Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.

TSE:4063 주식 보고서

시가총액: JP¥10.5t

Shin-Etsu Chemical 가치 평가

4063 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 4063 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 4063 ( ¥5296 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥8020.85 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 4063 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

4063 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 4063 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 4063 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 4063 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
4063 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율20.4x
수익JP¥512.82b
시가총액JP¥10.48t

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 4063 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 4063 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균16.2x
4612 Nippon Paint Holdings
19.5x11.3%JP¥2.4t
6988 Nitto Denko
13.6x2.1%JP¥1.9t
4186 Tokyo Ohka Kogyo
20.4x11.6%JP¥425.8b
4613 Kansai Paint
11.4x-1.8%JP¥415.3b
4063 Shin-Etsu Chemical
20.4x10.3%JP¥10.5t

Price-To-Earnings 대 피어: 4063은 Price-To-Earnings 비율(20.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(16.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

4063 의 PE 비율은 JP Chemicals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
4119 Nippon Pigment Holdings
0.6xn/aUS$29.83m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
4063 20.4x업계 평균 12.2xNo. of Companies17PE0612182430+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 4063 은 JP Chemicals 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 20.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Chemicals 업계 평균( 12.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

4063 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

4063 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율20.4x
공정 PE 비율20.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 4063 은 예상 20.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 20.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 4063 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재JP¥5,296.00
JP¥6,979.38
+31.8%
9.6%JP¥7,800.00JP¥5,500.00n/a16
Dec ’25JP¥5,554.00
JP¥7,077.65
+27.4%
9.5%JP¥7,800.00JP¥5,500.00n/a17
Nov ’25JP¥5,574.00
JP¥7,127.65
+27.9%
9.2%JP¥7,800.00JP¥5,500.00n/a17
Oct ’25JP¥6,152.00
JP¥7,246.25
+17.8%
7.8%JP¥7,800.00JP¥6,000.00n/a16
Sep ’25JP¥6,422.00
JP¥7,240.00
+12.7%
7.5%JP¥7,800.00JP¥6,000.00n/a16
Aug ’25JP¥6,486.00
JP¥7,227.50
+11.4%
7.9%JP¥8,000.00JP¥6,000.00n/a16
Jul ’25JP¥6,238.00
JP¥7,034.38
+12.8%
7.6%JP¥7,800.00JP¥6,000.00n/a16
Jun ’25JP¥5,855.00
JP¥7,076.67
+20.9%
8.9%JP¥7,800.00JP¥5,800.00n/a15
May ’25JP¥6,074.00
JP¥7,053.33
+16.1%
9.2%JP¥7,800.00JP¥5,800.00n/a15
Apr ’25JP¥6,352.00
JP¥6,968.00
+9.7%
9.1%JP¥7,800.00JP¥5,700.00n/a15
Mar ’25JP¥6,584.00
JP¥6,284.00
-4.6%
11.4%JP¥7,300.00JP¥4,900.00n/a15
Feb ’25JP¥5,810.00
JP¥6,104.00
+5.1%
12.2%JP¥7,300.00JP¥4,900.00n/a15
Jan ’25JP¥5,917.00
JP¥5,568.33
-5.9%
11.3%JP¥6,440.00JP¥4,200.00n/a15
Dec ’24JP¥5,199.00
JP¥5,257.81
+1.1%
9.9%JP¥5,900.00JP¥4,200.00JP¥5,554.0016
Nov ’24JP¥4,616.00
JP¥5,094.06
+10.4%
10.6%JP¥5,700.00JP¥4,000.00JP¥5,574.0016
Oct ’24JP¥4,343.00
JP¥5,115.94
+17.8%
9.8%JP¥5,700.00JP¥4,000.00JP¥6,152.0016
Sep ’24JP¥4,645.00
JP¥5,125.94
+10.4%
9.8%JP¥5,675.00JP¥4,000.00JP¥6,422.0016
Aug ’24JP¥4,675.00
JP¥5,144.69
+10.0%
9.7%JP¥5,675.00JP¥4,000.00JP¥6,486.0016
Jul ’24JP¥4,768.00
JP¥4,949.38
+3.8%
11.1%JP¥6,000.00JP¥4,000.00JP¥6,238.0016
Jun ’24JP¥4,306.00
JP¥4,789.75
+11.2%
10.1%JP¥6,000.00JP¥4,000.00JP¥5,855.0016
May ’24JP¥3,969.00
JP¥4,704.75
+18.5%
12.5%JP¥6,000.00JP¥3,240.00JP¥6,074.0016
Apr ’24JP¥4,275.00
JP¥4,631.63
+8.3%
13.6%JP¥6,000.00JP¥3,240.00JP¥6,352.0016
Mar ’24JP¥3,815.00
JP¥4,506.63
+18.1%
16.3%JP¥6,000.00JP¥3,240.00JP¥6,584.0016
Feb ’24JP¥3,851.00
JP¥4,362.00
+13.3%
18.5%JP¥6,000.00JP¥3,190.00JP¥5,810.0015
Jan ’24JP¥3,245.00
JP¥4,262.14
+31.3%
19.7%JP¥6,060.00JP¥3,190.00JP¥5,917.0014
Dec ’23JP¥3,570.00
JP¥4,260.71
+19.3%
19.6%JP¥6,060.00JP¥3,190.00JP¥5,199.0014

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/30 10:16
장 마감 주가2024/12/30 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. 36 애널리스트 중 17 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Mikiya YamadaBarclays
Yoshitsugu YamamotoBNP Paribas Securities (Asia)
Takashi EnomotoBofA Global Research