Yamaha Motor Co., Ltd.

TSE:7272 주식 리포트

시가총액: JP¥1.1t

Yamaha Motor 가치 평가

7272이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

1/6

밸류에이션 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 7272의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

JP¥434.21
Fair Value
153.8% 고평가 내재 할인율
10
Number of Analysts

적정 가치 이하: 7272 ( ¥1102 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥434.21 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 7272 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

7272의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 7272는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 7272의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 7272의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
7272의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율22.2x
이익JP¥48.10b
시가총액JP¥1.07t

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

7272의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 7272의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균22.6x
7202 Isuzu Motors
10.4x12.51%JP¥1.3t
7261 Mazda Motor
29.7x37.06%JP¥657.5b
7211 Mitsubishi Motors
43.2x42.45%JP¥529.7b
7270 Subaru
6.9x-7.72%JP¥2.1t
7272 Yamaha Motor
22.2x26.44%JP¥1.1t

Price-To-Earnings 대 피어: 7272은 Price-To-Earnings 비율(22.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(22.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

7272의 PE 비율은 Asian Auto 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

0개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
7272 22.2x업계 평균 21.7xNo. of Companies17PE01632486480+
0개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 7272 은 JP Auto 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(22.2x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Auto 업계 평균(10.5x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

7272의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

7272 PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율22.2x
공정 PE 비율22.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 7272 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(22.1x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(22.2x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 7272에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재JP¥1,102.00
JP¥1,140.00
+3.45%
10.89%JP¥1,400.00JP¥1,000.00n/a10
Sep ’26JP¥1,088.00
JP¥1,110.00
+2.02%
8.26%JP¥1,300.00JP¥1,000.00n/a10
Aug ’26JP¥1,110.00
JP¥1,140.00
+2.70%
9.57%JP¥1,300.00JP¥1,000.00n/a10
Jul ’26JP¥1,066.00
JP¥1,140.00
+6.94%
9.57%JP¥1,300.00JP¥1,000.00n/a10
Jun ’26JP¥1,110.00
JP¥1,250.00
+12.61%
15.82%JP¥1,650.00JP¥1,000.00n/a11
May ’26JP¥1,139.00
JP¥1,270.00
+11.50%
14.96%JP¥1,650.00JP¥1,000.00n/a10
Apr ’26JP¥1,194.00
JP¥1,404.55
+17.63%
13.87%JP¥1,700.00JP¥1,100.00n/a11
Mar ’26JP¥1,230.00
JP¥1,418.18
+15.30%
12.78%JP¥1,700.00JP¥1,100.00n/a11
Feb ’26JP¥1,304.00
JP¥1,504.55
+15.38%
10.46%JP¥1,700.00JP¥1,300.00n/a11
Jan ’26JP¥1,404.50
JP¥1,522.73
+8.42%
10.23%JP¥1,700.00JP¥1,300.00n/a11
Dec ’25JP¥1,300.50
JP¥1,509.09
+16.04%
10.74%JP¥1,700.00JP¥1,300.00n/a11
Nov ’25JP¥1,324.50
JP¥1,509.09
+13.94%
12.46%JP¥1,800.00JP¥1,200.00n/a11
Oct ’25JP¥1,312.00
JP¥1,536.36
+17.10%
14.82%JP¥1,900.00JP¥1,200.00JP¥1,098.0011
Sep ’25JP¥1,267.00
JP¥1,559.09
+23.05%
14.72%JP¥1,900.00JP¥1,200.00JP¥1,088.0011
Aug ’25JP¥1,330.00
JP¥1,618.18
+21.67%
13.06%JP¥2,000.00JP¥1,300.00JP¥1,110.0011
Jul ’25JP¥1,485.00
JP¥1,583.64
+6.64%
15.47%JP¥2,050.00JP¥1,300.00JP¥1,066.0011
Jun ’25JP¥1,532.50
JP¥1,582.00
+3.23%
16.24%JP¥2,050.00JP¥1,300.00JP¥1,110.0010
May ’25JP¥1,444.50
JP¥1,567.00
+8.48%
15.63%JP¥2,050.00JP¥1,300.00JP¥1,139.0010
Apr ’25JP¥1,440.00
JP¥1,515.30
+5.23%
15.07%JP¥1,900.00JP¥1,233.00JP¥1,194.0010
Mar ’25JP¥1,375.00
JP¥1,468.45
+6.80%
16.20%JP¥1,900.00JP¥1,200.00JP¥1,230.0011
Feb ’25JP¥1,394.50
JP¥1,389.36
-0.37%
19.10%JP¥1,900.00JP¥1,000.00JP¥1,304.0011
Jan ’25JP¥1,259.50
JP¥1,293.88
+2.73%
12.43%JP¥1,533.33JP¥1,000.00JP¥1,404.5011
Dec ’24JP¥1,285.67
JP¥1,317.18
+2.45%
13.01%JP¥1,606.67JP¥1,000.00JP¥1,300.5013
Nov ’24JP¥1,241.33
JP¥1,319.74
+6.32%
12.58%JP¥1,606.67JP¥1,066.67JP¥1,324.5013
Oct ’24JP¥1,310.33
JP¥1,319.74
+0.72%
12.58%JP¥1,606.67JP¥1,066.67JP¥1,312.0013
JP¥1.14k
Fair Value
3.3% 저평가 내재 할인율
10
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/05 18:44
종가2025/10/03 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Yamaha Motor Co., Ltd.는 29명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 12명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Kei NihonyanagiBarclays
Koichi SugimotoBNP Paribas Securities (Asia)
Kei NihonyanagiBofA Global Research