Mitsubishi Materials Corporation

TSE:5711 주식 리포트

시가총액: JP¥409.2b

Mitsubishi Materials 가치 평가

5711이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

1/6

밸류에이션 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 5711의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

JP¥469.54
Fair Value
566.8% 고평가 내재 할인율
8
Number of Analysts

적정 가치 이하: 5711 ( ¥3131 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥469.54 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 5711 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

5711의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 5711는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 5711의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 5711의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
5711의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율27.5x
이익JP¥14.89b
시가총액JP¥409.16b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

5711의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 5711의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균28.1x
5714 Dowa Holdings
17.9x9.26%JP¥362.2b
5706 Mitsui Kinzoku Company
21.9x6.73%JP¥1.0t
1515 Nittetsu Mining
14.5xn/aJP¥143.6b
5713 Sumitomo Metal Mining
58x18.88%JP¥1.4t
5711 Mitsubishi Materials
27.5x21.78%JP¥409.2b

Price-To-Earnings 대 피어: 5711은 Price-To-Earnings 비율(27.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(28.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

5711의 PE 비율은 JP Metals and Mining 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

0개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
5711 27.5x업계 평균 12.4xNo. of Companies7PE0816243240+
0개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 5711 은 JP Metals and Mining 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(27.5x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균(12.4x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

5711의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

5711 PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율27.5x
공정 PE 비율19.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 5711 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(19.9x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(27.5x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 5711에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재JP¥3,131.00
JP¥2,530.00
-19.20%
13.60%JP¥3,200.00JP¥2,200.00n/a8
Nov ’26JP¥2,970.00
JP¥2,492.50
-16.08%
14.95%JP¥3,200.00JP¥2,090.00n/a8
Oct ’26JP¥2,701.50
JP¥2,461.25
-8.89%
16.29%JP¥3,200.00JP¥2,000.00n/a8
Sep ’26JP¥2,526.00
JP¥2,221.25
-12.06%
9.40%JP¥2,600.00JP¥1,990.00n/a8
Aug ’26JP¥2,347.50
JP¥2,221.25
-5.38%
9.40%JP¥2,600.00JP¥1,990.00n/a8
Jul ’26JP¥2,251.50
JP¥2,371.25
+5.32%
15.48%JP¥3,200.00JP¥1,990.00n/a8
Jun ’26JP¥2,255.50
JP¥2,532.50
+12.28%
15.06%JP¥3,200.00JP¥2,010.00n/a8
May ’26JP¥2,242.00
JP¥2,532.50
+12.96%
15.06%JP¥3,200.00JP¥2,010.00n/a8
Apr ’26JP¥2,464.00
JP¥2,573.75
+4.45%
13.74%JP¥3,200.00JP¥2,040.00n/a8
Mar ’26JP¥2,380.50
JP¥2,591.25
+8.85%
13.17%JP¥3,200.00JP¥2,080.00n/a8
Feb ’26JP¥2,448.50
JP¥2,691.25
+9.91%
13.05%JP¥3,200.00JP¥2,080.00n/a8
Jan ’26JP¥2,405.50
JP¥2,753.75
+14.48%
12.21%JP¥3,200.00JP¥2,080.00n/a8
Dec ’25JP¥2,395.00
JP¥2,843.75
+18.74%
10.27%JP¥3,300.00JP¥2,500.00n/a8
Nov ’25JP¥2,493.50
JP¥2,843.75
+14.05%
10.27%JP¥3,300.00JP¥2,500.00JP¥2,970.008
Oct ’25JP¥2,593.00
JP¥2,881.25
+11.12%
12.11%JP¥3,500.00JP¥2,500.00JP¥2,701.508
Sep ’25JP¥2,576.50
JP¥3,006.25
+16.68%
12.06%JP¥3,500.00JP¥2,550.00JP¥2,526.008
Aug ’25JP¥2,790.00
JP¥3,050.00
+9.32%
10.50%JP¥3,500.00JP¥2,600.00JP¥2,347.508
Jul ’25JP¥2,979.50
JP¥3,016.25
+1.23%
12.45%JP¥3,500.00JP¥2,500.00JP¥2,251.508
Jun ’25JP¥3,063.00
JP¥2,926.25
-4.46%
13.53%JP¥3,500.00JP¥2,500.00JP¥2,255.508
May ’25JP¥3,039.00
JP¥2,926.25
-3.71%
13.53%JP¥3,500.00JP¥2,500.00JP¥2,242.008
Apr ’25JP¥2,829.00
JP¥2,758.75
-2.48%
9.80%JP¥3,200.00JP¥2,500.00JP¥2,464.008
Mar ’25JP¥2,641.50
JP¥2,701.25
+2.26%
10.38%JP¥3,200.00JP¥2,350.00JP¥2,380.508
Feb ’25JP¥2,710.50
JP¥2,676.25
-1.26%
10.44%JP¥3,200.00JP¥2,350.00JP¥2,448.508
Jan ’25JP¥2,447.50
JP¥2,602.50
+6.33%
8.10%JP¥3,000.00JP¥2,350.00JP¥2,405.508
Dec ’24JP¥2,467.50
JP¥2,602.50
+5.47%
8.10%JP¥3,000.00JP¥2,350.00JP¥2,395.008
Nov ’24JP¥2,450.00
JP¥2,602.50
+6.22%
8.10%JP¥3,000.00JP¥2,350.00JP¥2,493.508
JP¥2.53k
Fair Value
23.8% 고평가 내재 할인율
8
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/28 16:36
종가2025/11/28 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Mitsubishi Materials Corporation는 19명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 8명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Masaki OkunoBarclays
Takashi EnomotoBofA Global Research
Tatsuro OchiCitigroup Inc