Amada Co., Ltd.

TSE:6113 주식 리포트

시가총액: JP¥915.0b

Amada 가치 평가

6113이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

0/6

밸류에이션 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 6113의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: 6113 ( ¥2946.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥2202.7 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 6113 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

6113의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 6113는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 6113의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 6113의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
6113의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율29.9x
이익JP¥30.55b
시가총액JP¥914.98b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

6113의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 6113의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균29.6x
6370 Kurita Water Industries
24.7x8.03%JP¥985.0b
9962 MISUMI Group
25.3x11.02%JP¥1.0t
6134 Fuji
43.8x28.39%JP¥689.1b
6368 Organo
24.7x8.68%JP¥701.7b
6113 Amada
29.9x11.60%JP¥915.0b

Price-To-Earnings 대 피어: 6113은 Price-To-Earnings 비율(29.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(29.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

6113의 PE 비율은 JP Machinery 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

0개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
6113 29.9x업계 평균 14.9xNo. of Companies36PE01020304050+
0개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 6113 은 JP Machinery 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(29.9x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Machinery 업계 평균(14.9x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

6113의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

6113 PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율29.9x
공정 PE 비율21.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 6113 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(21.2x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(29.9x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 6113에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재JP¥2,946.50
JP¥3,035.71
+3.03%
20.77%JP¥3,900.00JP¥1,900.00n/a7
Jul ’27JP¥3,058.00
JP¥3,035.71
-0.73%
20.77%JP¥3,900.00JP¥1,900.00n/a7
Jun ’27JP¥2,996.00
JP¥2,787.14
-6.97%
18.67%JP¥3,500.00JP¥1,900.00n/a7
May ’27JP¥2,630.00
JP¥2,572.86
-2.17%
20.38%JP¥3,500.00JP¥1,900.00n/a7
Apr ’27JP¥2,272.50
JP¥2,572.86
+13.22%
20.38%JP¥3,500.00JP¥1,900.00n/a7
Mar ’27JP¥2,602.50
JP¥2,144.29
-17.61%
19.60%JP¥3,110.00JP¥1,700.00n/a7
Feb ’27JP¥1,979.50
JP¥1,994.29
+0.75%
7.42%JP¥2,200.00JP¥1,700.00n/a7
Jan ’27JP¥1,852.00
JP¥1,980.00
+6.91%
8.12%JP¥2,200.00JP¥1,700.00n/a7
Dec ’26JP¥1,866.00
JP¥1,980.00
+6.11%
10.12%JP¥2,200.00JP¥1,600.00n/a7
Nov ’26JP¥1,843.00
JP¥1,954.29
+6.04%
13.73%JP¥2,280.00JP¥1,600.00n/a7
Oct ’26JP¥1,796.50
JP¥1,954.29
+8.78%
13.73%JP¥2,280.00JP¥1,600.00n/a7
Sep ’26JP¥1,868.00
JP¥1,797.14
-3.79%
14.58%JP¥2,280.00JP¥1,400.00n/a7
Aug ’26JP¥1,716.50
JP¥1,758.57
+2.45%
11.42%JP¥2,010.00JP¥1,400.00n/a7
Jul ’26JP¥1,588.50
JP¥1,744.29
+9.81%
11.51%JP¥2,010.00JP¥1,400.00JP¥3,058.007
Jun ’26JP¥1,481.50
JP¥1,667.14
+12.53%
12.15%JP¥2,000.00JP¥1,400.00JP¥2,996.007
May ’26JP¥1,434.50
JP¥1,667.14
+16.22%
12.15%JP¥2,000.00JP¥1,400.00JP¥2,630.007
Apr ’26JP¥1,436.00
JP¥1,724.29
+20.08%
13.38%JP¥2,070.00JP¥1,400.00JP¥2,272.507
Mar ’26JP¥1,432.50
JP¥1,724.29
+20.37%
13.38%JP¥2,070.00JP¥1,400.00JP¥2,602.507
Feb ’26JP¥1,606.00
JP¥1,764.29
+9.86%
10.89%JP¥2,070.00JP¥1,500.00JP¥1,979.507
Jan ’26JP¥1,537.00
JP¥1,768.75
+15.08%
10.94%JP¥2,070.00JP¥1,500.00JP¥1,852.008
Dec ’25JP¥1,442.50
JP¥1,782.86
+23.59%
8.27%JP¥2,000.00JP¥1,600.00JP¥1,866.007
Nov ’25JP¥1,510.50
JP¥1,782.86
+18.03%
8.27%JP¥2,000.00JP¥1,600.00JP¥1,843.007
Oct ’25JP¥1,501.00
JP¥1,782.86
+18.78%
8.27%JP¥2,000.00JP¥1,600.00JP¥1,796.507
Sep ’25JP¥1,500.00
JP¥1,963.33
+30.89%
9.40%JP¥2,300.00JP¥1,680.00JP¥1,868.006
Aug ’25JP¥1,700.00
JP¥1,991.67
+17.16%
7.45%JP¥2,300.00JP¥1,850.00JP¥1,716.506
Jul ’25JP¥1,843.50
JP¥1,991.67
+8.04%
7.45%JP¥2,300.00JP¥1,850.00JP¥1,588.506
JP¥3.04k
Fair Value
2.9% 저평가 내재 할인율
7
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/07/13 07:05
종가2026/07/13 00:00
수익2026/03/31
연간 수익2026/03/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 GitHub 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Amada Co., Ltd.는 19명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 7명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Tsutomu KijimaBarclays
Hideyuki MizunoBofA Global Research
Takahiro InoueCitigroup Inc