Mitsui Fudosan Co., Ltd.

TSE:8801 주식 보고서

시가총액: JP¥3.5t

Mitsui Fudosan 가치 평가

8801 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 8801 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 8801 ( ¥1270 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥242.53 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 8801 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

8801 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 8801 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 8801 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 8801 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
8801 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율19.3x
수익JP¥183.68b
시가총액JP¥3.54t

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 8801 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 8801 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균13x
1925 Daiwa House Industry
10.3x4.0%JP¥3.1t
8802 Mitsubishi Estate
15.5x5.4%JP¥2.7t
8830 Sumitomo Realty & Development
13x4.3%JP¥2.3t
1878 Daito Trust ConstructionLtd
13.3x4.0%JP¥1.2t
8801 Mitsui Fudosan
19.3x11.2%JP¥3.5t

Price-To-Earnings 대 피어: 8801은 Price-To-Earnings 비율(19.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(13x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

8801 의 PE 비율은 JP Real Estate 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
8801 19.3x업계 평균 11.5xNo. of Companies17PE0816243240+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 8801 은 JP Real Estate 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 19.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Real Estate 업계 평균( 11.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

8801 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

8801 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율19.3x
공정 PE 비율20.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 8801 은 예상 19.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 20.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 8801 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재JP¥1,270.00
JP¥1,670.91
+31.6%
10.0%JP¥1,860.00JP¥1,320.00n/a11
Dec ’25JP¥1,254.00
JP¥1,736.36
+38.5%
9.6%JP¥2,000.00JP¥1,440.00n/a11
Nov ’25JP¥1,315.00
JP¥1,791.82
+36.3%
9.2%JP¥2,000.00JP¥1,440.00n/a11
Oct ’25JP¥1,368.00
JP¥1,791.82
+31.0%
9.2%JP¥2,000.00JP¥1,440.00n/a11
Sep ’25JP¥1,568.00
JP¥1,791.82
+14.3%
8.0%JP¥2,000.00JP¥1,500.00n/a11
Aug ’25JP¥1,446.50
JP¥1,797.27
+24.2%
6.3%JP¥1,950.00JP¥1,540.00n/a11
Jul ’25JP¥1,474.00
JP¥1,797.27
+21.9%
6.3%JP¥1,950.00JP¥1,540.00n/a11
Jun ’25JP¥1,440.50
JP¥1,775.12
+23.2%
9.1%JP¥1,950.00JP¥1,433.33n/a11
May ’25JP¥1,588.00
JP¥1,742.19
+9.7%
10.2%JP¥1,950.00JP¥1,433.33n/a12
Apr ’25JP¥1,593.50
JP¥1,507.53
-5.4%
12.1%JP¥1,950.00JP¥1,333.33n/a12
Mar ’25JP¥1,381.33
JP¥1,390.00
+0.6%
7.1%JP¥1,600.00JP¥1,196.67n/a12
Feb ’25JP¥1,222.33
JP¥1,331.67
+8.9%
7.7%JP¥1,600.00JP¥1,196.67n/a12
Jan ’25JP¥1,152.67
JP¥1,260.00
+9.3%
6.1%JP¥1,333.33JP¥1,066.67n/a13
Dec ’24JP¥1,165.00
JP¥1,242.56
+6.7%
6.4%JP¥1,333.33JP¥1,066.67JP¥1,254.0013
Nov ’24JP¥1,115.00
JP¥1,191.90
+6.9%
8.2%JP¥1,333.33JP¥1,000.00JP¥1,315.0014
Oct ’24JP¥1,098.00
JP¥1,168.10
+6.4%
7.1%JP¥1,333.33JP¥1,000.00JP¥1,368.0014
Sep ’24JP¥1,083.00
JP¥1,110.71
+2.6%
9.9%JP¥1,333.33JP¥900.00JP¥1,568.0014
Aug ’24JP¥975.33
JP¥1,080.95
+10.8%
9.8%JP¥1,333.33JP¥900.00JP¥1,446.5014
Jul ’24JP¥953.50
JP¥1,080.95
+13.4%
9.8%JP¥1,333.33JP¥900.00JP¥1,474.0014
Jun ’24JP¥890.83
JP¥1,063.57
+19.4%
10.4%JP¥1,333.33JP¥900.00JP¥1,440.5014
May ’24JP¥892.83
JP¥1,042.05
+16.7%
9.2%JP¥1,240.00JP¥900.00JP¥1,588.0013
Apr ’24JP¥828.00
JP¥1,057.44
+27.7%
10.4%JP¥1,240.00JP¥900.00JP¥1,593.5013
Mar ’24JP¥851.00
JP¥1,075.24
+26.3%
8.5%JP¥1,240.00JP¥933.33JP¥1,381.3314
Feb ’24JP¥807.67
JP¥1,080.05
+33.7%
8.5%JP¥1,240.00JP¥933.33JP¥1,222.3314
Jan ’24JP¥805.67
JP¥1,125.24
+39.7%
9.3%JP¥1,300.00JP¥933.33JP¥1,152.6714
Dec ’23JP¥899.33
JP¥1,145.90
+27.4%
7.8%JP¥1,300.00JP¥933.33JP¥1,165.0013

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/31 20:37
장 마감 주가2024/12/30 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Mitsui Fudosan Co., Ltd. 30 애널리스트 중 11 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Takashi HashimotoBarclays
Yasuharu SugimuraBNP Paribas Securities (Asia)
Takumi KasaiBofA Global Research