Tokio Marine Holdings 가치 평가
8766 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 8766 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 8766 ( ¥5520 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥11669.87 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 8766 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
8766 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 8766 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
8766 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
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PE 비율 | 9.1x |
수익 | JP¥1.18t |
시가총액 | JP¥10.76t |
주요 통계 | |
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기업 가치/수익 | 1.3x |
기업 가치/EBITDA | 5.1x |
PEG 비율 | -6.4x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 8766 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
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피어 평균 | 10x | ||
8725 MS&AD Insurance Group Holdings | 7x | -0.4% | JP¥5.2t |
8630 Sompo Holdings | 7.2x | -1.8% | JP¥3.9t |
8750 Dai-ichi Life Holdings | 9.6x | 1.8% | JP¥3.8t |
6178 Japan Post Holdings | 16x | 12.9% | JP¥4.6t |
8766 Tokio Marine Holdings | 9.1x | -1.4% | JP¥10.8t |
Price-To-Earnings 대 피어: 8766은 Price-To-Earnings 비율(9.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(10x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
8766 의 PE 비율은 Asian Insurance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
6 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
---|---|---|---|
6 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
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Price-To-Earnings 대 업계: 8766 은 Price-To-Earnings 9.1 JP Insurance 업계 평균( 11.9 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
8766 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
공정 비율 | |
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현재 PE 비율 | 9.1x |
공정 PE 비율 | 10.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 8766 은 예상 9.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 10.7 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
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현재 | JP¥5,520.00 | JP¥6,479.17 +17.4% | 13.0% | JP¥8,000.00 | JP¥5,000.00 | n/a | 12 |
Dec ’25 | JP¥5,564.00 | JP¥6,353.33 +14.2% | 12.4% | JP¥8,000.00 | JP¥5,000.00 | n/a | 12 |
Nov ’25 | JP¥5,435.00 | JP¥6,330.91 +16.5% | 14.5% | JP¥8,000.00 | JP¥4,400.00 | n/a | 11 |
Oct ’25 | JP¥5,379.00 | JP¥6,355.45 +18.2% | 14.5% | JP¥8,000.00 | JP¥4,400.00 | n/a | 11 |
Sep ’25 | JP¥5,506.00 | JP¥6,213.00 +12.8% | 19.6% | JP¥8,000.00 | JP¥3,400.00 | n/a | 10 |
Aug ’25 | JP¥5,618.00 | JP¥6,193.00 +10.2% | 19.8% | JP¥8,000.00 | JP¥3,400.00 | n/a | 10 |
Jul ’25 | JP¥6,147.00 | JP¥5,599.09 -8.9% | 25.2% | JP¥8,000.00 | JP¥3,200.00 | n/a | 11 |
Jun ’25 | JP¥5,429.00 | JP¥4,795.45 -11.7% | 22.2% | JP¥6,200.00 | JP¥3,100.00 | n/a | 11 |
May ’25 | JP¥4,973.00 | JP¥4,704.55 -5.4% | 22.4% | JP¥6,200.00 | JP¥3,100.00 | n/a | 11 |
Apr ’25 | JP¥4,623.00 | JP¥4,495.83 -2.8% | 20.4% | JP¥6,000.00 | JP¥3,100.00 | n/a | 12 |
Mar ’25 | JP¥4,448.00 | JP¥4,111.82 -7.6% | 13.3% | JP¥5,000.00 | JP¥3,200.00 | n/a | 11 |
Feb ’25 | JP¥3,884.00 | JP¥3,787.27 -2.5% | 12.5% | JP¥4,500.00 | JP¥2,800.00 | n/a | 11 |
Jan ’25 | JP¥3,529.00 | JP¥3,690.83 +4.6% | 13.5% | JP¥4,500.00 | JP¥2,800.00 | n/a | 12 |
Dec ’24 | JP¥3,670.00 | JP¥3,578.46 -2.5% | 10.8% | JP¥4,150.00 | JP¥2,800.00 | JP¥5,564.00 | 13 |
Nov ’24 | JP¥3,420.00 | JP¥3,490.00 +2.0% | 10.8% | JP¥4,000.00 | JP¥2,800.00 | JP¥5,435.00 | 13 |
Oct ’24 | JP¥3,465.00 | JP¥3,414.72 -1.5% | 13.4% | JP¥4,000.00 | JP¥2,366.67 | JP¥5,379.00 | 12 |
Sep ’24 | JP¥3,263.00 | JP¥3,448.06 +5.7% | 14.5% | JP¥4,200.00 | JP¥2,366.67 | JP¥5,506.00 | 12 |
Aug ’24 | JP¥3,250.00 | JP¥3,443.33 +5.9% | 15.1% | JP¥4,200.00 | JP¥2,366.67 | JP¥5,618.00 | 11 |
Jul ’24 | JP¥3,315.00 | JP¥3,457.88 +4.3% | 14.9% | JP¥4,200.00 | JP¥2,366.67 | JP¥6,147.00 | 11 |
Jun ’24 | JP¥3,089.00 | JP¥3,160.61 +2.3% | 13.1% | JP¥3,800.00 | JP¥2,366.67 | JP¥5,429.00 | 11 |
May ’24 | JP¥2,736.50 | JP¥3,106.67 +13.5% | 12.6% | JP¥3,700.00 | JP¥2,366.67 | JP¥4,973.00 | 13 |
Apr ’24 | JP¥2,547.00 | JP¥3,105.56 +21.9% | 13.1% | JP¥3,700.00 | JP¥2,366.67 | JP¥4,623.00 | 12 |
Mar ’24 | JP¥2,891.00 | JP¥3,033.06 +4.9% | 13.1% | JP¥3,400.00 | JP¥2,330.00 | JP¥4,448.00 | 12 |
Feb ’24 | JP¥2,751.00 | JP¥3,035.13 +10.3% | 12.5% | JP¥3,400.00 | JP¥2,330.00 | JP¥3,884.00 | 13 |
Jan ’24 | JP¥2,827.50 | JP¥3,009.50 +6.4% | 11.9% | JP¥3,400.00 | JP¥2,330.00 | JP¥3,529.00 | 14 |
Dec ’23 | JP¥2,802.50 | JP¥2,899.07 +3.4% | 11.1% | JP¥3,400.00 | JP¥2,330.00 | JP¥3,670.00 | 14 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
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기업 분석 | 2024/12/22 02:49 |
장 마감 주가 | 2024/12/20 00:00 |
수익 | 2024/09/30 |
연간 수익 | 2024/03/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
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회사 재무 | 10년 |
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애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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시장 가격 | 30년 |
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소유권 | 10년 |
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관리 | 10년 |
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주요 개발 사항 | 10년 |
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* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Tokio Marine Holdings, Inc. 30 애널리스트 중 10 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
분석가 | 교육기관 |
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Azuma Ohno | Barclays |
Natsumu Tsujino | BofA Global Research |
Siti Bte Salikin | CFRA Equity Research |