Daito Trust Construction Co.,Ltd.

TSE:1878 주식 리포트

시가총액: JP¥989.3b

Daito Trust ConstructionLtd 가치 평가

1878이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

5/6

밸류에이션 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 1878의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

JP¥4.52k
Fair Value
34.4% 저평가 내재 할인율
8
Number of Analysts

적정 가치 이하: 1878 ( ¥2964 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥4518.82 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1878 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

1878의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 1878는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 1878의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 1878의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
1878의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율10.6x
이익JP¥92.63b
시가총액JP¥989.31b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

1878의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 1878의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균11x
3289 Tokyu Fudosan Holdings
9.6x0.096%JP¥1.0t
3231 Nomura Real Estate Holdings
12.5x11.04%JP¥821.7b
8804 Tokyo Tatemono
11.5x3.67%JP¥716.2b
1925 Daiwa House Industry
10.4x5.84%JP¥3.3t
1878 Daito Trust ConstructionLtd
10.6x1.34%JP¥989.3b

Price-To-Earnings 대 피어: 1878은 Price-To-Earnings 비율(10.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(11x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

1878의 PE 비율은 JP Real Estate 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

0개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
1878 10.6x업계 평균 11.8xNo. of Companies22PE0816243240+
0개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 1878 은 Price-To-Earnings 비율(10.6x)을 기준으로 볼 때 JP Real Estate 업계 평균(11.8x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

1878의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

1878 PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율10.6x
공정 PE 비율15.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1878 은 예상 Price-To-Earnings 비율(10.6x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 15.7x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 1878에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재JP¥2,964.00
JP¥3,308.75
+11.63%
10.75%JP¥3,700.00JP¥2,500.00n/a8
Nov ’26JP¥2,876.50
JP¥3,332.50
+15.85%
11.40%JP¥3,800.00JP¥2,500.00n/a8
Oct ’26JP¥3,070.00
JP¥3,360.75
+9.47%
9.59%JP¥3,800.00JP¥2,720.00n/a8
Sep ’26JP¥3,174.00
JP¥3,355.75
+5.73%
9.53%JP¥3,800.00JP¥2,720.00n/a8
Aug ’26JP¥3,096.00
JP¥3,360.75
+8.55%
9.60%JP¥3,800.00JP¥2,720.00n/a8
Jul ’26JP¥3,092.00
JP¥3,390.75
+9.66%
9.07%JP¥3,800.00JP¥2,720.00n/a8
Jun ’26JP¥3,248.00
JP¥3,478.00
+7.08%
6.31%JP¥3,800.00JP¥3,080.00n/a8
May ’26JP¥3,157.00
JP¥3,476.50
+10.12%
6.94%JP¥3,800.00JP¥2,960.00n/a8
Apr ’26JP¥3,067.00
JP¥3,476.50
+13.35%
6.94%JP¥3,800.00JP¥2,960.00n/a8
Mar ’26JP¥3,125.00
JP¥3,591.25
+14.92%
5.47%JP¥3,940.00JP¥3,340.00n/a8
Feb ’26JP¥3,327.00
JP¥3,611.25
+8.54%
5.91%JP¥3,940.00JP¥3,340.00n/a8
Jan ’26JP¥3,515.00
JP¥3,666.25
+4.30%
5.97%JP¥3,940.00JP¥3,340.00n/a8
Dec ’25JP¥3,345.00
JP¥3,683.50
+10.12%
5.88%JP¥3,940.00JP¥3,340.00JP¥2,964.008
Nov ’25JP¥3,376.00
JP¥3,653.50
+8.22%
6.33%JP¥3,940.00JP¥3,340.00JP¥2,876.508
Oct ’25JP¥3,488.00
JP¥3,653.50
+4.74%
6.33%JP¥3,940.00JP¥3,340.00JP¥3,070.008
Sep ’25JP¥3,600.00
JP¥3,633.75
+0.94%
6.37%JP¥3,920.00JP¥3,340.00JP¥3,174.008
Aug ’25JP¥3,497.00
JP¥3,561.25
+1.84%
5.64%JP¥3,876.00JP¥3,340.00JP¥3,096.008
Jul ’25JP¥3,339.00
JP¥3,556.25
+6.51%
5.68%JP¥3,876.00JP¥3,360.00JP¥3,092.008
Jun ’25JP¥3,320.00
JP¥3,568.75
+7.49%
6.51%JP¥3,920.00JP¥3,360.00JP¥3,248.008
May ’25JP¥3,336.00
JP¥3,634.50
+8.95%
5.53%JP¥3,920.00JP¥3,360.00JP¥3,157.008
Apr ’25JP¥3,413.00
JP¥3,634.50
+6.49%
5.53%JP¥3,920.00JP¥3,360.00JP¥3,067.008
Mar ’25JP¥3,546.00
JP¥3,553.00
+0.20%
5.34%JP¥3,800.00JP¥3,200.00JP¥3,125.008
Feb ’25JP¥3,417.00
JP¥3,490.50
+2.15%
6.51%JP¥3,800.00JP¥3,200.00JP¥3,327.008
Jan ’25JP¥3,270.00
JP¥3,503.43
+7.14%
6.36%JP¥3,800.00JP¥3,200.00JP¥3,515.007
Dec ’24JP¥3,284.00
JP¥3,483.14
+6.06%
6.22%JP¥3,800.00JP¥3,200.00JP¥3,345.007
JP¥3.31k
Fair Value
10.4% 저평가 내재 할인율
8
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/12/01 09:25
종가2025/12/01 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Daito Trust Construction Co.,Ltd.는 17명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 8명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Takashi HashimotoBarclays
Takumi KasaiBofA Global Research
Masashi MikiCitigroup Inc