OSAKA Titanium technologies Co.,Ltd.

TSE:5726 주식 보고서

시가총액: JP¥101.9b

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OSAKA Titanium technologiesLtd 가치 평가

5726 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 5726 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 5726 ( ¥2786 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥5522.15 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 5726 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

5726 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

5726 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익2.5x
기업 가치/EBITDA12.6x
PEG 비율0.9x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 5726 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 5726 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균13.3x
5727 Toho Titanium
20.5x18.0%JP¥102.1b
1515 Nittetsu Mining
12.7xn/aJP¥84.7b
5757 CK SAN-ETSU
8.7xn/aJP¥32.5b
5706 Mitsui Mining & Smelting
11.3x6.3%JP¥293.8b
5726 OSAKA Titanium technologiesLtd
10.4x11.6%JP¥101.9b

Price-To-Earnings 대 피어: 5726은 Price-To-Earnings 비율(10.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(12.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

5726 의 PE 비율은 JP Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a6.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a6.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 5726 은 Price-To-Earnings 10.6 JP Metals and Mining 업계 평균( 11 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

5726 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

5726 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율10.4x
공정 PE 비율14.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 5726 은 예상 10.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 14.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 5726 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재JP¥2,740.00
JP¥4,450.00
+62.4%
7.9%JP¥4,800.00JP¥4,100.00n/a2
Jun ’25JP¥3,030.00
JP¥4,450.00
+46.9%
7.9%JP¥4,800.00JP¥4,100.00n/a2
May ’25JP¥2,462.00
JP¥4,050.00
+64.5%
1.2%JP¥4,100.00JP¥4,000.00n/a2
Apr ’25JP¥2,525.00
JP¥4,050.00
+60.4%
1.2%JP¥4,100.00JP¥4,000.00n/a2
Mar ’25JP¥2,686.00
JP¥4,050.00
+50.8%
1.2%JP¥4,100.00JP¥4,000.00n/a2
Feb ’25JP¥2,778.00
JP¥4,000.00
+44.0%
2.5%JP¥4,100.00JP¥3,900.00n/a2
Jan ’25JP¥2,712.00
JP¥4,000.00
+47.5%
2.5%JP¥4,100.00JP¥3,900.00n/a2
Dec ’24JP¥2,962.00
JP¥4,000.00
+35.0%
2.5%JP¥4,100.00JP¥3,900.00n/a2
Nov ’24JP¥3,225.00
JP¥4,000.00
+24.0%
2.5%JP¥4,100.00JP¥3,900.00n/a2
Oct ’24JP¥3,045.00
JP¥4,000.00
+31.4%
2.5%JP¥4,100.00JP¥3,900.00n/a2
Sep ’24JP¥3,325.00
JP¥4,000.00
+20.3%
2.5%JP¥4,100.00JP¥3,900.00n/a2
Aug ’24JP¥3,610.00
JP¥4,000.00
+10.8%
2.5%JP¥4,100.00JP¥3,900.00n/a2
Jul ’24JP¥2,940.00
JP¥4,000.00
+36.1%
2.5%JP¥4,100.00JP¥3,900.00JP¥2,740.002
Jun ’24JP¥2,942.00
JP¥4,000.00
+36.0%
2.5%JP¥4,100.00JP¥3,900.00JP¥3,030.002
May ’24JP¥2,974.00
JP¥4,000.00
+34.5%
2.5%JP¥4,100.00JP¥3,900.00JP¥2,462.002
Apr ’24JP¥3,190.00
JP¥4,000.00
+25.4%
2.5%JP¥4,100.00JP¥3,900.00JP¥2,525.002
Mar ’24JP¥2,698.00
JP¥4,000.00
+48.3%
2.5%JP¥4,100.00JP¥3,900.00JP¥2,686.002
Feb ’24JP¥3,630.00
JP¥4,450.00
+22.6%
3.4%JP¥4,600.00JP¥4,300.00JP¥2,778.002
Jan ’24JP¥3,880.00
JP¥4,450.00
+14.7%
3.4%JP¥4,600.00JP¥4,300.00JP¥2,712.002
Dec ’23JP¥4,105.00
JP¥4,450.00
+8.4%
3.4%JP¥4,600.00JP¥4,300.00JP¥2,962.002
Nov ’23JP¥3,845.00
JP¥3,750.00
-2.5%
6.7%JP¥4,000.00JP¥3,500.00JP¥3,225.002
Oct ’23JP¥2,959.00
JP¥3,750.00
+26.7%
6.7%JP¥4,000.00JP¥3,500.00JP¥3,045.002
Sep ’23JP¥3,070.00
JP¥3,750.00
+22.1%
6.7%JP¥4,000.00JP¥3,500.00JP¥3,325.002
Aug ’23JP¥2,909.00
JP¥3,400.00
+16.9%
2.9%JP¥3,500.00JP¥3,300.00JP¥3,610.002
Jul ’23JP¥2,650.00
JP¥3,400.00
+28.3%
2.9%JP¥3,500.00JP¥3,300.00JP¥2,940.002

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

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1Y

7D

1Y

7D

1Y