NGK Insulators, Ltd.

TSE:5333 주식 보고서

시가총액: JP¥613.7b

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NGK Insulators 가치 평가

5333 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 5333 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 5333 ( ¥1983 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥2571.9 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 5333 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

5333 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

5333 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익1.1x
기업 가치/EBITDA5.2x
PEG 비율1.1x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 5333 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 5333 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균18.6x
6113 Amada
14.6x3.7%JP¥594.2b
6302 Sumitomo Heavy Industries
14.1x11.6%JP¥502.5b
6141 DMG Mori
18.2x13.8%JP¥590.7b
9962 MISUMI Group
27.5x11.8%JP¥773.4b
5333 NGK Insulators
15.1x13.8%JP¥613.7b

Price-To-Earnings 대 피어: 5333은 Price-To-Earnings 비율(14.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(18.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

5333 의 PE 비율은 JP Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a10.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a10.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 5333 은 JP Machinery 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 14.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Machinery 업계 평균( 13.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

5333 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

5333 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율15.1x
공정 PE 비율18.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 5333 은 예상 14.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 18.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 5333 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재JP¥2,060.00
JP¥2,116.67
+2.8%
13.3%JP¥2,500.00JP¥1,720.00n/a6
Jun ’25JP¥2,095.50
JP¥2,083.33
-0.6%
13.2%JP¥2,500.00JP¥1,720.00n/a6
May ’25JP¥2,136.00
JP¥1,975.00
-7.5%
11.4%JP¥2,300.00JP¥1,560.00n/a6
Apr ’25JP¥2,008.50
JP¥1,925.00
-4.2%
13.8%JP¥2,300.00JP¥1,560.00n/a6
Mar ’25JP¥1,951.00
JP¥1,925.00
-1.3%
13.8%JP¥2,300.00JP¥1,560.00n/a6
Feb ’25JP¥1,850.00
JP¥1,878.33
+1.5%
13.0%JP¥2,200.00JP¥1,530.00n/a6
Jan ’25JP¥1,685.50
JP¥1,861.67
+10.5%
14.2%JP¥2,200.00JP¥1,500.00n/a6
Dec ’24JP¥1,790.00
JP¥1,896.67
+6.0%
14.6%JP¥2,200.00JP¥1,500.00n/a6
Nov ’24JP¥1,866.00
JP¥1,908.33
+2.3%
15.9%JP¥2,300.00JP¥1,500.00n/a6
Oct ’24JP¥1,982.00
JP¥2,010.00
+1.4%
11.4%JP¥2,300.00JP¥1,600.00n/a5
Sep ’24JP¥1,937.00
JP¥2,010.00
+3.8%
11.4%JP¥2,300.00JP¥1,600.00n/a5
Aug ’24JP¥1,795.00
JP¥1,858.00
+3.5%
9.4%JP¥2,100.00JP¥1,600.00n/a5
Jul ’24JP¥1,714.00
JP¥1,898.33
+10.8%
10.1%JP¥2,200.00JP¥1,600.00n/a6
Jun ’24JP¥1,688.00
JP¥1,898.33
+12.5%
10.1%JP¥2,200.00JP¥1,600.00JP¥2,095.506
May ’24JP¥1,752.00
JP¥1,906.67
+8.8%
9.9%JP¥2,200.00JP¥1,600.00JP¥2,136.006
Apr ’24JP¥1,752.00
JP¥1,923.33
+9.8%
8.5%JP¥2,200.00JP¥1,700.00JP¥2,008.506
Mar ’24JP¥1,822.00
JP¥1,940.00
+6.5%
9.7%JP¥2,200.00JP¥1,700.00JP¥1,951.006
Feb ’24JP¥1,788.00
JP¥1,931.67
+8.0%
10.0%JP¥2,200.00JP¥1,700.00JP¥1,850.006
Jan ’24JP¥1,678.00
JP¥2,090.00
+24.6%
10.5%JP¥2,400.00JP¥1,800.00JP¥1,685.507
Dec ’23JP¥1,815.00
JP¥2,127.14
+17.2%
12.6%JP¥2,550.00JP¥1,800.00JP¥1,790.007
Nov ’23JP¥1,759.00
JP¥2,212.86
+25.8%
10.2%JP¥2,550.00JP¥1,800.00JP¥1,866.007
Oct ’23JP¥1,800.00
JP¥2,255.71
+25.3%
7.2%JP¥2,550.00JP¥2,090.00JP¥1,982.007
Sep ’23JP¥1,966.00
JP¥2,273.75
+15.7%
7.0%JP¥2,550.00JP¥2,090.00JP¥1,937.008
Aug ’23JP¥1,930.00
JP¥2,306.25
+19.5%
8.7%JP¥2,710.00JP¥2,090.00JP¥1,795.008
Jul ’23JP¥1,801.00
JP¥2,276.25
+26.4%
9.6%JP¥2,710.00JP¥1,960.00JP¥1,714.008
Jun ’23JP¥1,942.00
JP¥2,277.50
+17.3%
9.8%JP¥2,710.00JP¥1,960.00JP¥1,688.008

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

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1Y

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