Dowa Holdings Co., Ltd.

TSE:5714 주식 보고서

시가총액: JP¥337.4b

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Dowa Holdings 가치 평가

5714 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 5714 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 5714 ( ¥5750 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥25023.54 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 5714 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

5714 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

5714 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익0.5x
기업 가치/EBITDA6.3x
PEG 비율3.4x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 5714 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 5714 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균15.1x
5706 Mitsui Mining & Smelting
11.4x6.3%JP¥295.3b
5711 Mitsubishi Materials
13.2x10.3%JP¥393.7b
1515 Nittetsu Mining
12.8xn/aJP¥84.5b
5713 Sumitomo Metal Mining
22.9x14.5%JP¥1.3t
5714 Dowa Holdings
12.1x3.6%JP¥337.4b

Price-To-Earnings 대 피어: 5714은 Price-To-Earnings 비율(12.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(15.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

5714 의 PE 비율은 JP Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a6.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a6.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 5714 은 JP Metals and Mining 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 12.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균( 11 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

5714 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

5714 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율12.1x
공정 PE 비율12.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 5714 은 예상 12.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 12.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 5714 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재JP¥5,667.00
JP¥5,300.00
-6.5%
8.0%JP¥5,800.00JP¥4,450.00n/a7
Jun ’25JP¥5,816.00
JP¥4,900.00
-15.7%
13.6%JP¥5,600.00JP¥3,500.00n/a7
May ’25JP¥5,797.00
JP¥4,900.00
-15.5%
13.6%JP¥5,600.00JP¥3,500.00n/a7
Apr ’25JP¥5,267.00
JP¥4,617.14
-12.3%
13.8%JP¥5,400.00JP¥3,500.00n/a7
Mar ’25JP¥5,199.00
JP¥4,431.43
-14.8%
11.6%JP¥5,100.00JP¥3,500.00n/a7
Feb ’25JP¥5,063.00
JP¥4,465.00
-11.8%
10.9%JP¥5,100.00JP¥3,500.00n/a8
Jan ’25JP¥5,152.00
JP¥4,467.50
-13.3%
10.3%JP¥5,000.00JP¥3,500.00n/a8
Dec ’24JP¥5,289.00
JP¥4,430.00
-16.2%
9.8%JP¥5,000.00JP¥3,500.00n/a8
Nov ’24JP¥4,691.00
JP¥4,430.00
-5.6%
9.8%JP¥5,000.00JP¥3,500.00n/a8
Oct ’24JP¥4,651.00
JP¥4,448.75
-4.3%
10.1%JP¥5,000.00JP¥3,500.00n/a8
Sep ’24JP¥4,756.00
JP¥4,331.25
-8.9%
10.7%JP¥5,000.00JP¥3,500.00n/a8
Aug ’24JP¥4,632.00
JP¥4,297.78
-7.2%
9.9%JP¥5,000.00JP¥3,500.00n/a9
Jul ’24JP¥4,546.00
JP¥4,292.22
-5.6%
9.8%JP¥5,000.00JP¥3,500.00JP¥5,634.009
Jun ’24JP¥4,075.00
JP¥4,547.78
+11.6%
10.4%JP¥5,100.00JP¥3,500.00JP¥5,816.009
May ’24JP¥4,420.00
JP¥4,658.89
+5.4%
6.5%JP¥5,100.00JP¥4,100.00JP¥5,797.009
Apr ’24JP¥4,245.00
JP¥4,670.00
+10.0%
7.5%JP¥5,100.00JP¥4,100.00JP¥5,267.009
Mar ’24JP¥4,535.00
JP¥4,732.22
+4.3%
5.5%JP¥5,100.00JP¥4,300.00JP¥5,199.009
Feb ’24JP¥4,495.00
JP¥4,732.22
+5.3%
5.5%JP¥5,100.00JP¥4,300.00JP¥5,063.009
Jan ’24JP¥4,150.00
JP¥4,970.00
+19.8%
11.7%JP¥6,400.00JP¥4,300.00JP¥5,152.009
Dec ’23JP¥4,565.00
JP¥5,373.33
+17.7%
9.1%JP¥6,400.00JP¥4,600.00JP¥5,289.009
Nov ’23JP¥4,750.00
JP¥5,656.67
+19.1%
7.0%JP¥6,400.00JP¥5,270.00JP¥4,691.009
Oct ’23JP¥5,190.00
JP¥5,678.89
+9.4%
7.7%JP¥6,500.00JP¥5,270.00JP¥4,651.009
Sep ’23JP¥5,130.00
JP¥5,160.00
+0.6%
5.4%JP¥5,500.00JP¥4,570.00JP¥4,756.009
Aug ’23JP¥4,870.00
JP¥5,193.33
+6.6%
6.3%JP¥5,800.00JP¥4,570.00JP¥4,632.009
Jul ’23JP¥4,500.00
JP¥5,343.33
+18.7%
11.3%JP¥6,800.00JP¥4,570.00JP¥4,546.009

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

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1Y

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