Tokio Marine Holdings 가치 평가
8766 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 8766 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 8766 ( ¥6054 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥13070.29 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 8766 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
8766 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 8766 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 8766 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 15.4x |
| 수익 | JP¥765.17b |
| 시가총액 | JP¥11.80t |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.5x |
| 기업 가치/EBITDA | 9.3x |
| PEG 비율 | 2x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 8766 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 10.6x | ||
8725 MS&AD Insurance Group Holdings | 12.3x | 8.9% | JP¥5.7t |
8630 Sompo Holdings | 7.9x | 2.1% | JP¥3.4t |
8750 Dai-ichi Life Holdings | 9.2x | 1.0% | JP¥3.6t |
6178 Japan Post Holdings | 13.2x | 7.7% | JP¥4.7t |
8766 Tokio Marine Holdings | 15.4x | 7.6% | JP¥11.8t |
Price-To-Earnings 대 피어: 8766은 Price-To-Earnings 비율(15.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(10.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
8766 의 PE 비율은 Asian Insurance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 6 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 6 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 8766 은 JP Insurance 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 15.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Insurance 업계 평균( 14.2 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
8766 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 15.4x |
| 공정 PE 비율 | 12.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 8766 15.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 12.7 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | JP¥6,054.00 | JP¥6,330.91 +4.6% | 14.5% | JP¥8,000.00 | JP¥4,400.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | JP¥5,435.00 | JP¥6,330.91 +16.5% | 14.5% | JP¥8,000.00 | JP¥4,400.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | JP¥5,379.00 | JP¥6,355.45 +18.2% | 14.5% | JP¥8,000.00 | JP¥4,400.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | JP¥5,506.00 | JP¥6,213.00 +12.8% | 19.6% | JP¥8,000.00 | JP¥3,400.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | JP¥5,618.00 | JP¥6,193.00 +10.2% | 19.8% | JP¥8,000.00 | JP¥3,400.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | JP¥6,147.00 | JP¥5,599.09 -8.9% | 25.2% | JP¥8,000.00 | JP¥3,200.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | JP¥5,429.00 | JP¥4,795.45 -11.7% | 22.2% | JP¥6,200.00 | JP¥3,100.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | JP¥4,973.00 | JP¥4,704.55 -5.4% | 22.4% | JP¥6,200.00 | JP¥3,100.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | JP¥4,623.00 | JP¥4,495.83 -2.8% | 20.4% | JP¥6,000.00 | JP¥3,100.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | JP¥4,448.00 | JP¥4,111.82 -7.6% | 13.3% | JP¥5,000.00 | JP¥3,200.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | JP¥3,884.00 | JP¥3,787.27 -2.5% | 12.5% | JP¥4,500.00 | JP¥2,800.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | JP¥3,529.00 | JP¥3,690.83 +4.6% | 13.5% | JP¥4,500.00 | JP¥2,800.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | JP¥3,670.00 | JP¥3,578.46 -2.5% | 10.8% | JP¥4,150.00 | JP¥2,800.00 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | JP¥3,420.00 | JP¥3,490.00 +2.0% | 10.8% | JP¥4,000.00 | JP¥2,800.00 | JP¥5,435.00 | 13 |
| Oct ’24 | JP¥3,465.00 | JP¥3,414.72 -1.5% | 13.4% | JP¥4,000.00 | JP¥2,366.67 | JP¥5,379.00 | 12 |
| Sep ’24 | JP¥3,263.00 | JP¥3,448.06 +5.7% | 14.5% | JP¥4,200.00 | JP¥2,366.67 | JP¥5,506.00 | 12 |
| Aug ’24 | JP¥3,250.00 | JP¥3,443.33 +5.9% | 15.1% | JP¥4,200.00 | JP¥2,366.67 | JP¥5,618.00 | 11 |
| Jul ’24 | JP¥3,315.00 | JP¥3,457.88 +4.3% | 14.9% | JP¥4,200.00 | JP¥2,366.67 | JP¥6,147.00 | 11 |
| Jun ’24 | JP¥3,089.00 | JP¥3,160.61 +2.3% | 13.1% | JP¥3,800.00 | JP¥2,366.67 | JP¥5,429.00 | 11 |
| May ’24 | JP¥2,736.50 | JP¥3,106.67 +13.5% | 12.6% | JP¥3,700.00 | JP¥2,366.67 | JP¥4,973.00 | 13 |
| Apr ’24 | JP¥2,547.00 | JP¥3,105.56 +21.9% | 13.1% | JP¥3,700.00 | JP¥2,366.67 | JP¥4,623.00 | 12 |
| Mar ’24 | JP¥2,891.00 | JP¥3,033.06 +4.9% | 13.1% | JP¥3,400.00 | JP¥2,330.00 | JP¥4,448.00 | 12 |
| Feb ’24 | JP¥2,751.00 | JP¥3,035.13 +10.3% | 12.5% | JP¥3,400.00 | JP¥2,330.00 | JP¥3,884.00 | 13 |
| Jan ’24 | JP¥2,827.50 | JP¥3,009.50 +6.4% | 11.9% | JP¥3,400.00 | JP¥2,330.00 | JP¥3,529.00 | 14 |
| Dec ’23 | JP¥2,802.50 | JP¥2,899.07 +3.4% | 11.1% | JP¥3,400.00 | JP¥2,330.00 | JP¥3,670.00 | 14 |
| Nov ’23 | JP¥2,722.00 | JP¥2,850.05 +4.7% | 10.9% | JP¥3,400.00 | JP¥2,333.33 | JP¥3,420.00 | 14 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.