.00 | n/a | 4 |
May ’25 | JP¥138,900.00 | JP¥156,650.00 +12.8% | 5.8% | JP¥170,000.00 | JP¥148,000.00 | n/a | 4 |
Apr ’25 | JP¥139,200.00 | JP¥162,720.00 +16.9% | 5.9% | JP¥175,000.00 | JP¥148,600.00 | n/a | 5 |
Mar ’25 | JP¥131,200.00 | JP¥162,720.00 +24.0% | 5.9% | JP¥175,000.00 | JP¥148,600.00 | n/a | 5 |
Feb ’25 | JP¥137,000.00 | JP¥162,720.00 +18.8% | 5.9% | JP¥175,000.00 | JP¥148,600.00 | n/a | 5 |
Jan ’25 | JP¥141,400.00 | JP¥162,933.33 +15.2% | 6.3% | JP¥175,000.00 | JP¥144,600.00 | n/a | 6 |
Dec ’24 | JP¥142,100.00 | JP¥162,933.33 +14.7% | 6.3% | JP¥175,000.00 | JP¥144,600.00 | JP¥126,100.00 | 6 |
Nov ’24 | JP¥143,800.00 | JP¥162,933.33 +13.3% | 6.3% | JP¥175,000.00 | JP¥144,600.00 | JP¥127,800.00 | 6 |
Oct ’24 | JP¥146,500.00 | JP¥162,933.33 +11.2% | 6.3% | JP¥175,000.00 | JP¥144,600.00 | JP¥131,600.00 | 6 |
Sep ’24 | JP¥147,900.00 | JP¥163,266.67 +10.4% | 6.1% | JP¥175,000.00 | JP¥144,600.00 | JP¥134,000.00 | 6 |
Aug ’24 | JP¥149,200.00 | JP¥163,266.67 +9.4% | 6.1% | JP¥175,000.00 | JP¥144,600.00 | JP¥128,800.00 | 6 |
Jul ’24 | JP¥155,400.00 | JP¥161,920.00 +4.2% | 6.4% | JP¥175,000.00 | JP¥144,600.00 | JP¥132,000.00 | 5 |
Jun ’24 | JP¥155,000.00 | JP¥160,400.00 +3.5% | 6.9% | JP¥175,000.00 | JP¥144,600.00 | JP¥133,200.00 | 4 |
May ’24 | JP¥155,900.00 | JP¥160,400.00 +2.9% | 6.9% | JP¥175,000.00 | JP¥144,600.00 | JP¥138,900.00 | 4 |
Apr ’24 | JP¥144,900.00 | JP¥167,400.00 +15.5% | 6.7% | JP¥185,000.00 | JP¥155,000.00 | JP¥139,200.00 | 5 |
Mar ’24 | JP¥145,700.00 | JP¥169,600.00 +16.4% | 5.9% | JP¥185,000.00 | JP¥155,000.00 | JP¥131,200.00 | 5 |
Feb ’24 | JP¥144,100.00 | JP¥169,600.00 +17.7% | 5.9% | JP¥185,000.00 | JP¥155,000.00 | JP¥137,000.00 | 5 |
Jan ’24 | JP¥154,500.00 | JP¥169,600.00 +9.8% | 5.9% | JP¥185,000.00 | JP¥155,000.00 | JP¥141,400.00 | 5 |
Dec ’23 | JP¥154,700.00 | JP¥169,600.00 +9.6% | 5.9% | JP¥185,000.00 | JP¥155,000.00 | JP¥142,100.00 | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
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기업 분석 | 2024/12/24 12:36 |
장 마감 주가 | 2024/12/24 00:00 |
수익 | 2024/07/31 |
연간 수익 | 2024/07/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
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회사 재무 | 10년 |
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애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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시장 가격 | 30년 |
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소유권 | 10년 |
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관리 | 10년 |
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주요 개발 사항 | 10년 |
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* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
AEON REIT Investment Corporation 11 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
분석가 | 교육기관 |
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null null | Daiwa Securities Co. Ltd. |
Noritaka Hobo | Daiwa Securities Co. Ltd. |
Ryota Himeno | J.P. Morgan |