Air Water Inc.

TSE:4088 주식 보고서

시가총액: JP¥425.7b

Air Water 가치 평가

4088 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 4088 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 4088 ( ¥1880 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥1141.65 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 4088 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

4088 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 4088 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 4088 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 4088 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
4088 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율9.1x
수익JP¥47.22b
시가총액JP¥425.75b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 4088 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 4088 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균13.8x
4091 Nippon Sanso Holdings
17.5x7.3%JP¥1.9t
4097 Koatsu Gas Kogyo
9.8xn/aJP¥44.2b
4093 Toho Acetylene
7.8xn/aJP¥12.4b
4186 Tokyo Ohka Kogyo
20.2x11.7%JP¥415.7b
4088 Air Water
9.1x8.5%JP¥425.7b

Price-To-Earnings 대 피어: 4088은 Price-To-Earnings 비율(9.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(13.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

4088 의 PE 비율은 JP Chemicals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
4119 Nippon Pigment Holdings
0.7xn/aUS$31.09m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
4088 9.1x업계 평균 12.0xNo. of Companies20PE0612182430+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 4088 은 Price-To-Earnings 9.1 JP Chemicals 업계 평균( 12 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

4088 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

4088 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율9.1x
공정 PE 비율13x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 4088 은 예상 9.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 13 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 4088 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재JP¥1,880.00
JP¥2,650.00
+41.0%
12.9%JP¥3,300.00JP¥2,300.00n/a6
Nov ’25JP¥1,881.00
JP¥2,683.33
+42.7%
12.5%JP¥3,300.00JP¥2,300.00n/a6
Oct ’25JP¥2,025.00
JP¥2,683.33
+32.5%
12.5%JP¥3,300.00JP¥2,300.00n/a6
Sep ’25JP¥2,035.50
JP¥2,716.67
+33.5%
11.2%JP¥3,300.00JP¥2,350.00n/a6
Aug ’25JP¥2,161.00
JP¥2,790.00
+29.1%
10.0%JP¥3,300.00JP¥2,500.00n/a5
Jul ’25JP¥2,178.00
JP¥2,790.00
+28.1%
10.0%JP¥3,300.00JP¥2,500.00n/a5
Jun ’25JP¥2,298.50
JP¥2,521.67
+9.7%
15.7%JP¥3,300.00JP¥1,970.00n/a6
May ’25JP¥2,353.50
JP¥2,521.67
+7.1%
15.7%JP¥3,300.00JP¥1,970.00n/a6
Apr ’25JP¥2,309.50
JP¥2,521.67
+9.2%
15.7%JP¥3,300.00JP¥1,970.00n/a6
Mar ’25JP¥2,188.00
JP¥2,444.00
+11.7%
18.5%JP¥3,300.00JP¥1,970.00n/a5
Feb ’25JP¥1,941.50
JP¥2,314.00
+19.2%
9.5%JP¥2,650.00JP¥1,970.00n/a5
Jan ’25JP¥1,926.50
JP¥2,314.00
+20.1%
9.5%JP¥2,650.00JP¥1,970.00n/a5
Dec ’24JP¥1,939.00
JP¥2,334.00
+20.4%
9.5%JP¥2,650.00JP¥1,970.00n/a5
Nov ’24JP¥1,931.50
JP¥2,296.00
+18.9%
10.8%JP¥2,650.00JP¥1,980.00JP¥1,881.005
Oct ’24JP¥1,863.00
JP¥2,296.00
+23.2%
10.8%JP¥2,650.00JP¥1,980.00JP¥2,025.005
Sep ’24JP¥1,836.00
JP¥2,296.00
+25.1%
10.8%JP¥2,650.00JP¥1,980.00JP¥2,035.505
Aug ’24JP¥2,008.50
JP¥2,288.33
+13.9%
10.3%JP¥2,650.00JP¥1,980.00JP¥2,161.006
Jul ’24JP¥1,993.50
JP¥2,271.67
+14.0%
10.2%JP¥2,650.00JP¥1,980.00JP¥2,178.006
Jun ’24JP¥1,818.00
JP¥2,238.33
+23.1%
10.0%JP¥2,650.00JP¥1,980.00JP¥2,298.506
May ’24JP¥1,732.00
JP¥2,146.67
+23.9%
7.1%JP¥2,300.00JP¥1,980.00JP¥2,353.506
Apr ’24JP¥1,660.00
JP¥2,180.00
+31.3%
6.7%JP¥2,300.00JP¥2,000.00JP¥2,309.505
Mar ’24JP¥1,661.00
JP¥2,066.00
+24.4%
16.4%JP¥2,300.00JP¥1,430.00JP¥2,188.005
Feb ’24JP¥1,575.00
JP¥2,066.00
+31.2%
16.4%JP¥2,300.00JP¥1,430.00JP¥1,941.505
Jan ’24JP¥1,535.00
JP¥2,082.50
+35.7%
18.1%JP¥2,300.00JP¥1,430.00JP¥1,926.504
Dec ’23JP¥1,615.00
JP¥2,096.00
+29.8%
15.2%JP¥2,300.00JP¥1,480.00JP¥1,939.005
Nov ’23JP¥1,650.00
JP¥2,116.00
+28.2%
15.7%JP¥2,400.00JP¥1,480.00JP¥1,931.505

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Kaneka

JP¥215.7b

Engages in the manufacture and sale of polyvinyl chloride (PVC), crosslinked PVC, PVC-PVAc polymers, paste PVC, acryl grafted-vinyl chloride copolymer, and chlorinated PVC in Japan and internationally.

4118

JP¥3,487.00

7D

2.0%

1Y

-7.3%

Daicel

JP¥366.8b

Engages in the materials, medical/healthcare, smart, safety, engineering plastics, and other businesses in Japan, China, and internationally.

4202

JP¥1,383.00

7D

3.9%

1Y

-3.2%

Yamato Kogyo

JP¥507.1b

Through its subsidiaries, engages in the manufacture and sale of steel products in Japan, and internationally.

5444

JP¥8,110.00

7D

1.2%

1Y

6.6%