Sumitomo Metal Mining Co., Ltd.

TSE:5713 주식 리포트

시가총액: JP¥2.7t

Sumitomo Metal Mining 가치 평가

5713이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 5713의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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적정 가치 이하: 5713 ( ¥10060 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥3864.46 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 5713 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

5713의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 5713는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 5713의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 5713의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
5713의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율28.6x
이익JP¥95.06b
시가총액JP¥2.72t

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

5713의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 5713의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균30.9x
5706 Mitsui Kinzoku Company
29x9.85%JP¥1.8t
5016 JX Advanced Metals
36.7x13.55%JP¥3.7t
5711 Mitsubishi Materials
31.2x29.67%JP¥665.3b
5714 Dowa Holdings
26.8x17.74%JP¥587.0b
5713 Sumitomo Metal Mining
28.6x11.78%JP¥2.7t

Price-To-Earnings 대 피어: 5713은 Price-To-Earnings 비율(28.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(30.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

5713의 PE 비율은 JP Metals and Mining 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

0개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
5713 28.6x업계 평균 13.7xNo. of Companies11PE01020304050+
0개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 5713 은 JP Metals and Mining 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(28.6x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균(13.7x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

5713의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

5713 PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율28.6x
공정 PE 비율31x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 5713 은 예상 Price-To-Earnings 비율(28.6x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 31x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 5713에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재JP¥10,060.00
JP¥9,906.25
-1.53%
35.37%JP¥13,700.00JP¥3,400.00n/a8
Mar ’27JP¥12,625.00
JP¥8,918.75
-29.36%
41.81%JP¥13,700.00JP¥3,400.00n/a8
Feb ’27JP¥9,360.00
JP¥5,687.50
-39.24%
23.32%JP¥7,600.00JP¥3,400.00n/a8
Jan ’27JP¥6,357.00
JP¥5,237.50
-17.61%
21.05%JP¥6,500.00JP¥3,400.00n/a8
Dec ’26JP¥5,127.00
JP¥4,475.00
-12.72%
21.77%JP¥6,400.00JP¥3,400.00n/a8
Nov ’26JP¥5,077.00
JP¥4,222.50
-16.83%
21.55%JP¥5,600.00JP¥3,100.00n/a8
Oct ’26JP¥4,690.00
JP¥4,046.25
-13.73%
21.88%JP¥5,600.00JP¥3,100.00n/a8
Sep ’26JP¥4,019.00
JP¥3,522.50
-12.35%
8.13%JP¥3,950.00JP¥3,100.00n/a8
Aug ’26JP¥3,385.00
JP¥3,522.50
+4.06%
8.13%JP¥3,950.00JP¥3,100.00n/a8
Jul ’26JP¥3,522.00
JP¥3,548.75
+0.76%
15.63%JP¥4,800.00JP¥2,950.00n/a8
Jun ’26JP¥3,319.00
JP¥3,624.44
+9.20%
15.37%JP¥4,800.00JP¥2,950.00n/a9
May ’26JP¥3,131.00
JP¥3,735.56
+19.31%
14.48%JP¥4,800.00JP¥2,950.00n/a9
Apr ’26JP¥3,188.00
JP¥3,922.22
+23.03%
12.64%JP¥4,800.00JP¥3,200.00n/a9
Mar ’26JP¥3,278.00
JP¥3,977.78
+21.35%
12.46%JP¥4,800.00JP¥3,200.00JP¥12,625.009
Feb ’26JP¥3,588.00
JP¥4,290.00
+19.57%
11.71%JP¥4,900.00JP¥3,550.00JP¥9,360.008
Jan ’26JP¥3,613.00
JP¥4,490.00
+24.27%
12.39%JP¥5,400.00JP¥3,720.00JP¥6,357.008
Dec ’25JP¥3,696.00
JP¥4,656.25
+25.98%
8.81%JP¥5,400.00JP¥3,900.00JP¥5,127.008
Nov ’25JP¥4,261.00
JP¥4,656.25
+9.28%
8.81%JP¥5,400.00JP¥3,900.00JP¥5,077.008
Oct ’25JP¥4,446.00
JP¥4,681.25
+5.29%
9.06%JP¥5,400.00JP¥3,900.00JP¥4,690.008
Sep ’25JP¥4,084.00
JP¥5,032.50
+23.22%
17.38%JP¥6,500.00JP¥3,340.00JP¥4,019.008
Aug ’25JP¥4,548.00
JP¥5,170.00
+13.68%
12.71%JP¥6,500.00JP¥4,300.00JP¥3,385.008
Jul ’25JP¥4,865.00
JP¥5,090.00
+4.62%
14.41%JP¥6,500.00JP¥4,150.00JP¥3,522.008
Jun ’25JP¥5,115.00
JP¥4,543.75
-11.17%
14.81%JP¥5,650.00JP¥3,900.00JP¥3,319.008
May ’25JP¥5,218.00
JP¥4,556.25
-12.68%
15.21%JP¥5,700.00JP¥3,900.00JP¥3,131.008
Apr ’25JP¥4,592.00
JP¥4,212.50
-8.26%
10.69%JP¥5,000.00JP¥3,700.00JP¥3,188.008
Mar ’25JP¥3,961.00
JP¥4,356.25
+9.98%
14.57%JP¥5,800.00JP¥3,750.00JP¥3,278.008
JP¥9.91k
Fair Value
1.6% 고평가 내재 할인율
8
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/03/12 23:39
종가2026/03/12 00:00
수익2025/12/31
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서 생성에 사용된 분석 모델의 세부 정보는 저희 Github 페이지에서 확인하실 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Sumitomo Metal Mining Co., Ltd.는 20명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 8명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Masaki OkunoBarclays
Takashi EnomotoBofA Global Research
Minami MunakataCitigroup Inc