Sompo Holdings, Inc.

TSE:8630 주식 리포트

시가총액: JP¥4.1t

Sompo Holdings 가치 평가

8630이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 8630의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

JP¥9.74k
Fair Value
54.3% 저평가 내재 할인율
11
Number of Analysts

적정 가치 이하: 8630 ( ¥4453 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥9740.05 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 8630 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

8630의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 8630는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 8630의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 8630의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
8630의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율10.2x
이익JP¥398.79b
시가총액JP¥4.06t

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

8630의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 8630의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균9.7x
8725 MS&AD Insurance Group Holdings
7x-1.61%JP¥4.9t
8766 Tokio Marine Holdings
8.8x-8.67%JP¥11.7t
8750 Dai-ichi Life Holdings
11.9x7.38%JP¥4.0t
6178 Japan Post Holdings
11.2x2.93%JP¥4.1t
8630 Sompo Holdings
10.2x3.80%JP¥4.1t

Price-To-Earnings 대 피어: 8630은 Price-To-Earnings 비율(10.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(9.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

8630의 PE 비율은 Asian Insurance 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

4개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
8630 10.2x업계 평균 11.8xNo. of Companies43PE0816243240+
4개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 8630 은 Price-To-Earnings 비율(10.2x)을 기준으로 볼 때 JP Insurance 업계 평균(12.4x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

8630의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

8630 PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율10.2x
공정 PE 비율14x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 8630 은 예상 Price-To-Earnings 비율(10.2x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 14x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 8630에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재JP¥4,453.00
JP¥5,318.09
+19.43%
8.59%JP¥6,000.00JP¥4,550.00n/a11
Sep ’26JP¥4,730.00
JP¥5,209.00
+10.13%
8.41%JP¥6,000.00JP¥4,550.00n/a11
Aug ’26JP¥4,527.00
JP¥5,136.27
+13.46%
10.21%JP¥6,000.00JP¥4,200.00n/a11
Jul ’26JP¥4,389.00
JP¥5,124.92
+16.77%
9.83%JP¥6,000.00JP¥4,200.00n/a12
Jun ’26JP¥4,387.00
JP¥5,014.08
+14.29%
10.91%JP¥6,000.00JP¥4,000.00n/a12
May ’26JP¥4,606.00
JP¥4,994.92
+8.44%
11.47%JP¥6,000.00JP¥4,000.00n/a12
Apr ’26JP¥4,537.00
JP¥4,984.08
+9.85%
11.55%JP¥6,000.00JP¥4,000.00n/a12
Mar ’26JP¥4,425.00
JP¥4,669.92
+5.53%
11.61%JP¥5,400.00JP¥3,500.00n/a12
Feb ’26JP¥4,352.00
JP¥4,669.92
+7.31%
11.61%JP¥5,400.00JP¥3,500.00n/a12
Jan ’26JP¥4,119.00
JP¥4,543.33
+10.30%
13.09%JP¥5,400.00JP¥3,500.00n/a12
Dec ’25JP¥3,946.00
JP¥4,140.83
+4.94%
14.03%JP¥5,270.00JP¥3,400.00n/a12
Nov ’25JP¥3,269.00
JP¥3,947.27
+20.75%
14.58%JP¥5,230.00JP¥3,000.00n/a11
Oct ’25JP¥3,210.00
JP¥3,985.45
+24.16%
14.92%JP¥5,230.00JP¥3,000.00JP¥4,481.0011
Sep ’25JP¥3,430.00
JP¥3,994.00
+16.44%
13.01%JP¥5,230.00JP¥3,400.00JP¥4,730.0010
Aug ’25JP¥3,305.00
JP¥3,994.00
+20.85%
13.01%JP¥5,230.00JP¥3,400.00JP¥4,527.0010
Jul ’25JP¥3,485.00
JP¥3,691.00
+5.91%
15.45%JP¥5,230.00JP¥3,000.00JP¥4,389.0010
Jun ’25JP¥3,325.00
JP¥3,238.03
-2.62%
12.61%JP¥3,900.00JP¥2,500.00JP¥4,387.0010
May ’25JP¥3,088.00
JP¥3,208.00
+3.89%
11.71%JP¥3,900.00JP¥2,500.00JP¥4,606.0010
Apr ’25JP¥3,017.00
JP¥3,121.21
+3.45%
13.60%JP¥3,933.33JP¥2,430.00JP¥4,537.0011
Mar ’25JP¥2,976.33
JP¥2,682.42
-9.87%
14.40%JP¥3,500.00JP¥2,133.33JP¥4,425.0011
Feb ’25JP¥2,550.00
JP¥2,502.12
-1.88%
9.47%JP¥3,000.00JP¥2,133.33JP¥4,352.0011
Jan ’25JP¥2,298.67
JP¥2,395.83
+4.23%
7.29%JP¥2,733.33JP¥2,133.33JP¥4,119.0012
Dec ’24JP¥2,278.33
JP¥2,325.90
+2.09%
7.80%JP¥2,733.33JP¥2,033.33JP¥3,946.0013
Nov ’24JP¥2,198.67
JP¥2,304.10
+4.80%
8.44%JP¥2,733.33JP¥2,033.33JP¥3,269.0013
Oct ’24JP¥2,144.33
JP¥2,283.89
+6.51%
9.46%JP¥2,733.33JP¥2,033.33JP¥3,210.0012
JP¥5.32k
Fair Value
16.3% 저평가 내재 할인율
11
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/05 06:04
종가2025/10/03 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Sompo Holdings, Inc.는 23명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 5명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Natsumu TsujinoBofA Global Research
Koichi NiwaCitigroup Inc
Koichi NiwaCitigroup Inc