Kurita Water Industries Ltd.

TSE:6370 주식 보고서

시가총액: JP¥619.8b

Kurita Water Industries 가치 평가

6370 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 6370 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 6370 ( ¥5510 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥8070.87 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 6370 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

6370 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 6370 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 6370 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 6370 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
6370 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율19.7x
수익JP¥31.53b
시가총액JP¥619.77b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 6370 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 6370 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균18.4x
6113 Amada
14.3x6.1%JP¥514.1b
5333 NGK Insulators
11.9x11.0%JP¥576.1b
6406 Fujitec
26.3x10.1%JP¥480.9b
9962 MISUMI Group
20.9x9.5%JP¥672.6b
6370 Kurita Water Industries
19.7x8.9%JP¥619.8b

Price-To-Earnings 대 피어: 6370은 Price-To-Earnings 비율(19.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(18.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

6370 의 PE 비율은 JP Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
6370 19.7x업계 평균 12.3xNo. of Companies43PE0816243240+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 6370 은 JP Machinery 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 19.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Machinery 업계 평균( 12.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

6370 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

6370 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율19.7x
공정 PE 비율16x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 6370 19.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 16 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 6370 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재JP¥5,510.00
JP¥7,614.29
+38.2%
5.7%JP¥8,000.00JP¥7,000.00n/a7
Dec ’25JP¥5,700.00
JP¥7,642.86
+34.1%
6.1%JP¥8,200.00JP¥7,000.00n/a7
Nov ’25JP¥5,588.00
JP¥7,500.00
+34.2%
7.2%JP¥8,200.00JP¥6,500.00n/a7
Oct ’25JP¥6,383.00
JP¥7,433.33
+16.5%
7.5%JP¥8,200.00JP¥6,500.00n/a6
Sep ’25JP¥5,833.00
JP¥7,233.33
+24.0%
6.2%JP¥7,800.00JP¥6,500.00n/a6
Aug ’25JP¥6,390.00
JP¥7,516.67
+17.6%
5.6%JP¥8,000.00JP¥7,000.00n/a6
Jul ’25JP¥6,864.00
JP¥7,400.00
+7.8%
6.0%JP¥8,000.00JP¥7,000.00n/a7
Jun ’25JP¥6,720.00
JP¥7,400.00
+10.1%
6.0%JP¥8,000.00JP¥7,000.00n/a7
May ’25JP¥6,294.00
JP¥6,778.57
+7.7%
6.7%JP¥7,500.00JP¥6,250.00n/a7
Apr ’25JP¥6,218.00
JP¥6,585.71
+5.9%
8.6%JP¥7,500.00JP¥5,900.00n/a7
Mar ’25JP¥6,156.00
JP¥6,500.00
+5.6%
7.0%JP¥7,100.00JP¥5,900.00n/a7
Feb ’25JP¥5,426.00
JP¥6,371.43
+17.4%
8.8%JP¥7,000.00JP¥5,500.00n/a7
Jan ’25JP¥5,520.00
JP¥6,357.14
+15.2%
8.6%JP¥7,000.00JP¥5,500.00n/a7
Dec ’24JP¥5,131.00
JP¥6,283.33
+22.5%
10.8%JP¥7,000.00JP¥5,400.00JP¥5,700.006
Nov ’24JP¥4,595.00
JP¥6,316.67
+37.5%
12.0%JP¥7,300.00JP¥5,400.00JP¥5,588.006
Oct ’24JP¥5,214.00
JP¥6,316.67
+21.1%
12.0%JP¥7,300.00JP¥5,400.00JP¥6,383.006
Sep ’24JP¥5,684.00
JP¥6,300.00
+10.8%
12.4%JP¥7,300.00JP¥5,300.00JP¥5,833.006
Aug ’24JP¥5,670.00
JP¥6,400.00
+12.9%
10.8%JP¥7,300.00JP¥5,300.00JP¥6,390.006
Jul ’24JP¥5,494.00
JP¥6,400.00
+16.5%
10.8%JP¥7,300.00JP¥5,300.00JP¥6,864.006
Jun ’24JP¥5,710.00
JP¥6,383.33
+11.8%
10.7%JP¥7,300.00JP¥5,300.00JP¥6,720.006
May ’24JP¥5,700.00
JP¥6,516.67
+14.3%
12.3%JP¥7,500.00JP¥5,300.00JP¥6,294.006
Apr ’24JP¥6,040.00
JP¥6,516.67
+7.9%
12.3%JP¥7,500.00JP¥5,300.00JP¥6,218.006
Mar ’24JP¥6,110.00
JP¥6,516.67
+6.7%
12.3%JP¥7,500.00JP¥5,300.00JP¥6,156.006
Feb ’24JP¥5,790.00
JP¥6,183.33
+6.8%
16.6%JP¥7,500.00JP¥4,700.00JP¥5,426.006
Jan ’24JP¥5,460.00
JP¥6,183.33
+13.2%
16.6%JP¥7,500.00JP¥4,700.00JP¥5,520.006
Dec ’23JP¥6,070.00
JP¥6,016.67
-0.9%
16.4%JP¥7,000.00JP¥4,400.00JP¥5,131.006

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/24 01:25
장 마감 주가2024/12/24 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Kurita Water Industries Ltd. 23 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Kunio SakaidaBarclays
Hideyuki MizunoBofA Global Research
Taku OuchiCitigroup Global Markets Japan Inc.