Asahi Kasei Corporation

TSE:3407 주식 보고서

시가총액: JP¥1.5t

Asahi Kasei 가치 평가

3407 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 3407 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 3407 ( ¥1070 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥1654.27 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 3407 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

3407 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 3407 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 3407 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 3407 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
3407 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율20.3x
수익JP¥73.21b
시가총액JP¥1.48t

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 3407 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 3407 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균17.2x
3402 Toray Industries
31.6x20.0%JP¥1.5t
4183 Mitsui Chemicals
12.7x18.6%JP¥657.6b
4042 Tosoh
11.8x7.8%JP¥664.1b
3405 Kuraray
12.6x11.4%JP¥660.4b
3407 Asahi Kasei
20.3x18.3%JP¥1.5t

Price-To-Earnings 대 피어: 3407은 Price-To-Earnings 비율(20.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(17.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

3407 의 PE 비율은 JP Chemicals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
4119 Nippon Pigment Holdings
0.6xn/aUS$31.79m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
3407 20.3x업계 평균 12.0xNo. of Companies21PE0612182430+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 3407 은 JP Chemicals 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 20.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Chemicals 업계 평균( 12 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

3407 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

3407 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율20.3x
공정 PE 비율17.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 3407 20.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 17.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 3407 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재JP¥1,068.00
JP¥1,310.00
+22.7%
12.4%JP¥1,650.00JP¥1,110.00n/a11
Nov ’25JP¥1,127.00
JP¥1,302.73
+15.6%
12.4%JP¥1,600.00JP¥1,110.00n/a11
Oct ’25JP¥1,068.50
JP¥1,272.00
+19.0%
14.6%JP¥1,600.00JP¥1,020.00n/a10
Sep ’25JP¥1,032.00
JP¥1,257.00
+21.8%
15.4%JP¥1,600.00JP¥1,020.00n/a10
Aug ’25JP¥1,032.00
JP¥1,239.00
+20.1%
13.5%JP¥1,500.00JP¥1,020.00n/a10
Jul ’25JP¥1,025.50
JP¥1,149.00
+12.0%
10.3%JP¥1,400.00JP¥1,000.00n/a10
Jun ’25JP¥1,025.00
JP¥1,144.00
+11.6%
9.5%JP¥1,350.00JP¥1,000.00n/a10
May ’25JP¥1,105.50
JP¥1,113.00
+0.7%
11.4%JP¥1,350.00JP¥970.00n/a10
Apr ’25JP¥1,078.50
JP¥1,113.00
+3.2%
11.4%JP¥1,350.00JP¥970.00n/a10
Mar ’25JP¥1,074.00
JP¥1,100.00
+2.4%
10.2%JP¥1,350.00JP¥970.00n/a9
Feb ’25JP¥1,107.50
JP¥1,092.22
-1.4%
12.3%JP¥1,400.00JP¥930.00n/a9
Jan ’25JP¥1,039.00
JP¥1,071.00
+3.1%
12.5%JP¥1,400.00JP¥930.00n/a10
Dec ’24JP¥1,019.50
JP¥1,031.82
+1.2%
12.8%JP¥1,400.00JP¥900.00n/a11
Nov ’24JP¥938.60
JP¥1,003.64
+6.9%
11.8%JP¥1,350.00JP¥900.00JP¥1,127.0011
Oct ’24JP¥939.90
JP¥1,004.00
+6.8%
12.3%JP¥1,350.00JP¥900.00JP¥1,068.5010
Sep ’24JP¥950.70
JP¥1,011.00
+6.3%
12.2%JP¥1,350.00JP¥890.00JP¥1,032.0010
Aug ’24JP¥973.80
JP¥1,028.00
+5.6%
11.6%JP¥1,350.00JP¥890.00JP¥1,032.0010
Jul ’24JP¥972.00
JP¥1,012.00
+4.1%
12.7%JP¥1,350.00JP¥890.00JP¥1,025.5010
Jun ’24JP¥941.70
JP¥1,001.00
+6.3%
14.2%JP¥1,350.00JP¥780.00JP¥1,025.0010
May ’24JP¥963.70
JP¥984.00
+2.1%
13.8%JP¥1,300.00JP¥780.00JP¥1,105.5010
Apr ’24JP¥926.30
JP¥1,010.00
+9.0%
13.9%JP¥1,300.00JP¥780.00JP¥1,078.509
Mar ’24JP¥953.80
JP¥1,021.00
+7.0%
11.8%JP¥1,300.00JP¥860.00JP¥1,074.0010
Feb ’24JP¥979.70
JP¥1,075.00
+9.7%
17.4%JP¥1,550.00JP¥860.00JP¥1,107.5010
Jan ’24JP¥941.40
JP¥1,124.00
+19.4%
17.7%JP¥1,550.00JP¥940.00JP¥1,039.0010
Dec ’23JP¥1,025.00
JP¥1,154.55
+12.6%
15.2%JP¥1,550.00JP¥940.00JP¥1,019.5011
Nov ’23JP¥957.50
JP¥1,183.64
+23.6%
17.4%JP¥1,650.00JP¥940.00JP¥938.6011

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Kaneka

JP¥217.4b

Engages in the manufacture and sale of polyvinyl chloride (PVC), crosslinked PVC, PVC-PVAc polymers, paste PVC, acryl grafted-vinyl chloride copolymer, and chlorinated PVC in Japan and internationally.

4118

JP¥3,470.00

7D

-0.5%

1Y

-7.3%

Mitsubishi Chemical Group

JP¥1.1t

Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.

4188

JP¥783.80

7D

-5.7%

1Y

-19.1%

Tokuyama

JP¥192.2b

Produces and sells various chemical products in Japan.

4043

JP¥2,667.50

7D

-2.4%

1Y

12.9%