Toho Titanium Co., Ltd.

TSE:5727 주식 보고서

시가총액: JP¥73.2b

Toho Titanium 가치 평가

5727 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 5727 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 5727 ( ¥1028 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥1627.35 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 5727 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

5727 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 5727 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 5727 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 5727 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
5727 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율20.9x
수익JP¥3.50b
시가총액JP¥73.24b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 5727 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 5727 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균8.4x
1515 Nittetsu Mining
9.2xn/aJP¥71.0b
5726 OSAKA Titanium technologiesLtd
8.3x14.5%JP¥72.3b
5757 CK SAN-ETSU
11.2xn/aJP¥30.8b
5706 Mitsui Mining & Smelting
4.9x-10.4%JP¥272.9b
5727 Toho Titanium
20.9x23.6%JP¥73.2b

Price-To-Earnings 대 피어: 5727은 Price-To-Earnings 비율(20.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(8.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

5727 의 PE 비율은 JP Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
5727 20.9x업계 평균 8.9xNo. of Companies13PE0612182430+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 5727 은 JP Metals and Mining 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 20.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균( 8.9 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

5727 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

5727 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율20.9x
공정 PE 비율16.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 5727 20.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 16.3 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 5727 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재JP¥1,028.00
JP¥1,650.00
+60.5%
21.2%JP¥2,000.00JP¥1,300.00n/a2
Nov ’25JP¥1,024.00
JP¥1,650.00
+61.1%
21.2%JP¥2,000.00JP¥1,300.00n/a2
Oct ’25JP¥1,147.00
JP¥1,650.00
+43.9%
21.2%JP¥2,000.00JP¥1,300.00n/a2
Sep ’25JP¥1,206.00
JP¥1,775.00
+47.2%
26.8%JP¥2,250.00JP¥1,300.00n/a2
Aug ’25JP¥1,336.00
JP¥1,775.00
+32.9%
26.8%JP¥2,250.00JP¥1,300.00n/a2
Jul ’25JP¥1,424.00
JP¥1,775.00
+24.6%
26.8%JP¥2,250.00JP¥1,300.00n/a2
Jun ’25JP¥1,285.00
JP¥1,775.00
+38.1%
26.8%JP¥2,250.00JP¥1,300.00n/a2
May ’25JP¥1,374.00
JP¥2,275.00
+65.6%
20.9%JP¥2,750.00JP¥1,800.00n/a2
Apr ’25JP¥1,560.00
JP¥2,275.00
+45.8%
20.9%JP¥2,750.00JP¥1,800.00n/a2
Mar ’25JP¥1,652.00
JP¥2,275.00
+37.7%
20.9%JP¥2,750.00JP¥1,800.00n/a2
Feb ’25JP¥1,941.00
JP¥2,325.00
+19.8%
18.3%JP¥2,750.00JP¥1,900.00n/a2
Jan ’25JP¥1,896.00
JP¥2,325.00
+22.6%
18.3%JP¥2,750.00JP¥1,900.00n/a2
Dec ’24JP¥1,930.00
JP¥2,325.00
+20.5%
18.3%JP¥2,750.00JP¥1,900.00n/a2
Nov ’24JP¥1,992.00
JP¥2,325.00
+16.7%
18.3%JP¥2,750.00JP¥1,900.00JP¥1,024.002
Oct ’24JP¥1,793.00
JP¥2,500.00
+39.4%
24.0%JP¥3,100.00JP¥1,900.00JP¥1,147.002
Sep ’24JP¥2,025.00
JP¥2,500.00
+23.5%
24.0%JP¥3,100.00JP¥1,900.00JP¥1,206.002
Aug ’24JP¥2,048.00
JP¥2,646.67
+29.2%
17.7%JP¥3,100.00JP¥2,000.00JP¥1,336.003
Jul ’24JP¥1,744.00
JP¥2,646.67
+51.8%
17.7%JP¥3,100.00JP¥2,000.00JP¥1,424.003
Jun ’24JP¥1,925.00
JP¥2,846.67
+47.9%
7.2%JP¥3,100.00JP¥2,600.00JP¥1,285.003
May ’24JP¥2,035.00
JP¥2,846.67
+39.9%
7.2%JP¥3,100.00JP¥2,600.00JP¥1,374.003
Apr ’24JP¥2,205.00
JP¥2,846.67
+29.1%
7.2%JP¥3,100.00JP¥2,600.00JP¥1,560.003
Mar ’24JP¥1,962.00
JP¥2,846.67
+45.1%
7.2%JP¥3,100.00JP¥2,600.00JP¥1,652.003
Feb ’24JP¥2,382.00
JP¥3,316.67
+39.2%
7.0%JP¥3,550.00JP¥3,000.00JP¥1,941.003
Jan ’24JP¥2,790.00
JP¥3,316.67
+18.9%
7.0%JP¥3,550.00JP¥3,000.00JP¥1,896.003
Dec ’23JP¥2,733.00
JP¥3,123.33
+14.3%
6.3%JP¥3,400.00JP¥2,970.00JP¥1,930.003
Nov ’23JP¥2,416.00
JP¥3,090.00
+27.9%
7.2%JP¥3,400.00JP¥2,900.00JP¥1,992.003

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.


저평가된 기업 발굴