The Japan Steel Works, Ltd.

TSE:5631 주식 보고서

시가총액: JP¥457.5b

Japan Steel Works 가치 평가

5631 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 5631 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 5631 ( ¥6237 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥8008.61 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 5631 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

5631 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 5631 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 5631 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 5631 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
5631 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율29.6x
수익JP¥15.52b
시가총액JP¥457.45b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 5631 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 5631 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균23.7x
6005 Miura
20.9x11.0%JP¥440.5b
6406 Fujitec
26.3x10.1%JP¥479.5b
6481 THK
33.1x22.1%JP¥446.3b
6113 Amada
14.4x6.1%JP¥512.7b
5631 Japan Steel Works
29.6x13.3%JP¥457.5b

Price-To-Earnings 대 피어: 5631은 Price-To-Earnings 비율(29.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(23.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

5631 의 PE 비율은 JP Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
5631 29.6x업계 평균 12.3xNo. of Companies43PE0816243240+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 5631 은 JP Machinery 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 29.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Machinery 업계 평균( 12.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

5631 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

5631 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율29.6x
공정 PE 비율18x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 5631 29.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 18 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 5631 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재JP¥6,237.00
JP¥6,666.67
+6.9%
16.0%JP¥7,900.00JP¥5,100.00n/a6
Dec ’25JP¥6,421.00
JP¥5,900.00
-8.1%
15.1%JP¥7,700.00JP¥5,100.00n/a6
Nov ’25JP¥5,128.00
JP¥5,650.00
+10.2%
8.0%JP¥6,300.00JP¥5,100.00n/a6
Oct ’25JP¥5,413.00
JP¥5,516.67
+1.9%
6.2%JP¥6,200.00JP¥5,100.00n/a6
Sep ’25JP¥4,538.00
JP¥5,316.67
+17.2%
4.0%JP¥5,600.00JP¥5,000.00n/a6
Aug ’25JP¥4,100.00
JP¥5,316.67
+29.7%
4.0%JP¥5,600.00JP¥5,000.00n/a6
Jul ’25JP¥4,397.00
JP¥5,300.00
+20.5%
4.3%JP¥5,600.00JP¥5,000.00n/a5
Jun ’25JP¥4,731.00
JP¥4,480.00
-5.3%
15.9%JP¥5,600.00JP¥3,800.00n/a5
May ’25JP¥3,751.00
JP¥3,710.00
-1.1%
14.9%JP¥4,200.00JP¥2,650.00n/a5
Apr ’25JP¥3,350.00
JP¥3,608.33
+7.7%
12.8%JP¥4,100.00JP¥2,650.00n/a6
Mar ’25JP¥2,896.00
JP¥3,541.67
+22.3%
12.9%JP¥4,100.00JP¥2,650.00n/a6
Feb ’25JP¥2,377.50
JP¥3,491.67
+46.9%
11.7%JP¥3,800.00JP¥2,650.00n/a6
Jan ’25JP¥2,450.00
JP¥3,583.33
+46.3%
9.0%JP¥3,800.00JP¥2,900.00n/a6
Dec ’24JP¥2,559.50
JP¥3,700.00
+44.6%
10.6%JP¥4,200.00JP¥2,900.00JP¥6,421.006
Nov ’24JP¥2,456.00
JP¥3,766.67
+53.4%
11.5%JP¥4,200.00JP¥2,900.00JP¥5,128.006
Oct ’24JP¥2,777.00
JP¥3,766.67
+35.6%
11.5%JP¥4,200.00JP¥2,900.00JP¥5,413.006
Sep ’24JP¥2,993.50
JP¥3,750.00
+25.3%
12.5%JP¥4,200.00JP¥2,800.00JP¥4,538.006
Aug ’24JP¥2,993.50
JP¥3,633.33
+21.4%
14.4%JP¥4,200.00JP¥2,800.00JP¥4,100.006
Jul ’24JP¥3,076.00
JP¥3,633.33
+18.1%
14.4%JP¥4,200.00JP¥2,800.00JP¥4,397.006
Jun ’24JP¥2,969.00
JP¥3,500.00
+17.9%
17.9%JP¥4,200.00JP¥2,400.00JP¥4,731.006
May ’24JP¥2,477.00
JP¥3,600.00
+45.3%
9.5%JP¥4,200.00JP¥3,100.00JP¥3,751.006
Apr ’24JP¥2,479.00
JP¥3,700.00
+49.3%
7.6%JP¥4,200.00JP¥3,400.00JP¥3,350.005
Mar ’24JP¥2,574.00
JP¥3,900.00
+51.5%
6.5%JP¥4,200.00JP¥3,600.00JP¥2,896.006
Feb ’24JP¥2,727.00
JP¥4,100.00
+50.3%
6.1%JP¥4,400.00JP¥3,600.00JP¥2,377.506
Jan ’24JP¥2,609.00
JP¥4,100.00
+57.1%
6.1%JP¥4,400.00JP¥3,600.00JP¥2,450.006
Dec ’23JP¥2,986.00
JP¥4,100.00
+37.3%
6.1%JP¥4,400.00JP¥3,600.00JP¥2,559.506

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/23 08:12
장 마감 주가2024/12/23 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

The Japan Steel Works, Ltd. 16 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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