Toho Titanium 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 5727 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

5727 (¥1024) is trading below our estimate of [[fair value]] (¥1629.88)

5727 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 5727 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 5727 (¥1024) is trading below our estimate of fair value (¥1629.88)

공정 가치보다 현저히 낮음: 5727 is trading below fair value by more than 20%.

주요 가치 평가 지표

5727 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

위의 표는 5727 의 n/a 비율을 보여줍니다. 이는 5727 의 시가총액을 현재 선호하는 복수 로 나누어 계산한 것입니다.
5727 의 n/a 비율이란 무엇인가요?
n/a	0x
n/a	n/a
시가총액	JP¥72.88b

5727 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	1.5x
기업 가치/EBITDA	8.9x
PEG 비율	0.8x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 5727 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 5727 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	8.2x
1515 Nittetsu Mining	8.4x	n/a	JP¥71.4b
5726 OSAKA Titanium technologiesLtd	7.6x	12.2%	JP¥77.7b
5757 CK SAN-ETSU	10.8x	n/a	JP¥30.0b
5706 Mitsui Mining & Smelting	5.9x	-6.8%	JP¥269.4b
5727 Toho Titanium	13.9x	17.7%	JP¥72.9b

Price-To-Earnings 대 피어: 5727 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (13.9x) compared to the peer average (8.2x).

수익 대비 가격 비율 대 산업

5727 의 PE 비율은 JP Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액
업계 평균	n/a	6.5%
	n/a	n/a	n/a

데이터 가져오기

0 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액
업계 평균	n/a	6.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 5727 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (13.9x) compared to the JP Metals and Mining industry average (9.7x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

5727 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

5727 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	13.9x
공정 PE 비율	14.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 5727 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (13.9x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (14.7x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 5727 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	JP¥1,024.00	JP¥1,650.00 +61.1%	21.2%	JP¥2,000.00	JP¥1,300.00	n/a	2
Oct ’25	JP¥1,147.00	JP¥1,650.00 +43.9%	21.2%	JP¥2,000.00	JP¥1,300.00	n/a	2
Sep ’25	JP¥1,206.00	JP¥1,775.00 +47.2%	26.8%	JP¥2,250.00	JP¥1,300.00	n/a	2
Aug ’25	JP¥1,336.00	JP¥1,775.00 +32.9%	26.8%	JP¥2,250.00	JP¥1,300.00	n/a	2
Jul ’25	JP¥1,424.00	JP¥1,775.00 +24.6%	26.8%	JP¥2,250.00	JP¥1,300.00	n/a	2
Jun ’25	JP¥1,285.00	JP¥1,775.00 +38.1%	26.8%	JP¥2,250.00	JP¥1,300.00	n/a	2
May ’25	JP¥1,374.00	JP¥2,275.00 +65.6%	20.9%	JP¥2,750.00	JP¥1,800.00	n/a	2
Apr ’25	JP¥1,560.00	JP¥2,275.00 +45.8%	20.9%	JP¥2,750.00	JP¥1,800.00	n/a	2
Mar ’25	JP¥1,652.00	JP¥2,275.00 +37.7%	20.9%	JP¥2,750.00	JP¥1,800.00	n/a	2
Feb ’25	JP¥1,941.00	JP¥2,325.00 +19.8%	18.3%	JP¥2,750.00	JP¥1,900.00	n/a	2
Jan ’25	JP¥1,896.00	JP¥2,325.00 +22.6%	18.3%	JP¥2,750.00	JP¥1,900.00	n/a	2
Dec ’24	JP¥1,930.00	JP¥2,325.00 +20.5%	18.3%	JP¥2,750.00	JP¥1,900.00	n/a	2
Nov ’24	JP¥1,992.00	JP¥2,325.00 +16.7%	18.3%	JP¥2,750.00	JP¥1,900.00	JP¥1,024.00	2
Oct ’24	JP¥1,793.00	JP¥2,500.00 +39.4%	24.0%	JP¥3,100.00	JP¥1,900.00	JP¥1,147.00	2
Sep ’24	JP¥2,025.00	JP¥2,500.00 +23.5%	24.0%	JP¥3,100.00	JP¥1,900.00	JP¥1,206.00	2
Aug ’24	JP¥2,048.00	JP¥2,646.67 +29.2%	17.7%	JP¥3,100.00	JP¥2,000.00	JP¥1,336.00	3
Jul ’24	JP¥1,744.00	JP¥2,646.67 +51.8%	17.7%	JP¥3,100.00	JP¥2,000.00	JP¥1,424.00	3
Jun ’24	JP¥1,925.00	JP¥2,846.67 +47.9%	7.2%	JP¥3,100.00	JP¥2,600.00	JP¥1,285.00	3
May ’24	JP¥2,035.00	JP¥2,846.67 +39.9%	7.2%	JP¥3,100.00	JP¥2,600.00	JP¥1,374.00	3
Apr ’24	JP¥2,205.00	JP¥2,846.67 +29.1%	7.2%	JP¥3,100.00	JP¥2,600.00	JP¥1,560.00	3
Mar ’24	JP¥1,962.00	JP¥2,846.67 +45.1%	7.2%	JP¥3,100.00	JP¥2,600.00	JP¥1,652.00	3
Feb ’24	JP¥2,382.00	JP¥3,316.67 +39.2%	7.0%	JP¥3,550.00	JP¥3,000.00	JP¥1,941.00	3
Jan ’24	JP¥2,790.00	JP¥3,316.67 +18.9%	7.0%	JP¥3,550.00	JP¥3,000.00	JP¥1,896.00	3
Dec ’23	JP¥2,733.00	JP¥3,123.33 +14.3%	6.3%	JP¥3,400.00	JP¥2,970.00	JP¥1,930.00	3
Nov ’23	JP¥2,416.00	JP¥3,090.00 +27.9%	7.2%	JP¥3,400.00	JP¥2,900.00	JP¥1,992.00	3

분석가 예측: Target price is more than 20% higher than the current share price, but there are not enough analysts covering the stock to determine statistical confidence in agreement.