Mitsui Fudosan Co., Ltd.

TSE:8801 주식 리포트

시가총액: JP¥4.6t

Mitsui Fudosan 가치 평가

8801이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

1/6

밸류에이션 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 8801의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

JP¥485.4
Fair Value
242.7% 고평가 내재 할인율
11
Number of Analysts

적정 가치 이하: 8801 ( ¥1663.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥485.4 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 8801 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

8801의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 8801는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 8801의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 8801의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
8801의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율15x
이익JP¥308.01b
시가총액JP¥4.61t

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

8801의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 8801의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균14.9x
8802 Mitsubishi Estate
21.5x5.44%JP¥4.2t
1925 Daiwa House Industry
10.5x4.49%JP¥3.3t
8830 Sumitomo Realty & Development
16.8x5.62%JP¥3.2t
1878 Daito Trust ConstructionLtd
11x2.12%JP¥1.0t
8801 Mitsui Fudosan
15x1.74%JP¥4.6t

Price-To-Earnings 대 피어: 8801은 Price-To-Earnings 비율(15x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(14.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

8801의 PE 비율은 JP Real Estate 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

0개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
8801 15.0x업계 평균 11.3xNo. of Companies19PE0816243240+
0개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 8801 은 JP Real Estate 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(15x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Real Estate 업계 평균(11.3x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

8801의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

8801 PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율15x
공정 PE 비율19.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 8801 은 예상 Price-To-Earnings 비율(15x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 19.2x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 8801에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재JP¥1,663.50
JP¥1,804.55
+8.48%
5.35%JP¥1,910.00JP¥1,620.00n/a11
Sep ’26JP¥1,569.50
JP¥1,709.09
+8.89%
7.43%JP¥1,910.00JP¥1,470.00n/a11
Aug ’26JP¥1,394.00
JP¥1,680.00
+20.52%
8.34%JP¥1,890.00JP¥1,470.00n/a11
Jul ’26JP¥1,399.00
JP¥1,684.55
+20.41%
8.50%JP¥1,890.00JP¥1,470.00n/a11
Jun ’26JP¥1,390.00
JP¥1,660.00
+19.42%
9.48%JP¥1,890.00JP¥1,380.00n/a11
May ’26JP¥1,455.50
JP¥1,661.82
+14.18%
8.21%JP¥1,850.00JP¥1,380.00n/a11
Apr ’26JP¥1,349.00
JP¥1,667.27
+23.59%
8.57%JP¥1,860.00JP¥1,380.00n/a11
Mar ’26JP¥1,300.00
JP¥1,661.82
+27.83%
9.29%JP¥1,860.00JP¥1,320.00n/a11
Feb ’26JP¥1,409.50
JP¥1,675.45
+18.87%
9.69%JP¥1,860.00JP¥1,320.00n/a11
Jan ’26JP¥1,270.00
JP¥1,670.91
+31.57%
9.96%JP¥1,860.00JP¥1,320.00n/a11
Dec ’25JP¥1,254.00
JP¥1,736.36
+38.47%
9.56%JP¥2,000.00JP¥1,440.00n/a11
Nov ’25JP¥1,315.00
JP¥1,791.82
+36.26%
9.18%JP¥2,000.00JP¥1,440.00n/a11
Oct ’25JP¥1,368.00
JP¥1,791.82
+30.98%
9.18%JP¥2,000.00JP¥1,440.00JP¥1,575.0011
Sep ’25JP¥1,568.00
JP¥1,791.82
+14.27%
7.99%JP¥2,000.00JP¥1,500.00JP¥1,569.5011
Aug ’25JP¥1,446.50
JP¥1,797.27
+24.25%
6.30%JP¥1,950.00JP¥1,540.00JP¥1,394.0011
Jul ’25JP¥1,474.00
JP¥1,797.27
+21.93%
6.30%JP¥1,950.00JP¥1,540.00JP¥1,399.0011
Jun ’25JP¥1,440.50
JP¥1,775.12
+23.23%
9.13%JP¥1,950.00JP¥1,433.33JP¥1,390.0011
May ’25JP¥1,588.00
JP¥1,742.19
+9.71%
10.24%JP¥1,950.00JP¥1,433.33JP¥1,455.5012
Apr ’25JP¥1,593.50
JP¥1,507.53
-5.40%
12.13%JP¥1,950.00JP¥1,333.33JP¥1,349.0012
Mar ’25JP¥1,381.33
JP¥1,390.00
+0.63%
7.11%JP¥1,600.00JP¥1,196.67JP¥1,300.0012
Feb ’25JP¥1,222.33
JP¥1,331.67
+8.94%
7.75%JP¥1,600.00JP¥1,196.67JP¥1,409.5012
Jan ’25JP¥1,152.67
JP¥1,260.00
+9.31%
6.06%JP¥1,333.33JP¥1,066.67JP¥1,270.0013
Dec ’24JP¥1,165.00
JP¥1,242.56
+6.66%
6.39%JP¥1,333.33JP¥1,066.67JP¥1,254.0013
Nov ’24JP¥1,115.00
JP¥1,191.90
+6.90%
8.16%JP¥1,333.33JP¥1,000.00JP¥1,315.0014
Oct ’24JP¥1,098.00
JP¥1,168.10
+6.38%
7.12%JP¥1,333.33JP¥1,000.00JP¥1,368.0014
JP¥1.8k
Fair Value
7.8% 저평가 내재 할인율
11
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/06 21:56
종가2025/10/06 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Mitsui Fudosan Co., Ltd.는 29명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 11명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Takashi HashimotoBarclays
Yasuharu SugimuraBNP Paribas Securities (Asia)
Takumi KasaiBofA Global Research