Nippon Sanso Holdings Corporation

TSE:4091 주식 리포트

시가총액: JP¥2.1t

Nippon Sanso Holdings 가치 평가

4091이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 4091의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

JP¥6.55k
Fair Value
25.2% 저평가 내재 할인율
7
Number of Analysts

적정 가치 이하: 4091 ( ¥4901 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥6550.54 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 4091 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

4091의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 4091는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 4091의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 4091의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
4091의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율19.8x
이익JP¥107.01b
시가총액JP¥2.12t

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

4091의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 4091의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균13.9x
4088 Air Water
9.8x7.08%JP¥492.9b
4097 Koatsu Gas Kogyo
11.8xn/aJP¥57.4b
6988 Nitto Denko
20x6.71%JP¥2.5t
4612 Nippon Paint Holdings
14x6.89%JP¥2.3t
4091 Nippon Sanso Holdings
19.8x8.54%JP¥2.1t

Price-To-Earnings 대 피어: 4091은 Price-To-Earnings 비율(19.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(13.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

4091의 PE 비율은 JP Chemicals 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

1개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
4222 Kodama Chemical IndustryLtd
0.5xn/aUS$70.39m
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
4091 19.8x업계 평균 12.2xNo. of Companies29PE0816243240+
1개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 4091 은 JP Chemicals 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(19.8x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Chemicals 업계 평균(12.2x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

4091의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

4091 PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율19.8x
공정 PE 비율18.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 4091 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(18.8x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(19.8x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 4091에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재JP¥4,901.00
JP¥5,371.43
+9.60%
8.81%JP¥6,200.00JP¥4,850.00n/a7
Nov ’26JP¥5,128.00
JP¥5,335.71
+4.05%
7.90%JP¥6,000.00JP¥4,850.00n/a7
Oct ’26JP¥5,110.00
JP¥5,332.86
+4.36%
7.87%JP¥6,000.00JP¥4,850.00n/a7
Sep ’26JP¥5,362.00
JP¥5,347.14
-0.28%
7.66%JP¥6,000.00JP¥4,850.00n/a7
Aug ’26JP¥5,445.00
JP¥5,211.43
-4.29%
7.57%JP¥6,000.00JP¥4,850.00n/a7
Jul ’26JP¥5,448.00
JP¥5,150.00
-5.47%
7.63%JP¥6,000.00JP¥4,850.00n/a7
Jun ’26JP¥5,176.00
JP¥4,950.00
-4.37%
7.49%JP¥5,550.00JP¥4,400.00n/a8
May ’26JP¥4,585.00
JP¥4,950.00
+7.96%
7.49%JP¥5,550.00JP¥4,400.00n/a8
Apr ’26JP¥4,600.00
JP¥5,066.67
+10.14%
9.12%JP¥5,800.00JP¥4,400.00n/a9
Mar ’26JP¥4,559.00
JP¥5,037.78
+10.50%
9.81%JP¥5,800.00JP¥4,390.00n/a9
Feb ’26JP¥4,415.00
JP¥5,104.44
+15.62%
8.29%JP¥5,700.00JP¥4,390.00n/a9
Jan ’26JP¥4,424.00
JP¥5,193.75
+17.40%
6.93%JP¥5,700.00JP¥4,700.00n/a8
Dec ’25JP¥4,367.00
JP¥5,218.75
+19.50%
7.02%JP¥5,700.00JP¥4,700.00n/a8
Nov ’25JP¥4,799.00
JP¥5,200.00
+8.36%
7.46%JP¥5,700.00JP¥4,700.00JP¥5,128.008
Oct ’25JP¥5,254.00
JP¥5,126.25
-2.43%
7.38%JP¥5,700.00JP¥4,700.00JP¥5,110.008
Sep ’25JP¥4,977.00
JP¥4,967.50
-0.19%
5.64%JP¥5,600.00JP¥4,700.00JP¥5,362.008
Aug ’25JP¥4,712.00
JP¥5,001.25
+6.14%
5.71%JP¥5,450.00JP¥4,700.00JP¥5,445.008
Jul ’25JP¥4,745.00
JP¥4,875.00
+2.74%
6.94%JP¥5,400.00JP¥4,300.00JP¥5,448.008
Jun ’25JP¥4,635.00
JP¥4,406.25
-4.94%
12.57%JP¥5,200.00JP¥3,500.00JP¥5,176.008
May ’25JP¥4,677.00
JP¥4,353.75
-6.91%
12.66%JP¥5,200.00JP¥3,500.00JP¥4,585.008
Apr ’25JP¥4,578.00
JP¥4,353.75
-4.90%
12.66%JP¥5,200.00JP¥3,500.00JP¥4,600.008
Mar ’25JP¥4,423.00
JP¥4,190.00
-5.27%
10.71%JP¥4,800.00JP¥3,500.00JP¥4,559.007
Feb ’25JP¥3,754.00
JP¥3,885.71
+3.51%
11.79%JP¥4,800.00JP¥3,500.00JP¥4,415.007
Jan ’25JP¥3,776.00
JP¥3,900.00
+3.28%
12.65%JP¥4,800.00JP¥3,500.00JP¥4,424.006
Dec ’24JP¥3,913.00
JP¥3,771.43
-3.62%
14.71%JP¥4,800.00JP¥3,000.00JP¥4,367.007
Nov ’24JP¥4,011.00
JP¥3,771.43
-5.97%
14.71%JP¥4,800.00JP¥3,000.00JP¥4,799.007
JP¥5.37k
Fair Value
8.8% 저평가 내재 할인율
7
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/25 18:13
종가2025/11/25 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Nippon Sanso Holdings Corporation는 18명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 7명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Mikiya YamadaBarclays
Takashi EnomotoBofA Global Research
Atsushi IkedaCitigroup Inc