Mitsui Kinzoku Company, Limited

TSE:5706 주식 리포트

시가총액: JP¥1.0t

Mitsui Kinzoku Company 가치 평가

5706이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

1/6

밸류에이션 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 5706의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

JP¥5.91k
Fair Value
209.7% 고평가 내재 할인율
8
Number of Analysts

적정 가치 이하: 5706 ( ¥18290 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥5906.41 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 5706 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

5706의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 5706는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 5706의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 5706의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
5706의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율22.4x
이익JP¥46.68b
시가총액JP¥1.05t

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

5706의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 5706의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균29.2x
5713 Sumitomo Metal Mining
53.4x21.22%JP¥1.3t
5016 JX Advanced Metals
19.9x11.40%JP¥1.5t
5711 Mitsubishi Materials
26.3x21.95%JP¥391.0b
5714 Dowa Holdings
17.3x9.26%JP¥349.8b
5706 Mitsui Kinzoku Company
22.4x7.54%JP¥1.0t

Price-To-Earnings 대 피어: 5706은 Price-To-Earnings 비율(22.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(29.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

5706의 PE 비율은 JP Metals and Mining 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

0개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
5706 22.4x업계 평균 12.1xNo. of Companies8PE0816243240+
0개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 5706 은 JP Metals and Mining 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(22.4x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균(12.1x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

5706의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

5706 PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율22.4x
공정 PE 비율17.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 5706 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(17.2x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(22.4x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 5706에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재JP¥18,290.00
JP¥16,325.00
-10.74%
39.38%JP¥30,000.00JP¥10,000.00n/a8
Nov ’26JP¥15,760.00
JP¥12,212.50
-22.51%
14.40%JP¥15,600.00JP¥10,000.00n/a8
Oct ’26JP¥11,630.00
JP¥10,300.00
-11.44%
18.66%JP¥12,300.00JP¥6,500.00n/a9
Sep ’26JP¥10,215.00
JP¥7,811.11
-23.53%
34.75%JP¥12,000.00JP¥5,300.00n/a9
Aug ’26JP¥6,605.00
JP¥5,636.67
-14.66%
12.72%JP¥6,500.00JP¥4,000.00n/a9
Jul ’26JP¥5,000.00
JP¥5,515.56
+10.31%
13.95%JP¥6,700.00JP¥4,000.00n/a9
Jun ’26JP¥4,950.00
JP¥5,232.22
+5.70%
17.49%JP¥6,700.00JP¥3,500.00n/a9
May ’26JP¥3,873.00
JP¥5,232.22
+35.09%
17.49%JP¥6,700.00JP¥3,500.00n/a9
Apr ’26JP¥4,297.00
JP¥5,506.67
+28.15%
14.40%JP¥6,700.00JP¥4,250.00n/a9
Mar ’26JP¥4,255.00
JP¥5,575.56
+31.04%
14.90%JP¥6,700.00JP¥4,250.00n/a9
Feb ’26JP¥4,608.00
JP¥5,608.89
+21.72%
14.56%JP¥6,700.00JP¥4,250.00n/a9
Jan ’26JP¥4,667.00
JP¥5,708.89
+22.32%
11.53%JP¥6,700.00JP¥4,730.00n/a9
Dec ’25JP¥4,675.00
JP¥5,827.78
+24.66%
9.68%JP¥6,700.00JP¥4,900.00n/a9
Nov ’25JP¥4,712.00
JP¥5,794.44
+22.97%
9.33%JP¥6,700.00JP¥4,900.00JP¥15,760.009
Oct ’25JP¥4,932.00
JP¥5,805.56
+17.71%
8.44%JP¥6,500.00JP¥4,900.00JP¥11,630.009
Sep ’25JP¥4,684.00
JP¥5,703.33
+21.76%
9.41%JP¥6,500.00JP¥4,900.00JP¥10,215.009
Aug ’25JP¥4,798.00
JP¥5,703.33
+18.87%
9.41%JP¥6,500.00JP¥4,900.00JP¥6,605.009
Jul ’25JP¥5,132.00
JP¥5,330.00
+3.86%
6.28%JP¥6,000.00JP¥4,900.00JP¥5,000.009
Jun ’25JP¥5,076.00
JP¥4,946.67
-2.55%
15.61%JP¥6,000.00JP¥3,100.00JP¥4,950.009
May ’25JP¥4,859.00
JP¥4,946.67
+1.80%
15.61%JP¥6,000.00JP¥3,100.00JP¥3,873.009
Apr ’25JP¥4,514.00
JP¥4,843.33
+7.30%
15.67%JP¥6,000.00JP¥3,100.00JP¥4,297.009
Mar ’25JP¥4,351.00
JP¥4,821.11
+10.80%
15.77%JP¥6,000.00JP¥3,100.00JP¥4,255.009
Feb ’25JP¥4,578.00
JP¥4,676.67
+2.16%
17.43%JP¥6,000.00JP¥3,100.00JP¥4,608.009
Jan ’25JP¥4,335.00
JP¥4,187.50
-3.40%
13.39%JP¥4,950.00JP¥3,100.00JP¥4,667.008
Dec ’24JP¥4,553.00
JP¥3,862.50
-15.17%
10.29%JP¥4,650.00JP¥3,100.00JP¥4,675.008
Nov ’24JP¥3,879.00
JP¥3,862.50
-0.43%
10.29%JP¥4,650.00JP¥3,100.00JP¥4,712.008
JP¥16.33k
Fair Value
12.0% 고평가 내재 할인율
8
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/21 11:00
종가2025/11/21 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Mitsui Kinzoku Company, Limited는 19명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 8명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Masaki OkunoBarclays
Takashi EnomotoBofA Global Research
Toshiyuki JohnoCitigroup Inc