Nippon Paint Holdings Co., Ltd.

TSE:4612 주식 보고서

시가총액: JP¥2.4t

Nippon Paint Holdings 가치 평가

4612 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 4612 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 4612 ( ¥1016.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥1715.27 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 4612 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

4612 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 4612 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 4612 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 4612 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
4612 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율19.4x
수익JP¥123.24b
시가총액JP¥2.39t

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 4612 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 4612 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균16x
6988 Nitto Denko
13x2.1%JP¥1.8t
4063 Shin-Etsu Chemical
19.5x10.3%JP¥10.0t
4613 Kansai Paint
11.2x-1.8%JP¥406.8b
4186 Tokyo Ohka Kogyo
20.3x11.6%JP¥422.3b
4612 Nippon Paint Holdings
19.4x11.3%JP¥2.4t

Price-To-Earnings 대 피어: 4612은 Price-To-Earnings 비율(19.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(16x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

4612 의 PE 비율은 JP Chemicals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
4119 Nippon Pigment Holdings
0.6xn/aUS$30.36m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
4612 19.4x업계 평균 12.0xNo. of Companies18PE0612182430+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 4612 은 JP Chemicals 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 19.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Chemicals 업계 평균( 12 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

4612 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

4612 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율19.4x
공정 PE 비율17.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 4612 19.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 17.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 4612 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재JP¥1,016.50
JP¥1,189.09
+17.0%
8.7%JP¥1,340.00JP¥1,030.00n/a11
Dec ’25JP¥1,023.50
JP¥1,170.91
+14.4%
8.5%JP¥1,340.00JP¥1,030.00n/a11
Nov ’25JP¥1,134.50
JP¥1,156.36
+1.9%
12.0%JP¥1,380.00JP¥940.00n/a11
Oct ’25JP¥1,095.00
JP¥1,162.73
+6.2%
12.9%JP¥1,450.00JP¥940.00n/a11
Sep ’25JP¥922.20
JP¥1,202.27
+30.4%
11.1%JP¥1,450.00JP¥950.00n/a11
Aug ’25JP¥929.40
JP¥1,212.50
+30.5%
10.2%JP¥1,450.00JP¥1,050.00n/a10
Jul ’25JP¥1,041.00
JP¥1,230.56
+18.2%
9.6%JP¥1,450.00JP¥1,100.00n/a9
Jun ’25JP¥1,057.00
JP¥1,230.56
+16.4%
9.0%JP¥1,450.00JP¥1,100.00n/a9
May ’25JP¥1,046.00
JP¥1,205.63
+15.3%
8.1%JP¥1,400.00JP¥1,100.00n/a8
Apr ’25JP¥1,081.50
JP¥1,245.83
+15.2%
8.9%JP¥1,400.00JP¥1,100.00n/a6
Mar ’25JP¥1,120.50
JP¥1,279.17
+14.2%
8.3%JP¥1,400.00JP¥1,150.00n/a6
Feb ’25JP¥1,163.50
JP¥1,253.33
+7.7%
10.9%JP¥1,400.00JP¥1,070.00n/a6
Jan ’25JP¥1,140.00
JP¥1,253.33
+9.9%
10.9%JP¥1,400.00JP¥1,070.00n/a6
Dec ’24JP¥1,091.50
JP¥1,253.33
+14.8%
10.9%JP¥1,400.00JP¥1,070.00JP¥1,023.506
Nov ’24JP¥1,006.00
JP¥1,301.67
+29.4%
11.7%JP¥1,600.00JP¥1,150.00JP¥1,134.506
Oct ’24JP¥1,006.00
JP¥1,301.67
+29.4%
11.7%JP¥1,600.00JP¥1,150.00JP¥1,095.006
Sep ’24JP¥1,148.00
JP¥1,331.43
+16.0%
11.6%JP¥1,600.00JP¥1,150.00JP¥922.207
Aug ’24JP¥1,278.50
JP¥1,410.00
+10.3%
8.8%JP¥1,600.00JP¥1,200.00JP¥929.407
Jul ’24JP¥1,183.00
JP¥1,410.00
+19.2%
8.8%JP¥1,600.00JP¥1,200.00JP¥1,041.007
Jun ’24JP¥1,074.00
JP¥1,410.00
+31.3%
8.8%JP¥1,600.00JP¥1,200.00JP¥1,057.007
May ’24JP¥1,250.00
JP¥1,424.29
+13.9%
8.8%JP¥1,600.00JP¥1,200.00JP¥1,046.007
Apr ’24JP¥1,238.00
JP¥1,418.57
+14.6%
8.7%JP¥1,600.00JP¥1,200.00JP¥1,081.507
Mar ’24JP¥1,218.00
JP¥1,374.29
+12.8%
9.2%JP¥1,600.00JP¥1,200.00JP¥1,120.507
Feb ’24JP¥1,177.00
JP¥1,330.00
+13.0%
5.8%JP¥1,420.00JP¥1,200.00JP¥1,163.507
Jan ’24JP¥1,039.00
JP¥1,252.86
+20.6%
11.3%JP¥1,420.00JP¥1,000.00JP¥1,140.007
Dec ’23JP¥1,163.00
JP¥1,198.57
+3.1%
9.0%JP¥1,340.00JP¥1,000.00JP¥1,091.507

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/21 16:21
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Nippon Paint Holdings Co., Ltd. 15 애널리스트 중 11 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Takashi EnomotoBofA Global Research
Mingxin SunCitic Securities Co., Ltd.
Yuta NishiyamaCitigroup Inc