Mitsubishi Estate Co., Ltd.

TSE:8802 주식 보고서

시가총액: JP¥2.7t

Mitsubishi Estate 가치 평가

8802 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 8802 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 8802 ( ¥2175.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥724.19 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 8802 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

8802 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 8802 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 8802 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 8802 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
8802 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율15.3x
수익JP¥176.91b
시가총액JP¥2.70t

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 8802 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 8802 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균13.9x
1925 Daiwa House Industry
10.2x4.0%JP¥3.0t
8830 Sumitomo Realty & Development
12.8x4.3%JP¥2.3t
8801 Mitsui Fudosan
19x11.2%JP¥3.5t
1878 Daito Trust ConstructionLtd
13.3x4.0%JP¥1.2t
8802 Mitsubishi Estate
15.3x5.4%JP¥2.7t

Price-To-Earnings 대 피어: 8802은 Price-To-Earnings 비율(15.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(13.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

8802 의 PE 비율은 JP Real Estate 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
8802 15.3x업계 평균 11.0xNo. of Companies17PE0816243240+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 8802 은 JP Real Estate 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 15.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Real Estate 업계 평균( 11 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

8802 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

8802 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율15.3x
공정 PE 비율19x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 8802 은 예상 15.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 19 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 8802 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재JP¥2,175.50
JP¥2,924.00
+34.4%
12.8%JP¥3,520.00JP¥2,310.00n/a10
Dec ’25JP¥2,119.50
JP¥3,016.00
+42.3%
10.4%JP¥3,520.00JP¥2,430.00n/a10
Nov ’25JP¥2,266.50
JP¥3,104.00
+37.0%
9.4%JP¥3,500.00JP¥2,430.00n/a10
Oct ’25JP¥2,327.50
JP¥3,104.00
+33.4%
9.4%JP¥3,500.00JP¥2,430.00n/a10
Sep ’25JP¥2,500.50
JP¥3,113.00
+24.5%
8.4%JP¥3,500.00JP¥2,600.00n/a10
Aug ’25JP¥2,343.50
JP¥3,139.00
+33.9%
8.0%JP¥3,500.00JP¥2,600.00n/a10
Jul ’25JP¥2,533.00
JP¥3,154.00
+24.5%
8.1%JP¥3,500.00JP¥2,600.00n/a10
Jun ’25JP¥2,639.50
JP¥3,229.00
+22.3%
8.4%JP¥3,700.00JP¥2,800.00n/a10
May ’25JP¥2,856.00
JP¥3,038.18
+6.4%
11.6%JP¥3,700.00JP¥2,500.00n/a11
Apr ’25JP¥2,723.50
JP¥2,538.18
-6.8%
14.2%JP¥3,300.00JP¥2,100.00n/a11
Mar ’25JP¥2,397.00
JP¥2,289.09
-4.5%
7.3%JP¥2,600.00JP¥2,000.00n/a11
Feb ’25JP¥2,016.00
JP¥2,225.45
+10.4%
6.9%JP¥2,600.00JP¥2,000.00n/a11
Jan ’25JP¥1,943.00
JP¥2,152.50
+10.8%
7.8%JP¥2,600.00JP¥2,000.00n/a12
Dec ’24JP¥1,988.00
JP¥2,131.67
+7.2%
8.7%JP¥2,600.00JP¥1,900.00JP¥2,119.5012
Nov ’24JP¥1,953.50
JP¥2,100.00
+7.5%
10.0%JP¥2,570.00JP¥1,800.00JP¥2,266.5013
Oct ’24JP¥1,955.00
JP¥2,042.31
+4.5%
12.8%JP¥2,570.00JP¥1,600.00JP¥2,327.5013
Sep ’24JP¥1,885.00
JP¥2,001.54
+6.2%
12.1%JP¥2,570.00JP¥1,600.00JP¥2,500.5013
Aug ’24JP¥1,745.00
JP¥2,009.23
+15.1%
11.4%JP¥2,570.00JP¥1,700.00JP¥2,343.5013
Jul ’24JP¥1,710.00
JP¥2,009.23
+17.5%
11.4%JP¥2,570.00JP¥1,700.00JP¥2,533.0013
Jun ’24JP¥1,623.50
JP¥2,016.15
+24.2%
11.2%JP¥2,570.00JP¥1,750.00JP¥2,639.5013
May ’24JP¥1,662.50
JP¥2,076.67
+24.9%
13.6%JP¥2,830.00JP¥1,750.00JP¥2,856.0012
Apr ’24JP¥1,576.50
JP¥2,155.83
+36.7%
12.6%JP¥2,830.00JP¥1,840.00JP¥2,723.5012
Mar ’24JP¥1,666.00
JP¥2,180.77
+30.9%
11.2%JP¥2,830.00JP¥1,850.00JP¥2,397.0013
Feb ’24JP¥1,665.00
JP¥2,207.69
+32.6%
11.8%JP¥2,830.00JP¥1,850.00JP¥2,016.0013
Jan ’24JP¥1,711.00
JP¥2,280.77
+33.3%
9.9%JP¥2,830.00JP¥1,970.00JP¥1,943.0013
Dec ’23JP¥1,880.50
JP¥2,316.15
+23.2%
9.2%JP¥2,830.00JP¥2,080.00JP¥1,988.0013

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/26 15:28
장 마감 주가2024/12/26 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Mitsubishi Estate Co., Ltd. 30 애널리스트 중 10 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Takashi HashimotoBarclays
Yasuharu SugimuraBNP Paribas Securities (Asia)
Takumi KasaiBofA Global Research