Amada Co., Ltd.

TSE:6113 주식 보고서

시가총액: JP¥510.8b

Amada 가치 평가

6113 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 6113 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 6113 ( ¥1471.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥2333.79 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 6113 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

6113 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 6113 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 6113 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 6113 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
6113 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율14.2x
수익JP¥35.99b
시가총액JP¥510.79b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 6113 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 6113 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균23.9x
6406 Fujitec
25.2x10.5%JP¥462.4b
5631 Japan Steel Works
30.5x13.4%JP¥472.8b
6005 Miura
20.1x10.7%JP¥426.9b
6368 Organo
19.8x6.4%JP¥394.7b
6113 Amada
14.2x6.3%JP¥510.8b

Price-To-Earnings 대 피어: 6113은 Price-To-Earnings 비율(14.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(23.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

6113 의 PE 비율은 JP Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
6113 14.2x업계 평균 12.3xNo. of Companies37PE0816243240+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 6113 은 JP Machinery 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 14.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Machinery 업계 평균( 12.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

6113 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

6113 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율14.2x
공정 PE 비율14.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 6113 은 예상 14.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 14.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 6113 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재JP¥1,471.50
JP¥1,782.86
+21.2%
8.3%JP¥2,000.00JP¥1,600.00n/a7
Nov ’25JP¥1,510.50
JP¥1,782.86
+18.0%
8.3%JP¥2,000.00JP¥1,600.00n/a7
Oct ’25JP¥1,501.00
JP¥1,782.86
+18.8%
8.3%JP¥2,000.00JP¥1,600.00n/a7
Sep ’25JP¥1,500.00
JP¥1,963.33
+30.9%
9.4%JP¥2,300.00JP¥1,680.00n/a6
Aug ’25JP¥1,700.00
JP¥1,991.67
+17.2%
7.4%JP¥2,300.00JP¥1,850.00n/a6
Jul ’25JP¥1,843.50
JP¥1,991.67
+8.0%
7.4%JP¥2,300.00JP¥1,850.00n/a6
Jun ’25JP¥1,771.00
JP¥1,990.00
+12.4%
8.2%JP¥2,300.00JP¥1,850.00n/a5
May ’25JP¥1,713.00
JP¥1,880.00
+9.7%
12.8%JP¥2,300.00JP¥1,600.00n/a5
Apr ’25JP¥1,688.00
JP¥1,880.00
+11.4%
12.8%JP¥2,300.00JP¥1,600.00n/a5
Mar ’25JP¥1,696.00
JP¥1,880.00
+10.8%
12.8%JP¥2,300.00JP¥1,600.00n/a5
Feb ’25JP¥1,605.00
JP¥1,745.00
+8.7%
9.6%JP¥1,900.00JP¥1,500.00n/a4
Jan ’25JP¥1,470.00
JP¥1,745.00
+18.7%
9.6%JP¥1,900.00JP¥1,500.00n/a4
Dec ’24JP¥1,539.50
JP¥1,836.00
+19.3%
12.8%JP¥2,200.00JP¥1,500.00n/a5
Nov ’24JP¥1,479.00
JP¥1,750.00
+18.3%
15.3%JP¥2,200.00JP¥1,500.00JP¥1,510.505
Oct ’24JP¥1,504.50
JP¥1,750.00
+16.3%
15.3%JP¥2,200.00JP¥1,500.00JP¥1,501.005
Sep ’24JP¥1,554.00
JP¥1,590.00
+2.3%
20.9%JP¥2,200.00JP¥1,300.00JP¥1,500.005
Aug ’24JP¥1,413.00
JP¥1,500.00
+6.2%
15.2%JP¥1,900.00JP¥1,300.00JP¥1,700.005
Jul ’24JP¥1,413.00
JP¥1,433.33
+1.4%
17.9%JP¥1,900.00JP¥1,100.00JP¥1,843.506
Jun ’24JP¥1,334.00
JP¥1,358.57
+1.8%
18.8%JP¥1,900.00JP¥1,100.00JP¥1,771.007
May ’24JP¥1,284.00
JP¥1,287.14
+0.2%
13.5%JP¥1,600.00JP¥1,100.00JP¥1,713.007
Apr ’24JP¥1,238.00
JP¥1,280.00
+3.4%
14.2%JP¥1,600.00JP¥1,050.00JP¥1,688.007
Mar ’24JP¥1,256.00
JP¥1,280.00
+1.9%
14.2%JP¥1,600.00JP¥1,050.00JP¥1,696.007
Feb ’24JP¥1,148.00
JP¥1,224.29
+6.6%
13.9%JP¥1,600.00JP¥1,050.00JP¥1,605.007
Jan ’24JP¥1,034.00
JP¥1,205.71
+16.6%
14.0%JP¥1,600.00JP¥1,050.00JP¥1,470.007
Dec ’23JP¥1,101.00
JP¥1,207.14
+9.6%
14.0%JP¥1,600.00JP¥1,050.00JP¥1,539.507
Nov ’23JP¥1,049.00
JP¥1,268.57
+20.9%
19.8%JP¥1,700.00JP¥1,000.00JP¥1,479.007

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Mitsubishi

JP¥10.3t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

8058

JP¥2,558.50

7D

-4.8%

1Y

9.0%

Denyo

JP¥54.8b

Engages in the developing, manufacturing, and selling of engine-driven generators, welders, and air compressors in Japan, the United States, rest of Asia, and Europe.

6517

JP¥2,608.00

7D

1.7%

1Y

17.6%

Terasaki ElectricLtd

JP¥27.7b

Manufactures and sells marine and industrial systems, circuit breakers, and medical devices in Japan and internationally.

6637

JP¥2,175.00

7D

-2.2%

1Y

50.3%